IREIT Global Değerleme

UD1U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UD1U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UD1U ( SGD0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UD1U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UD1U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo UD1U için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, UD1U'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
UD1U'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

UD1U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UD1U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UD1U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
MXNU Elite UK REIT	4.1x	-4.5%	UK£178.3m
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT	1.6x	0.1%	US$235.0m
OXMU Prime US REIT	1.4x	1.6%	US$214.6m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust	0.9x	-4.4%	US$172.3m
UD1U IREIT Global	3.7x	-10.9%	S$383.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: UD1U Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UD1U'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UD1U Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, SG Office REITs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UD1U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UD1U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.7x
Adil PS Oran	3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UD1U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UD1U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.28	S$0.36 +27.4%	9.2%	S$0.40	S$0.33	n/a	2
Nov ’25	S$0.29	S$0.36 +25.2%	9.2%	S$0.40	S$0.33	n/a	2
Oct ’25	S$0.31	S$0.36 +17.1%	9.2%	S$0.40	S$0.33	n/a	2
Sep ’25	S$0.28	S$0.36 +32.0%	9.2%	S$0.40	S$0.33	n/a	2
Aug ’25	S$0.29	S$0.42 +45.2%	5.0%	S$0.44	S$0.40	n/a	2
Jul ’25	S$0.29	S$0.46 +57.2%	3.0%	S$0.47	S$0.44	n/a	2
Jun ’25	S$0.33	S$0.46 +38.2%	3.0%	S$0.47	S$0.44	n/a	2
May ’25	S$0.33	S$0.46 +40.3%	3.0%	S$0.47	S$0.44	n/a	2
Apr ’25	S$0.35	S$0.46 +30.3%	3.0%	S$0.47	S$0.44	n/a	2
Mar ’25	S$0.35	S$0.46 +30.3%	3.0%	S$0.47	S$0.44	n/a	2
Feb ’25	S$0.40	S$0.46 +14.0%	2.9%	S$0.47	S$0.44	n/a	2
Jan ’25	S$0.41	S$0.43 +6.7%	3.0%	S$0.45	S$0.42	n/a	2
Dec ’24	S$0.36	S$0.43 +18.4%	3.0%	S$0.45	S$0.42	n/a	2
Nov ’24	S$0.34	S$0.43 +29.0%	3.0%	S$0.45	S$0.42	S$0.29	2
Oct ’24	S$0.40	S$0.43 +9.4%	3.0%	S$0.45	S$0.42	S$0.31	2
Sep ’24	S$0.40	S$0.50 +25.5%	9.2%	S$0.54	S$0.45	S$0.28	2
Aug ’24	S$0.43	S$0.57 +31.1%	7.0%	S$0.61	S$0.53	S$0.29	2
Jul ’24	S$0.44	S$0.57 +29.6%	7.0%	S$0.61	S$0.53	S$0.29	2
Jun ’24	S$0.48	S$0.59 +21.0%	6.0%	S$0.62	S$0.55	S$0.33	2
May ’24	S$0.50	S$0.59 +17.3%	6.0%	S$0.62	S$0.55	S$0.33	2
Apr ’24	S$0.49	S$0.58 +16.4%	4.6%	S$0.60	S$0.55	S$0.35	2
Mar ’24	S$0.52	S$0.58 +10.8%	4.6%	S$0.60	S$0.55	S$0.35	2
Feb ’24	S$0.56	S$0.62 +10.4%	2.1%	S$0.63	S$0.61	S$0.40	2
Jan ’24	S$0.51	S$0.62 +22.5%	2.1%	S$0.63	S$0.61	S$0.41	2
Dec ’23	S$0.53	S$0.62 +16.7%	2.1%	S$0.63	S$0.61	S$0.36	2
Nov ’23	S$0.51	S$0.70 +38.3%	2.7%	S$0.72	S$0.68	S$0.34	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.