Ngern Tid Lor Public Company Limited

SET:TIDLOR Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿49.5b

Ngern Tid Lor Değerleme

TIDLOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIDLOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIDLOR ( THB17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB18.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIDLOR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TIDLOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIDLOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIDLOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIDLOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIDLOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar฿4.09b
Piyasa Değeri฿49.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIDLOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIDLOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
SAWAD Srisawad Corporation
12.4x11.0%฿63.1b
JMT JMT Network Services
15.1x11.6%฿26.6b
MTC Muangthai Capital
17.9x18.9%฿101.8b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
10.2x6.3%฿32.0b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.1x15.4%฿49.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIDLOR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIDLOR'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIDLOR 12.1xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies24PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIDLOR Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIDLOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIDLOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIDLOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIDLOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿17.00
฿19.71
+16.0%
14.3%฿23.50฿14.00n/a18
Dec ’25฿17.80
฿19.60
+10.1%
14.7%฿23.50฿14.00n/a18
Nov ’25฿17.30
฿19.04
+10.0%
16.7%฿23.50฿12.60n/a18
Oct ’25฿18.30
฿17.80
-2.7%
16.0%฿23.00฿12.60n/a17
Sep ’25฿16.50
฿18.43
+11.7%
22.5%฿28.93฿12.60n/a18
Aug ’25฿15.90
฿23.70
+49.1%
13.2%฿28.93฿15.00n/a17
Jul ’25฿18.40
฿25.41
+38.1%
7.4%฿28.93฿22.00n/a17
Jun ’25฿19.90
฿25.41
+27.7%
7.4%฿28.93฿22.00n/a17
May ’25฿20.90
฿26.12
+25.0%
9.3%฿33.03฿24.11n/a16
Apr ’25฿21.70
฿26.12
+20.4%
9.3%฿33.03฿24.11n/a16
Mar ’25฿21.41
฿26.61
+24.3%
8.7%฿33.03฿24.11n/a16
Feb ’25฿20.83
฿26.41
+26.8%
7.8%฿30.86฿23.14n/a14
Jan ’25฿21.70
฿26.20
+20.8%
8.0%฿30.86฿23.14n/a14
Dec ’24฿21.79
฿26.68
+22.4%
11.3%฿34.71฿23.14฿17.8014
Nov ’24฿18.61
฿26.82
+44.1%
13.4%฿34.71฿22.18฿17.3015
Oct ’24฿20.06
฿28.06
+39.9%
11.6%฿34.71฿23.14฿18.3015
Sep ’24฿22.47
฿28.31
+26.0%
10.6%฿34.71฿24.11฿16.5015
Aug ’24฿21.12
฿28.41
+34.5%
11.3%฿34.71฿24.11฿15.9014
Jul ’24฿22.28
฿28.38
+27.4%
10.8%฿34.71฿24.11฿18.4015
Jun ’24฿25.55
฿28.34
+10.9%
10.9%฿34.71฿24.11฿19.9015
May ’24฿20.44
฿26.01
+27.2%
14.1%฿33.43฿18.86฿20.9014
Apr ’24฿21.43
฿26.15
+22.0%
15.5%฿33.43฿18.86฿21.7014
Mar ’24฿21.00
฿27.00
+28.6%
16.6%฿34.29฿18.86฿21.4114
Feb ’24฿24.21
฿30.00
+23.9%
13.2%฿38.57฿21.43฿20.8314
Jan ’24฿25.29
฿30.24
+19.6%
14.1%฿38.57฿21.43฿21.7014
Dec ’23฿24.43
฿30.76
+25.9%
15.5%฿38.57฿21.43฿21.7913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ngern Tid Lor Public Company Limited 25 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL
Poramet TongbuaBualuang Securities PCL
Weerapat Wonk-UraiCGS International