Mapletree Industrial Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ME8U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ME8U ( SGD2.42 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.86 )

ME8U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ME8U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ME8U ( SGD2.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ME8U adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ME8U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ME8U için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ME8U'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ME8U'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$6.91b

ME8U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.4x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ME8U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ME8U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39x
M44U Mapletree Logistics Trust	26.6x	12.1%	S$6.8b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	84.2x	23.0%	S$11.9b
O5RU AIMS APAC REIT	23.5x	32.6%	S$1.0b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.7x	n/a	S$416.3m
ME8U Mapletree Industrial Trust	57.5x	22.4%	S$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ME8U Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ME8U'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ME8U Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ME8U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ME8U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	57.5x
Adil PE Oran	23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ME8U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ME8U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$2.42	S$2.60 +7.3%	8.0%	S$3.05	S$2.20	n/a	13
Oct ’25	S$2.47	S$2.53 +2.5%	9.2%	S$3.03	S$2.15	n/a	13
Sep ’25	S$2.44	S$2.48 +1.8%	7.0%	S$2.78	S$2.15	n/a	13
Aug ’25	S$2.30	S$2.48 +8.0%	7.0%	S$2.78	S$2.15	n/a	13
Jul ’25	S$2.11	S$2.52 +19.2%	8.7%	S$2.93	S$2.15	n/a	13
Jun ’25	S$2.20	S$2.52 +14.7%	9.2%	S$3.02	S$2.15	n/a	13
May ’25	S$2.27	S$2.55 +12.3%	8.8%	S$3.02	S$2.15	n/a	13
Apr ’25	S$2.35	S$2.58 +9.9%	7.1%	S$2.98	S$2.30	n/a	13
Mar ’25	S$2.26	S$2.56 +13.3%	7.8%	S$2.98	S$2.21	n/a	14
Feb ’25	S$2.40	S$2.55 +6.4%	7.7%	S$2.98	S$2.21	n/a	15
Jan ’25	S$2.51	S$2.48 -1.1%	6.7%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Dec ’24	S$2.27	S$2.45 +7.9%	7.1%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Nov ’24	S$2.11	S$2.45 +16.2%	7.8%	S$2.70	S$2.15	S$2.40	15
Oct ’24	S$2.26	S$2.51 +10.9%	7.3%	S$2.89	S$2.21	S$2.47	15
Sep ’24	S$2.30	S$2.52 +9.5%	6.7%	S$2.89	S$2.30	S$2.44	16
Aug ’24	S$2.24	S$2.52 +12.5%	6.9%	S$2.89	S$2.30	S$2.30	16
Jul ’24	S$2.21	S$2.54 +14.8%	7.8%	S$2.95	S$2.30	S$2.11	15
Jun ’24	S$2.24	S$2.56 +14.1%	7.0%	S$2.95	S$2.30	S$2.20	16
May ’24	S$2.38	S$2.55 +7.0%	6.5%	S$2.95	S$2.22	S$2.27	16
Apr ’24	S$2.37	S$2.54 +7.0%	7.3%	S$2.95	S$2.20	S$2.35	16
Mar ’24	S$2.35	S$2.57 +9.5%	10.1%	S$3.30	S$2.20	S$2.26	16
Feb ’24	S$2.37	S$2.59 +9.1%	11.2%	S$3.30	S$2.20	S$2.40	16
Jan ’24	S$2.22	S$2.60 +16.9%	10.1%	S$3.12	S$2.20	S$2.51	16
Dec ’23	S$2.25	S$2.62 +16.6%	9.4%	S$3.12	S$2.20	S$2.27	16
Nov ’23	S$2.23	S$2.73 +22.4%	9.0%	S$3.12	S$2.22	S$2.11	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.