Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

SET:BAM Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿22.6b

Bangkok Commercial Asset Management Değerleme

BAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAM ( THB7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlar฿1.54b
Piyasa Değeri฿22.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b
JMT JMT Network Services
15x11.6%฿26.3b
THANI Ratchthani Leasing
13x20.9%฿10.9b
SGC SG Capital
77.3xn/a฿8.2b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.7x18.0%฿22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAM'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAM 14.7xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAM Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿7.00
฿8.55
+22.1%
15.2%฿10.60฿6.90n/a6
Nov ’25฿8.05
฿8.47
+5.2%
13.9%฿10.60฿6.90n/a6
Oct ’25฿9.65
฿9.08
-5.9%
16.6%฿11.00฿6.90n/a6
Sep ’25฿7.55
฿8.50
+12.6%
18.6%฿10.60฿6.00n/a6
Aug ’25฿6.95
฿9.21
+32.5%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
Jul ’25฿7.45
฿9.21
+23.6%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
Jun ’25฿8.55
฿9.21
+7.7%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
May ’25฿9.95
฿9.14
-8.1%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Apr ’25฿10.10
฿9.14
-9.5%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Mar ’25฿8.25
฿8.71
+5.6%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Feb ’25฿8.00
฿9.69
+21.1%
30.5%฿16.00฿7.50n/a6
Jan ’25฿8.15
฿9.69
+18.9%
30.5%฿16.00฿7.50n/a6
Dec ’24฿8.30
฿10.19
+22.8%
28.3%฿16.00฿7.50n/a6
Nov ’24฿8.85
฿12.25
+38.4%
21.0%฿16.00฿9.00฿8.056
Oct ’24฿10.50
฿11.90
+13.3%
22.6%฿16.00฿9.00฿9.655
Sep ’24฿11.70
฿11.70
0%
25.0%฿16.00฿8.00฿7.555
Aug ’24฿11.00
฿16.28
+48.0%
22.2%฿20.00฿11.00฿6.955
Jul ’24฿10.70
฿16.48
+54.0%
20.2%฿20.00฿12.00฿7.455
Jun ’24฿10.70
฿17.31
+61.8%
20.6%฿21.46฿12.00฿8.556
May ’24฿13.20
฿20.49
+55.3%
6.6%฿23.00฿19.10฿9.956
Apr ’24฿13.60
฿20.49
+50.7%
6.6%฿23.00฿19.10฿10.106
Mar ’24฿14.60
฿20.49
+40.4%
6.6%฿23.00฿19.10฿8.256
Feb ’24฿15.90
฿22.41
+40.9%
7.2%฿25.00฿20.00฿8.006
Jan ’24฿15.80
฿22.29
+41.1%
7.9%฿25.00฿20.00฿8.155
Dec ’23฿15.50
฿21.91
+41.4%
8.3%฿25.00฿20.00฿8.306
Nov ’23฿15.60
฿23.15
+48.4%
7.2%฿25.00฿20.00฿8.856

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%

Sabuy Technology

฿735.6m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.44

7D

-12.0%

1Y

-91.4%

Ratchthani Leasing

฿10.9b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.75

7D

1.2%

1Y

-30.3%