Suntec Real Estate Investment Trust Değerleme
T82U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T82U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: T82U ( SGD1.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T82U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
T82U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: T82U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| T82U'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.8x |
| Kazançlar | S$187.50m |
| Piyasa Değeri | S$3.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.7x |
| PEG Oranı | 3.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
T82U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.3x | ||
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 7.7x | -15.7% | S$1.5b |
K71U Keppel REIT | 26.9x | 12.3% | S$3.3b |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.6x | 4.5% | S$3.9b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.2x | 11.7% | S$3.4b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: T82U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (19.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
T82U'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: T82U Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Asian REITs sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
T82U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.8x |
| Adil PE Oran | 19.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: T82U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$1.14 | S$1.22 +6.7% | 9.7% | S$1.38 | S$1.04 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$1.17 | S$1.22 +3.9% | 9.7% | S$1.38 | S$1.04 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$1.33 | S$1.21 -8.7% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$1.23 | S$1.17 -4.7% | 10.8% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$1.21 | S$1.16 -4.1% | 11.3% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$1.07 | S$1.18 +10.3% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$1.07 | S$1.18 +10.3% | 11.1% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$1.08 | S$1.18 +9.3% | 10.5% | S$1.41 | S$1.03 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$1.12 | S$1.20 +7.5% | 10.6% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$1.14 | S$1.21 +6.4% | 10.1% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$1.18 | S$1.20 +2.0% | 10.4% | S$1.47 | S$1.02 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$1.23 | S$1.18 -4.4% | 10.5% | S$1.47 | S$0.98 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | S$1.15 | S$1.17 +1.8% | 11.0% | S$1.47 | S$0.98 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | S$1.07 | S$1.19 +11.4% | 9.6% | S$1.47 | S$1.00 | S$1.17 | 16 |
| Oct ’24 | S$1.16 | S$1.30 +11.7% | 9.6% | S$1.48 | S$1.10 | S$1.33 | 16 |
| Sep ’24 | S$1.21 | S$1.29 +6.6% | 9.1% | S$1.48 | S$1.10 | S$1.23 | 16 |
| Aug ’24 | S$1.28 | S$1.30 +1.7% | 8.1% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.21 | 16 |
| Jul ’24 | S$1.29 | S$1.33 +2.7% | 8.6% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.07 | 16 |
| Jun ’24 | S$1.30 | S$1.33 +2.1% | 8.4% | S$1.48 | S$1.13 | S$1.07 | 16 |
| May ’24 | S$1.35 | S$1.35 -0.1% | 7.3% | S$1.48 | S$1.15 | S$1.08 | 16 |
| Apr ’24 | S$1.43 | S$1.36 -4.8% | 8.8% | S$1.60 | S$1.15 | S$1.12 | 16 |
| Mar ’24 | S$1.41 | S$1.41 +0.1% | 13.5% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.14 | 17 |
| Feb ’24 | S$1.39 | S$1.44 +3.5% | 15.2% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.18 | 17 |
| Jan ’24 | S$1.38 | S$1.50 +8.5% | 17.0% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.23 | 17 |
| Dec ’23 | S$1.39 | S$1.51 +8.6% | 16.6% | S$2.02 | S$1.15 | S$1.15 | 17 |
| Nov ’23 | S$1.29 | S$1.59 +23.6% | 14.5% | S$2.02 | S$1.25 | S$1.07 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€922.3m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.64
7D
1.2%
1Y
25.2%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.0%
Acrophyte Hospitality Trust
US$106.7m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-3.2%
1Y
-35.4%