Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

CapitaLand China Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AU8U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU8U ( SGD0.88 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0.84 )

AU8U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AU8U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AU8U ( SGD0.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AU8U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AU8U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AU8U için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AU8U'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AU8U'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$1.51b

AU8U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.9x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AU8U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AU8U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.6x
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	20.1x	15.3%	S$1.2b
SK6U Paragon REIT	10.4x	-20.9%	S$2.7b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	14.7x	9.5%	S$913.1m
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	25.3x	9.0%	S$1.5b
AU8U CapitaLand China Trust	96.9x	37.1%	S$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AU8U Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AU8U'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AU8U Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 x) baz alındığında, Asian Retail REITs sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AU8U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AU8U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	96.9x
Adil PE Oran	29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AU8U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.5 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AU8U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.89	S$0.91 +2.8%	2.8%	S$0.95	S$0.88	n/a	4
Sep ’25	S$0.69	S$0.91 +30.9%	2.8%	S$0.95	S$0.88	n/a	4
Aug ’25	S$0.69	S$0.97 +39.9%	11.4%	S$1.16	S$0.88	n/a	4
Jul ’25	S$0.67	S$0.97 +45.1%	11.4%	S$1.16	S$0.88	n/a	4
Jun ’25	S$0.67	S$0.96 +43.6%	10.6%	S$1.16	S$0.88	n/a	5
May ’25	S$0.67	S$0.96 +44.7%	10.6%	S$1.16	S$0.88	n/a	5
Apr ’25	S$0.74	S$1.02 +38.4%	9.7%	S$1.16	S$0.90	n/a	5
Mar ’25	S$0.74	S$1.05 +42.4%	7.4%	S$1.16	S$0.92	n/a	5
Feb ’25	S$0.82	S$1.05 +27.8%	7.4%	S$1.16	S$0.92	n/a	5
Jan ’25	S$0.93	S$1.10 +18.5%	10.5%	S$1.25	S$0.92	n/a	5
Dec ’24	S$0.82	S$1.09 +33.4%	10.8%	S$1.25	S$0.92	n/a	5
Nov ’24	S$0.79	S$1.14 +45.7%	12.2%	S$1.30	S$0.92	n/a	5
Oct ’24	S$0.89	S$1.28 +44.2%	6.9%	S$1.40	S$1.13	S$0.83	5
Sep ’24	S$0.91	S$1.28 +41.0%	6.9%	S$1.40	S$1.13	S$0.69	5
Aug ’24	S$1.04	S$1.30 +24.6%	7.8%	S$1.40	S$1.13	S$0.69	5
Jul ’24	S$1.02	S$1.31 +28.6%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
Jun ’24	S$1.01	S$1.31 +29.9%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
May ’24	S$1.11	S$1.31 +18.2%	8.4%	S$1.45	S$1.13	S$0.67	5
Apr ’24	S$1.12	S$1.32 +18.0%	7.5%	S$1.45	S$1.16	S$0.74	5
Mar ’24	S$1.18	S$1.32 +12.0%	7.5%	S$1.45	S$1.16	S$0.74	5
Feb ’24	S$1.25	S$1.28 +2.0%	9.3%	S$1.45	S$1.08	S$0.82	5
Jan ’24	S$1.12	S$1.25 +11.7%	9.8%	S$1.45	S$1.08	S$0.93	5
Dec ’23	S$1.14	S$1.27 +11.5%	10.2%	S$1.45	S$1.08	S$0.82	5
Nov ’23	S$0.97	S$1.27 +30.5%	10.2%	S$1.45	S$1.08	S$0.79	5
Oct ’23	S$1.04	S$1.33 +27.5%	9.5%	S$1.55	S$1.18	S$0.89	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.