Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

CapitaLand Integrated Commercial Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C38U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

C38U ( SGD2.14 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD1.86 )

C38U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C38U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C38U ( SGD2.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C38U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C38U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo C38U için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, C38U'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
C38U'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$15.59b

C38U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.1x
PEG Oranı	6.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C38U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C38U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14x	-0.9%	S$8.0b
J69U Frasers Centrepoint Trust	22.6x	7.9%	S$4.2b
SK6U Paragon REIT	10.4x	-20.9%	S$2.7b
AU8U CapitaLand China Trust	96.9x	37.1%	S$1.5b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	18.5x	3.0%	S$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C38U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (35.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C38U'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C38U Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Asian Retail REITs sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C38U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C38U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C38U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C38U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$2.13	S$2.29 +7.4%	4.7%	S$2.50	S$2.09	n/a	15
Sep ’25	S$2.12	S$2.23 +5.2%	4.1%	S$2.35	S$2.05	n/a	15
Aug ’25	S$2.14	S$2.21 +3.1%	3.7%	S$2.32	S$2.03	n/a	15
Jul ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
Jun ’25	S$1.96	S$2.20 +12.1%	4.3%	S$2.34	S$2.03	n/a	15
May ’25	S$1.96	S$2.18 +11.4%	4.9%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Apr ’25	S$1.99	S$2.18 +9.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Mar ’25	S$1.91	S$2.17 +13.5%	5.3%	S$2.34	S$1.97	n/a	16
Feb ’25	S$1.99	S$2.14 +7.6%	6.2%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Jan ’25	S$2.06	S$2.13 +3.2%	5.7%	S$2.32	S$1.90	n/a	17
Dec ’24	S$1.85	S$2.12 +14.4%	6.6%	S$2.32	S$1.85	n/a	16
Nov ’24	S$1.76	S$2.13 +21.1%	7.0%	S$2.35	S$1.85	n/a	16
Oct ’24	S$1.85	S$2.24 +21.2%	4.6%	S$2.35	S$2.00	S$2.13	16
Sep ’24	S$1.91	S$2.25 +17.6%	4.5%	S$2.35	S$2.00	S$2.12	17
Aug ’24	S$2.04	S$2.27 +11.4%	4.5%	S$2.40	S$2.00	S$2.14	17
Jul ’24	S$1.91	S$2.28 +19.3%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Jun ’24	S$2.00	S$2.28 +14.0%	4.3%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
May ’24	S$2.03	S$2.25 +11.0%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.96	17
Apr ’24	S$1.98	S$2.25 +13.8%	4.9%	S$2.40	S$2.00	S$1.99	17
Mar ’24	S$1.93	S$2.24 +16.0%	6.0%	S$2.40	S$1.90	S$1.91	18
Feb ’24	S$2.11	S$2.23 +5.8%	6.9%	S$2.55	S$1.90	S$1.99	18
Jan ’24	S$2.04	S$2.22 +8.7%	7.0%	S$2.55	S$1.90	S$2.06	18
Dec ’23	S$2.06	S$2.25 +9.0%	7.4%	S$2.55	S$1.90	S$1.85	19
Nov ’23	S$1.91	S$2.28 +19.4%	8.0%	S$2.57	S$1.90	S$1.76	19
Oct ’23	S$1.92	S$2.43 +26.8%	5.6%	S$2.70	S$2.10	S$1.85	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.