United Hampshire US Real Estate Investment Trust

SGX:ODBU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$277.2m

United Hampshire US Real Estate Investment Trust Değerleme

ODBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODBU ( $0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODBU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODBU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODBU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODBU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$29.54m
Piyasa DeğeriUS$277.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODBU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.3x15.0%S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust
78.9x37.2%S$1.2b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT
23.2x9.4%S$1.3b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust
9.5x-5.2%US$277.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODBU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODBU'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ODBU 9.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODBU Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, SG Retail REITs sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODBU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODBU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODBU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$0.62
+30.5%
3.2%US$0.64US$0.60n/a2
Dec ’25US$0.45
US$0.62
+37.8%
3.2%US$0.64US$0.60n/a2
Nov ’25US$0.47
US$0.59
+23.5%
8.5%US$0.64US$0.52n/a3
Oct ’25US$0.48
US$0.59
+22.2%
8.5%US$0.64US$0.52n/a3
Sep ’25US$0.45
US$0.58
+30.3%
7.4%US$0.62US$0.52n/a3
Aug ’25US$0.46
US$0.58
+27.5%
10.3%US$0.64US$0.52n/a2
Jul ’25US$0.39
US$0.59
+51.3%
11.9%US$0.66US$0.52n/a2
Jun ’25US$0.41
US$0.59
+45.7%
11.9%US$0.66US$0.52n/a2
May ’25US$0.42
US$0.61
+43.5%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Apr ’25US$0.45
US$0.61
+37.1%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Mar ’25US$0.46
US$0.61
+32.6%
11.5%US$0.68US$0.54n/a2
Feb ’25US$0.51
US$0.59
+15.7%
8.5%US$0.64US$0.54n/a2
Jan ’25US$0.51
US$0.57
+13.9%
4.3%US$0.60US$0.55n/a2
Dec ’24US$0.42
US$0.57
+36.9%
4.3%US$0.60US$0.55US$0.452
Nov ’24US$0.34
US$0.66
+89.9%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.472
Oct ’24US$0.43
US$0.66
+52.3%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.482
Sep ’24US$0.43
US$0.66
+52.3%
16.0%US$0.76US$0.55US$0.452
Aug ’24US$0.42
US$0.65
+52.9%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.462
Jul ’24US$0.44
US$0.65
+47.7%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.392
Jun ’24US$0.43
US$0.65
+49.4%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.412
May ’24US$0.43
US$0.65
+51.2%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.422
Apr ’24US$0.47
US$0.65
+38.3%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.452
Mar ’24US$0.49
US$0.65
+31.3%
9.2%US$0.71US$0.59US$0.462
Feb ’24US$0.51
US$0.64
+24.5%
7.1%US$0.68US$0.59US$0.512
Jan ’24US$0.47
US$0.72
+54.8%
5.6%US$0.76US$0.68US$0.512
Dec ’23US$0.49
US$0.72
+45.5%
5.6%US$0.76US$0.68US$0.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Hampshire US Real Estate Investment Trust 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Utkarsh RastogiHSBC
Alyssa TeeKGI Securities Co. Ltd.
Jonathan KohUOB Kay Hian Research Pte Ltd