CapitaLand Integrated Commercial Trust (SGX:C38U) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C38U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

C38U ( SGD1.96 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.7 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C38U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C38U ( SGD1.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C38U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C38U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C38U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C38U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C38U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C38U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17x
Kazançlar	S$839.66m
Piyasa Değeri	S$14.06b

C38U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.6x
PEG Oranı	6.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C38U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C38U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.3x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14.1x	3.1%	S$6.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.6x	4.5%	S$3.8b
SK6U Paragon REIT	9.7x	-20.9%	S$2.5b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	17x	2.8%	S$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C38U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C38U'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C38U Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, SG Retail REITs sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C38U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C38U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C38U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C38U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$1.96	S$2.30 +17.4%	6.0%	S$2.59	S$2.05	n/a	15
Nov ’25	S$2.03	S$2.31 +13.7%	5.7%	S$2.59	S$2.09	n/a	15
Oct ’25	S$2.13	S$2.29 +7.4%	4.7%	S$2.50	S$2.09	n/a	15
Sep ’25	S$2.12	S$2.23 +5.2%	4.1%	S$2.35	S$2.05	n/a	15
Aug ’25	S$2.14	S$2.21 +3.1%	3.7%	S$2.32	S$2.03	n/a	15
Jul ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
Jun ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
May ’25	S$1.96	S$2.18 +11.4%	4.9%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Apr ’25	S$1.99	S$2.18 +9.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Mar ’25	S$1.91	S$2.17 +13.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Feb ’25	S$1.99	S$2.14 +7.6%	6.2%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Jan ’25	S$2.06	S$2.13 +3.2%	5.7%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Dec ’24	S$1.85	S$2.12 +14.4%	6.6%	S$2.32	S$1.85	n/a	16
Nov ’24	S$1.76	S$2.13 +21.1%	7.0%	S$2.35	S$1.85	S$2.03	16
Oct ’24	S$1.85	S$2.24 +21.2%	4.6%	S$2.35	S$2.00	S$2.13	16
Sep ’24	S$1.91	S$2.25 +17.6%	4.5%	S$2.35	S$2.00	S$2.12	17
Aug ’24	S$2.04	S$2.27 +11.4%	4.5%	S$2.40	S$2.00	S$2.14	17
Jul ’24	S$1.91	S$2.28 +19.3%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Jun ’24	S$2.00	S$2.28 +14.0%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
May ’24	S$2.03	S$2.25 +11.0%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Apr ’24	S$1.98	S$2.25 +13.8%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.99	17
Mar ’24	S$1.93	S$2.24 +16.0%	6.0%	S$2.40	S$1.90	S$1.91	18
Feb ’24	S$2.11	S$2.23 +5.8%	6.9%	S$2.55	S$1.90	S$1.99	18
Jan ’24	S$2.04	S$2.22 +8.7%	7.0%	S$2.55	S$1.90	S$2.06	18
Dec ’23	S$2.06	S$2.25 +9.0%	7.4%	S$2.55	S$1.90	S$1.85	19
Nov ’23	S$1.91	S$2.28 +19.4%	8.0%	S$2.57	S$1.90	S$1.76	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.64

7D

1.2%

1Y

25.2%

Acrophyte Hospitality Trust

US$107.9m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-3.2%

1Y

-35.4%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

1.1%

1Y

8.3%

CapitaLand Integrated Commercial Trust Değerleme