IREIT Global

SGX:UD1U Stok Raporu

Piyasa değeri: S$316.0m

IREIT Global Değerleme

UD1U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UD1U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.13
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UD1U ( SGD0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UD1U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UD1U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UD1U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UD1U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UD1U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UD1U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
Kazançlar€8.60m
Piyasa Değeri€215.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UD1U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UD1U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
MXNU Elite UK REIT
8.4x-4.9%UK£172.9m
OXMU Prime US REIT
23.1x45.9%US$185.8m
K71U Keppel REIT
33.6x14.6%S$3.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
8.9x-4.4%US$265.6m
UD1U IREIT Global
25x26.3%S$316.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UD1U Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UD1U'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UD1U 25.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UD1U Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UD1U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UD1U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UD1U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UD1U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.23
S$0.30
+27.1%
13.9%S$0.34S$0.26n/a2
Apr ’26S$0.25
S$0.30
+19.5%
16.3%S$0.35S$0.25n/a2
Mar ’26S$0.26
S$0.29
+13.2%
15.2%S$0.34S$0.25n/a2
Feb ’26S$0.27
S$0.33
+22.4%
3.0%S$0.34S$0.32n/a2
Jan ’26S$0.28
S$0.36
+27.4%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Dec ’25S$0.28
S$0.36
+29.7%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.36
+25.2%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Oct ’25S$0.31
S$0.36
+17.1%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Sep ’25S$0.28
S$0.36
+32.0%
9.2%S$0.40S$0.33n/a2
Aug ’25S$0.29
S$0.42
+45.2%
5.0%S$0.44S$0.40n/a2
Jul ’25S$0.29
S$0.46
+57.2%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
Jun ’25S$0.33
S$0.46
+38.2%
3.0%S$0.47S$0.44n/a2
May ’25S$0.33
S$0.46
+40.3%
3.0%S$0.47S$0.44S$0.232
Apr ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44S$0.252
Mar ’25S$0.35
S$0.46
+30.3%
3.0%S$0.47S$0.44S$0.262
Feb ’25S$0.40
S$0.46
+14.0%
2.9%S$0.47S$0.44S$0.272
Jan ’25S$0.41
S$0.43
+6.7%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.282
Dec ’24S$0.36
S$0.43
+18.4%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.282
Nov ’24S$0.34
S$0.43
+29.0%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.292
Oct ’24S$0.40
S$0.43
+9.4%
3.0%S$0.45S$0.42S$0.312
Sep ’24S$0.40
S$0.50
+25.5%
9.2%S$0.54S$0.45S$0.282
Aug ’24S$0.43
S$0.57
+31.1%
7.0%S$0.61S$0.53S$0.292
Jul ’24S$0.44
S$0.57
+29.6%
7.0%S$0.61S$0.53S$0.292
Jun ’24S$0.48
S$0.59
+21.0%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
May ’24S$0.50
S$0.59
+17.3%
6.0%S$0.62S$0.55S$0.332
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.30
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IREIT Global 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tricia SongBarclays
Dale LaiDBS Bank Ltd
Vijay NatarajanRHB Investment Bank