Suntec Real Estate Investment Trust

SGX:T82U Stok Raporu

Piyasa değeri: S$3.5b

Suntec Real Estate Investment Trust Değerleme

T82U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T82U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T82U ( SGD1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T82U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T82U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T82U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T82U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T82U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T82U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarS$187.50m
Piyasa DeğeriS$3.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T82U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T82U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
TS0U OUE Real Estate Investment Trust
7.9x-15.7%S$1.6b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14x2.2%S$6.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.9x4.5%S$3.9b
K71U Keppel REIT
27.7x12.2%S$3.4b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
18.5x4.8%S$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T82U Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T82U'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T82U 18.5xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies8PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T82U Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Asian REITs sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T82U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T82U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T82U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T82U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.19
S$1.22
+2.9%
8.9%S$1.38S$1.05n/a13
Jan ’26S$1.17
S$1.22
+4.7%
8.9%S$1.38S$1.05n/a13
Dec ’25S$1.14
S$1.22
+6.7%
9.7%S$1.38S$1.04n/a13
Nov ’25S$1.17
S$1.22
+3.9%
9.7%S$1.38S$1.04n/a13
Oct ’25S$1.33
S$1.21
-8.7%
11.1%S$1.41S$1.03n/a13
Sep ’25S$1.23
S$1.17
-4.7%
10.8%S$1.41S$1.03n/a13
Aug ’25S$1.21
S$1.16
-4.1%
11.3%S$1.41S$1.03n/a13
Jul ’25S$1.07
S$1.18
+10.3%
11.1%S$1.41S$1.03n/a13
Jun ’25S$1.07
S$1.18
+10.3%
11.1%S$1.41S$1.03n/a13
May ’25S$1.08
S$1.18
+9.3%
10.5%S$1.41S$1.03n/a14
Apr ’25S$1.12
S$1.20
+7.5%
10.6%S$1.47S$1.02n/a14
Mar ’25S$1.14
S$1.21
+6.4%
10.1%S$1.47S$1.02n/a15
Feb ’25S$1.18
S$1.20
+2.0%
10.4%S$1.47S$1.02n/a16
Jan ’25S$1.23
S$1.18
-4.4%
10.5%S$1.47S$0.98S$1.1716
Dec ’24S$1.15
S$1.17
+1.8%
11.0%S$1.47S$0.98S$1.1416
Nov ’24S$1.07
S$1.19
+11.4%
9.6%S$1.47S$1.00S$1.1716
Oct ’24S$1.16
S$1.30
+11.7%
9.6%S$1.48S$1.10S$1.3316
Sep ’24S$1.21
S$1.29
+6.6%
9.1%S$1.48S$1.10S$1.2316
Aug ’24S$1.28
S$1.30
+1.7%
8.1%S$1.48S$1.13S$1.2116
Jul ’24S$1.29
S$1.33
+2.7%
8.6%S$1.48S$1.13S$1.0716
Jun ’24S$1.30
S$1.33
+2.1%
8.4%S$1.48S$1.13S$1.0716
May ’24S$1.35
S$1.35
-0.1%
7.3%S$1.48S$1.15S$1.0816
Apr ’24S$1.43
S$1.36
-4.8%
8.8%S$1.60S$1.15S$1.1216
Mar ’24S$1.41
S$1.41
+0.1%
13.5%S$2.02S$1.15S$1.1417
Feb ’24S$1.39
S$1.44
+3.5%
15.2%S$2.02S$1.15S$1.1817
Jan ’24S$1.38
S$1.50
+8.5%
17.0%S$2.02S$1.15S$1.2317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suntec Real Estate Investment Trust 38 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research