Frasers Centrepoint Trust (SGX:J69U) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J69U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J69U ( SGD2.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J69U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J69U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J69U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J69U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J69U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J69U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.6x
Kazançlar	S$197.55m
Piyasa Değeri	S$3.87b

J69U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.4x
PEG Oranı	4.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J69U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J69U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.8x
SK6U Paragon REIT	9.7x	-20.9%	S$2.5b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14.1x	2.7%	S$6.5b
AU8U CapitaLand China Trust	77.2x	37.2%	S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.3x	15.0%	S$1.1b
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.6x	4.5%	S$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J69U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J69U'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J69U Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, SG Retail REITs sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J69U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J69U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.6x
Adil PE Oran	19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J69U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J69U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$2.13	S$2.52 +18.1%	6.9%	S$2.79	S$2.17	n/a	16
Nov ’25	S$2.25	S$2.50 +11.3%	6.9%	S$2.79	S$2.17	n/a	15
Oct ’25	S$2.31	S$2.49 +7.7%	7.0%	S$2.75	S$2.15	n/a	15
Sep ’25	S$2.38	S$2.46 +3.5%	4.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Aug ’25	S$2.23	S$2.46 +10.1%	4.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Jul ’25	S$2.14	S$2.47 +15.2%	5.4%	S$2.71	S$2.15	n/a	15
Jun ’25	S$2.17	S$2.47 +13.6%	5.4%	S$2.71	S$2.15	n/a	15
May ’25	S$2.17	S$2.43 +12.0%	6.8%	S$2.71	S$2.02	n/a	16
Apr ’25	S$2.20	S$2.43 +10.6%	6.9%	S$2.73	S$2.02	n/a	16
Mar ’25	S$2.17	S$2.43 +12.2%	6.9%	S$2.73	S$2.02	n/a	16
Feb ’25	S$2.28	S$2.41 +5.6%	6.1%	S$2.70	S$2.02	n/a	17
Jan ’25	S$2.26	S$2.34 +3.5%	5.9%	S$2.52	S$2.02	n/a	17
Dec ’24	S$2.19	S$2.34 +6.6%	6.8%	S$2.60	S$2.02	n/a	17
Nov ’24	S$2.07	S$2.33 +12.5%	7.2%	S$2.60	S$2.02	S$2.25	17
Oct ’24	S$2.19	S$2.38 +8.6%	6.4%	S$2.62	S$2.15	S$2.31	17
Sep ’24	S$2.24	S$2.39 +6.6%	6.5%	S$2.62	S$2.13	S$2.38	18
Aug ’24	S$2.16	S$2.39 +10.5%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.23	18
Jul ’24	S$2.19	S$2.39 +8.9%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.14	18
Jun ’24	S$2.17	S$2.39 +9.9%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.17	18
May ’24	S$2.21	S$2.37 +7.0%	7.3%	S$2.62	S$2.06	S$2.17	18
Apr ’24	S$2.29	S$2.35 +2.7%	7.6%	S$2.60	S$2.06	S$2.20	18
Mar ’24	S$2.23	S$2.33 +4.5%	8.2%	S$2.60	S$2.00	S$2.17	18
Feb ’24	S$2.23	S$2.34 +4.8%	9.2%	S$2.80	S$2.00	S$2.28	18
Jan ’24	S$2.10	S$2.31 +10.1%	9.0%	S$2.80	S$2.00	S$2.26	18
Dec ’23	S$2.05	S$2.35 +14.8%	8.3%	S$2.80	S$2.00	S$2.19	18
Nov ’23	S$2.11	S$2.40 +13.9%	7.5%	S$2.80	S$2.00	S$2.07	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€911.1m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.63

7D

1.9%

1Y

23.5%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0.6%

1Y

3.6%

Acrophyte Hospitality Trust

US$107.9m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-1.6%

1Y

-35.1%

Frasers Centrepoint Trust Değerleme