AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

SET:AEONTS-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿31.3b

AEON Thana Sinsap (Thailand) Değerleme

AEONTS-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEONTS-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEONTS-R ( THB125 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB92.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEONTS-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEONTS-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEONTS-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEONTS-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEONTS-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEONTS-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlar฿3.15b
Piyasa Değeri฿31.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEONTS-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEONTS-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
JMT JMT Network Services
14.2x11.6%฿25.0b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.3x16.7%฿22.0b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.4x15.2%฿50.7b
SAWAD Srisawad Corporation
11.9x11.0%฿60.8b
AEONTS-R AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEONTS-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEONTS-R'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEONTS-R 9.9xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEONTS-R Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEONTS-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEONTS-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEONTS-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

0.8%

1Y

-9.4%

Sabuy Technology

฿718.9m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.43

7D

-10.4%

1Y

-91.7%

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.72

7D

-1.7%

1Y

-31.9%