ESR-REIT Değerleme
J91U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J91U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: J91U ( SGD0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J91U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
J91U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: J91U kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| J91U'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.5x |
| Satış | S$374.31m |
| Piyasa Değeri | S$2.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
J91U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
O5RU AIMS APAC REIT | 5.5x | 0.6% | S$1.0b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 7.5x | 5.5% | S$3.3b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 8.9x | 3.4% | S$6.3b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 8.8x | 4.5% | S$6.4b |
J91U ESR-REIT | 5.5x | 3.9% | S$2.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: J91U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (7.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
J91U'nin PS Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: J91U Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
J91U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.5x |
| Adil PS Oran | 6.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: J91U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$0.26 | S$0.34 +31.8% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | S$0.26 | S$0.34 +29.2% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | S$0.28 | S$0.34 +17.9% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | S$0.29 | S$0.34 +15.9% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | S$0.27 | S$0.34 +24.4% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | S$0.27 | S$0.34 +24.4% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | S$0.27 | S$0.34 +27.4% | 7.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | S$0.29 | S$0.35 +20.7% | 8.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$0.29 | S$0.35 +21.8% | 8.0% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | S$0.30 | S$0.35 +18.3% | 7.4% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | S$0.30 | S$0.35 +16.2% | 6.9% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$0.31 | S$0.35 +13.6% | 9.2% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$0.32 | S$0.35 +9.4% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | S$0.30 | S$0.35 +16.7% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | S$0.26 | 9 |
| Nov ’24 | S$0.28 | S$0.35 +27.3% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | S$0.28 | 9 |
| Oct ’24 | S$0.28 | S$0.37 +33.7% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | S$0.29 | 9 |
| Sep ’24 | S$0.31 | S$0.37 +20.8% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | S$0.27 | 9 |
| Aug ’24 | S$0.34 | S$0.38 +10.1% | 9.1% | S$0.45 | S$0.31 | S$0.27 | 9 |
| Jul ’24 | S$0.34 | S$0.38 +13.4% | 9.9% | S$0.45 | S$0.30 | S$0.27 | 9 |
| Jun ’24 | S$0.32 | S$0.39 +22.9% | 9.7% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
| May ’24 | S$0.33 | S$0.40 +21.7% | 9.3% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
| Apr ’24 | S$0.33 | S$0.41 +25.1% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 9 |
| Mar ’24 | S$0.33 | S$0.40 +23.5% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 8 |
| Feb ’24 | S$0.38 | S$0.43 +13.2% | 11.7% | S$0.55 | S$0.38 | S$0.31 | 8 |
| Jan ’24 | S$0.37 | S$0.44 +18.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.32 | 8 |
| Dec ’23 | S$0.35 | S$0.44 +23.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.30 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.