Srisawad Corporation Public Company Limited

SET:SAWAD Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿63.1b

Srisawad Corporation Değerleme

SAWAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAWAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAWAD ( THB41.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB36.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAWAD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAWAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAWAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAWAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAWAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAWAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlar฿5.09b
Piyasa Değeri฿63.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAWAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAWAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.1x15.4%฿49.5b
MTC Muangthai Capital
17.9x18.9%฿101.8b
JMT JMT Network Services
15.1x11.6%฿26.6b
KTC Krungthai Card
17.6x7.2%฿128.9b
SAWAD Srisawad Corporation
12.4x11.0%฿63.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAWAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAWAD'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAWAD 12.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies25PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAWAD Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAWAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAWAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAWAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAWAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿41.75
฿42.59
+2.0%
11.6%฿51.00฿32.00n/a17
Dec ’25฿40.75
฿42.65
+4.7%
11.5%฿51.00฿32.00n/a17
Nov ’25฿41.75
฿41.38
-0.9%
12.6%฿51.00฿32.00n/a17
Oct ’25฿43.25
฿39.32
-9.1%
15.8%฿50.50฿26.00n/a17
Sep ’25฿38.00
฿38.76
+2.0%
17.2%฿54.00฿26.00n/a17
Aug ’25฿33.25
฿41.89
+26.0%
10.9%฿54.00฿34.00n/a16
Jul ’25฿33.75
฿41.97
+24.3%
12.7%฿54.00฿34.00n/a16
Jun ’25฿41.50
฿41.88
+0.9%
12.9%฿54.00฿34.00n/a16
May ’25฿37.27
฿41.15
+10.4%
12.9%฿54.55฿35.45n/a15
Apr ’25฿38.41
฿41.33
+7.6%
12.5%฿54.55฿36.36n/a15
Mar ’25฿34.09
฿43.70
+28.2%
11.3%฿54.55฿36.36n/a14
Feb ’25฿35.23
฿46.66
+32.4%
13.7%฿62.27฿38.18n/a14
Jan ’25฿36.82
฿46.48
+26.3%
13.5%฿62.27฿38.18n/a15
Dec ’24฿40.23
฿46.48
+15.6%
13.5%฿62.27฿38.18฿40.7515
Nov ’24฿37.95
฿47.65
+25.5%
16.9%฿63.64฿38.18฿41.7516
Oct ’24฿38.86
฿48.58
+25.0%
18.5%฿63.64฿38.18฿43.2515
Sep ’24฿45.45
฿48.58
+6.9%
18.5%฿63.64฿38.18฿38.0015
Aug ’24฿42.95
฿50.03
+16.5%
16.6%฿63.64฿38.18฿33.2515
Jul ’24฿42.95
฿48.55
+13.0%
19.0%฿63.64฿32.73฿33.7516
Jun ’24฿50.91
฿48.55
-4.6%
19.0%฿63.64฿32.73฿41.5016
May ’24฿50.45
฿46.01
-8.8%
21.5%฿59.09฿27.27฿37.2714
Apr ’24฿47.95
฿46.03
-4.0%
21.4%฿59.09฿27.27฿38.4115
Mar ’24฿50.00
฿44.79
-10.4%
20.1%฿59.09฿27.27฿34.0915
Feb ’24฿50.91
฿43.54
-14.5%
21.6%฿59.09฿27.27฿35.2314
Jan ’24฿44.32
฿43.54
-1.8%
21.6%฿59.09฿27.27฿36.8214
Dec ’23฿41.82
฿45.55
+8.9%
18.8%฿59.09฿31.82฿40.2314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Srisawad Corporation Public Company Limited 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Suwat BumrungchatudomBualuang Securities PCL
Anakepong PutthapibalBualuang Securities PCL