Ratchthani Leasing Public Company Limited

SET:THANI Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿10.0b

Ratchthani Leasing Değerleme

THANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THANI ( THB1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB1.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THANI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

THANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THANI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THANI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THANI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THANI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
Kazançlar฿838.72m
Piyasa Değeri฿9.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THANI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
SAK Saksiam Leasing
12.3x14.4%฿10.1b
SGC SG Capital
67.9xn/a฿7.2b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
12.7x16.7%฿19.6b
ASK Asia Sermkij Leasing
11.3x29.4%฿5.4b
THANI Ratchthani Leasing
11.9x20.9%฿10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THANI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THANI'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THANI 11.9xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THANI Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THANI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THANI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THANI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THANI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿1.60
฿1.94
+21.2%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Dec ’25฿1.71
฿1.94
+13.5%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Nov ’25฿1.95
฿2.08
+6.5%
16.6%฿2.64฿1.70n/a4
Oct ’25฿2.20
฿2.02
-8.1%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Sep ’25฿1.95
฿2.02
+3.7%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Aug ’25฿1.80
฿2.53
+40.6%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jul ’25฿2.24
฿2.53
+12.9%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jun ’25฿2.46
฿2.57
+4.3%
3.7%฿2.70฿2.50n/a3
May ’25฿2.40
฿2.43
+1.3%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Apr ’25฿2.34
฿2.43
+3.9%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Mar ’25฿2.04
฿2.59
+27.0%
8.8%฿2.82฿2.36n/a2
Feb ’25฿2.31
฿2.95
+28.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Jan ’25฿2.36
฿2.95
+25.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Dec ’24฿2.45
฿2.95
+20.4%
4.6%฿3.09฿2.82฿1.712
Nov ’24฿2.55
฿3.00
+17.9%
6.1%฿3.18฿2.82฿1.952
Oct ’24฿2.76
฿3.39
+22.5%
6.0%฿3.59฿3.18฿2.202
Sep ’24฿3.05
฿3.39
+10.9%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.952
Aug ’24฿2.91
฿3.39
+16.4%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.802
Jul ’24฿2.93
฿3.84
+31.2%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.242
Jun ’24฿3.11
฿3.84
+23.5%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.462
May ’24฿3.31
฿3.84
+16.1%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.402
Mar ’24฿3.44
฿4.55
+32.3%
10.0%฿5.00฿4.09฿2.042
Feb ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.312
Jan ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.362
Dec ’23฿3.89
฿4.76
+22.3%
3.9%฿5.00฿4.55฿2.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ratchthani Leasing Public Company Limited 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kitichan SirisukarchaCGS International
Rawisara SuwanumphaiFSS International Advisory
Jitra AmornthumFSS International Advisory