Keppel REIT Değerleme

K71U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K71U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K71U ( SGD0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K71U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

K71U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K71U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K71U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K71U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K71U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarS$123.02m
Piyasa DeğeriS$3.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K71U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K71U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
22.1x11.1%S$3.3b
AJBU Keppel DC REIT
24.6x13.5%S$3.7b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
18.4x4.8%S$3.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.4x4.5%S$3.8b
K71U Keppel REIT
26.6x12.2%S$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K71U Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K71U'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
K71U 26.6xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K71U Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K71U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K71U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: K71U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K71U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.85
S$1.02
+20.4%
11.9%S$1.25S$0.85n/a15
Dec ’25S$0.85
S$1.02
+19.5%
12.0%S$1.25S$0.84n/a15
Nov ’25S$0.90
S$1.02
+14.0%
12.5%S$1.25S$0.84n/a14
Oct ’25S$0.96
S$1.02
+6.1%
11.7%S$1.20S$0.84n/a14
Sep ’25S$0.88
S$1.00
+13.7%
11.2%S$1.16S$0.84n/a14
Aug ’25S$0.89
S$1.00
+12.7%
11.6%S$1.16S$0.84n/a14
Jul ’25S$0.84
S$1.01
+20.3%
12.1%S$1.20S$0.84n/a14
Jun ’25S$0.85
S$1.01
+18.2%
12.1%S$1.20S$0.84n/a14
May ’25S$0.88
S$1.00
+14.0%
12.1%S$1.20S$0.84n/a15
Apr ’25S$0.88
S$1.01
+15.1%
12.4%S$1.24S$0.84n/a15
Mar ’25S$0.86
S$1.01
+16.2%
12.6%S$1.24S$0.82n/a15
Feb ’25S$0.91
S$1.00
+9.8%
12.5%S$1.24S$0.82n/a16
Jan ’25S$0.93
S$0.98
+5.4%
11.8%S$1.16S$0.82n/a16
Dec ’24S$0.86
S$0.98
+13.5%
12.3%S$1.16S$0.75S$0.8516
Nov ’24S$0.80
S$0.98
+23.8%
12.4%S$1.16S$0.75S$0.9016
Oct ’24S$0.85
S$1.01
+18.1%
10.3%S$1.16S$0.80S$0.9616
Sep ’24S$0.86
S$1.01
+16.8%
10.3%S$1.16S$0.80S$0.8816
Aug ’24S$0.89
S$1.02
+14.8%
9.4%S$1.16S$0.85S$0.8916
Jul ’24S$0.90
S$1.03
+14.0%
10.1%S$1.20S$0.85S$0.8416
Jun ’24S$0.87
S$1.03
+18.0%
10.1%S$1.20S$0.85S$0.8516
May ’24S$0.87
S$1.04
+19.0%
10.8%S$1.20S$0.80S$0.8817
Apr ’24S$0.89
S$1.03
+16.9%
11.2%S$1.20S$0.80S$0.8817
Mar ’24S$0.92
S$1.06
+14.9%
12.4%S$1.35S$0.80S$0.8618
Feb ’24S$0.97
S$1.06
+9.2%
14.1%S$1.35S$0.80S$0.9118
Jan ’24S$0.91
S$1.08
+18.3%
13.7%S$1.35S$0.80S$0.9318
Dec ’23S$0.90
S$1.08
+20.3%
13.7%S$1.35S$0.80S$0.8618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keppel REIT 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research