Krungthai Card Public Company Limited

SET:KTC Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿121.8b

Krungthai Card Değerleme

KTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KTC ( THB47.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB38.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar฿7.31b
Piyasa Değeri฿121.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
MTC Muangthai Capital
18.8x18.9%฿106.5b
SAWAD Srisawad Corporation
12x11.0%฿61.2b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.5x15.2%฿51.0b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b
KTC Krungthai Card
16.7x7.4%฿121.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KTC Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KTC'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KTC 16.7xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KTC Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿46.00
฿50.30
+9.3%
11.0%฿60.00฿39.00n/a10
Nov ’25฿47.50
฿50.70
+6.7%
11.1%฿60.00฿39.00n/a10
Oct ’25฿49.00
฿45.91
-6.3%
10.0%฿52.00฿35.00n/a11
Sep ’25฿41.75
฿45.27
+8.4%
9.5%฿50.00฿35.00n/a11
Aug ’25฿39.00
฿45.45
+16.6%
9.8%฿50.00฿35.00n/a11
Jul ’25฿41.00
฿49.45
+20.6%
18.3%฿75.00฿38.00n/a11
Jun ’25฿45.75
฿50.18
+9.7%
18.0%฿75.00฿38.00n/a11
May ’25฿43.00
฿50.54
+17.5%
18.0%฿75.00฿38.00n/a11
Apr ’25฿45.75
฿50.90
+11.3%
17.4%฿75.00฿38.00n/a11
Mar ’25฿43.75
฿50.90
+16.4%
17.4%฿75.00฿38.00n/a11
Feb ’25฿43.25
฿51.68
+19.5%
15.8%฿75.00฿42.00n/a11
Jan ’25฿43.50
฿53.40
+22.8%
16.3%฿75.00฿42.00n/a10
Dec ’24฿46.25
฿53.80
+16.3%
16.4%฿75.00฿42.00n/a10
Nov ’24฿44.25
฿54.33
+22.8%
16.8%฿75.00฿42.00฿47.509
Oct ’24฿44.00
฿56.72
+28.9%
17.1%฿75.00฿42.00฿49.009
Sep ’24฿48.25
฿57.88
+19.9%
16.7%฿75.00฿42.00฿41.758
Aug ’24฿47.00
฿57.88
+23.1%
16.7%฿75.00฿42.00฿39.008
Jul ’24฿49.50
฿61.00
+23.2%
12.1%฿75.00฿51.00฿41.009
Jun ’24฿50.25
฿62.11
+23.6%
12.2%฿75.00฿51.00฿45.759
May ’24฿52.75
฿63.50
+20.4%
10.9%฿75.00฿54.00฿43.008
Apr ’24฿54.25
฿64.00
+18.0%
9.9%฿75.00฿55.00฿45.758
Mar ’24฿58.00
฿64.00
+10.3%
9.9%฿75.00฿55.00฿43.758
Feb ’24฿58.50
฿63.81
+9.1%
10.4%฿75.00฿53.00฿43.258
Jan ’24฿59.00
฿62.81
+6.5%
12.6%฿75.00฿50.00฿43.508
Dec ’23฿59.50
฿63.06
+6.0%
11.9%฿75.00฿50.00฿46.259
Nov ’23฿57.75
฿64.61
+11.9%
11.7%฿75.00฿50.00฿44.259

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sabuy Technology

฿735.6m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.44

7D

-12.0%

1Y

-91.4%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%