United Hampshire US Real Estate Investment Trust Değerleme

ODBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODBU ($0.46) is trading below our estimate of fair value ($0.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODBU is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

ODBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ODBU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ODBU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODBU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$271.26m

ODBU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODBU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	13.9x	9.5%	S$856.8m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.6x	15.0%	S$1.2b
AU8U CapitaLand China Trust	83.2x	37.2%	S$1.3b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	24x	9.0%	S$1.4b
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust	9.2x	-5.2%	US$271.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODBU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the peer average (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODBU'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODBU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODBU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODBU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.2x
Adil PE Oran	15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODBU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$0.46	US$0.59 +27.5%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Oct ’25	US$0.48	US$0.59 +22.2%	8.5%	US$0.64	US$0.52	n/a	3
Sep ’25	US$0.45	US$0.58 +30.3%	7.4%	US$0.62	US$0.52	n/a	3
Aug ’25	US$0.46	US$0.58 +27.5%	10.3%	US$0.64	US$0.52	n/a	2
Jul ’25	US$0.39	US$0.59 +51.3%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
Jun ’25	US$0.41	US$0.59 +45.7%	11.9%	US$0.66	US$0.52	n/a	2
May ’25	US$0.42	US$0.61 +43.5%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Apr ’25	US$0.45	US$0.61 +37.1%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Mar ’25	US$0.46	US$0.61 +32.6%	11.5%	US$0.68	US$0.54	n/a	2
Feb ’25	US$0.51	US$0.59 +15.7%	8.5%	US$0.64	US$0.54	n/a	2
Jan ’25	US$0.51	US$0.57 +13.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Dec ’24	US$0.42	US$0.57 +36.9%	4.3%	US$0.60	US$0.55	n/a	2
Nov ’24	US$0.34	US$0.66 +89.9%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.47	2
Oct ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.48	2
Sep ’24	US$0.43	US$0.66 +52.3%	16.0%	US$0.76	US$0.55	US$0.45	2
Aug ’24	US$0.42	US$0.65 +52.9%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Jul ’24	US$0.44	US$0.65 +47.7%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.39	2
Jun ’24	US$0.43	US$0.65 +49.4%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.41	2
May ’24	US$0.43	US$0.65 +51.2%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.42	2
Apr ’24	US$0.47	US$0.65 +38.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.45	2
Mar ’24	US$0.49	US$0.65 +31.3%	9.2%	US$0.71	US$0.59	US$0.46	2
Feb ’24	US$0.51	US$0.64 +24.5%	7.1%	US$0.68	US$0.59	US$0.51	2
Jan ’24	US$0.47	US$0.72 +54.8%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.51	2
Dec ’23	US$0.49	US$0.72 +45.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.42	2
Nov ’23	US$0.48	US$0.72 +48.5%	5.6%	US$0.76	US$0.68	US$0.34	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.