Ratchthani Leasing Public Company Limited

SET:THANI Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿10.8b

Ratchthani Leasing Değerleme

THANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THANI ( THB1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB1.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THANI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

THANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THANI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THANI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THANI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THANI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar฿838.72m
Piyasa Değeri฿10.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THANI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
SGC SG Capital
76.1xn/a฿8.1b
SAK Saksiam Leasing
13.8x14.4%฿11.3b
ASK Asia Sermkij Leasing
11.9x29.4%฿5.6b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b
THANI Ratchthani Leasing
12.8x20.9%฿10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THANI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THANI'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THANI 12.8xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THANI Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THANI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THANI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THANI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THANI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿1.73
฿1.94
+12.1%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Nov ’25฿1.95
฿2.08
+6.5%
16.6%฿2.64฿1.70n/a4
Oct ’25฿2.20
฿2.02
-8.1%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Sep ’25฿1.95
฿2.02
+3.7%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Aug ’25฿1.80
฿2.53
+40.6%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jul ’25฿2.24
฿2.53
+12.9%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jun ’25฿2.46
฿2.57
+4.3%
3.7%฿2.70฿2.50n/a3
May ’25฿2.40
฿2.43
+1.3%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Apr ’25฿2.34
฿2.43
+3.9%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Mar ’25฿2.04
฿2.59
+27.0%
8.8%฿2.82฿2.36n/a2
Feb ’25฿2.31
฿2.95
+28.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Jan ’25฿2.36
฿2.95
+25.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Dec ’24฿2.45
฿2.95
+20.4%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Nov ’24฿2.55
฿3.00
+17.9%
6.1%฿3.18฿2.82฿1.952
Oct ’24฿2.76
฿3.39
+22.5%
6.0%฿3.59฿3.18฿2.202
Sep ’24฿3.05
฿3.39
+10.9%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.952
Aug ’24฿2.91
฿3.39
+16.4%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.802
Jul ’24฿2.93
฿3.84
+31.2%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.242
Jun ’24฿3.11
฿3.84
+23.5%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.462
May ’24฿3.31
฿3.84
+16.1%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.402
Mar ’24฿3.44
฿4.55
+32.3%
10.0%฿5.00฿4.09฿2.042
Feb ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.312
Jan ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.362
Dec ’23฿3.89
฿4.76
+22.3%
3.9%฿5.00฿4.55฿2.453
Nov ’23฿4.02
฿4.71
+17.3%
5.1%฿5.00฿4.41฿2.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sabuy Technology

฿718.9m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.43

7D

-8.5%

1Y

-91.5%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.48

7D

-2.4%

1Y

-10.1%

Ratchthani Leasing

฿10.8b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.73

7D

-1.7%

1Y

-30.0%