Mapletree Industrial Trust

SGX:ME8U Stok Raporu

Piyasa değeri: S$5.9b

Mapletree Industrial Trust Değerleme

ME8U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ME8U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$2.92
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ME8U ( SGD2.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ME8U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ME8U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ME8U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ME8U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ME8U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ME8U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.5x
KazançlarS$119.66m
Piyasa DeğeriS$5.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ME8U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ME8U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
M44U Mapletree Logistics Trust
24.1x9.4%S$6.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.3x0.8%S$11.5b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
23.3x10.5%S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT
23.2x21.1%S$1.0b
ME8U Mapletree Industrial Trust
49.5x20.4%S$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ME8U Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ME8U'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ME8U 49.5xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ME8U Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ME8U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ME8U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.5x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ME8U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ME8U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$2.08
S$2.50
+20.1%
10.5%S$2.82S$1.90n/a14
Mar ’26S$1.98
S$2.51
+26.7%
9.9%S$2.82S$1.90n/a14
Feb ’26S$2.10
S$2.58
+23.0%
7.3%S$2.89S$2.25n/a14
Jan ’26S$2.21
S$2.63
+18.9%
7.1%S$3.05S$2.30n/a14
Dec ’25S$2.32
S$2.62
+12.8%
7.0%S$3.05S$2.30n/a14
Nov ’25S$2.40
S$2.58
+7.5%
8.3%S$3.05S$2.20n/a13
Oct ’25S$2.47
S$2.53
+2.5%
9.2%S$3.03S$2.15n/a13
Sep ’25S$2.44
S$2.48
+1.8%
7.0%S$2.78S$2.15n/a13
Aug ’25S$2.30
S$2.48
+8.0%
7.0%S$2.78S$2.15n/a13
Jul ’25S$2.11
S$2.52
+19.2%
8.7%S$2.93S$2.15n/a13
Jun ’25S$2.20
S$2.52
+14.7%
9.2%S$3.02S$2.15n/a13
May ’25S$2.27
S$2.55
+12.3%
8.8%S$3.02S$2.15n/a13
Apr ’25S$2.35
S$2.58
+9.9%
7.1%S$2.98S$2.30n/a13
Mar ’25S$2.26
S$2.56
+13.3%
7.8%S$2.98S$2.21S$1.9814
Feb ’25S$2.40
S$2.55
+6.4%
7.7%S$2.98S$2.21S$2.1015
Jan ’25S$2.51
S$2.48
-1.1%
6.7%S$2.70S$2.15S$2.2115
Dec ’24S$2.27
S$2.45
+7.9%
7.1%S$2.70S$2.15S$2.3215
Nov ’24S$2.11
S$2.45
+16.2%
7.8%S$2.70S$2.15S$2.4015
Oct ’24S$2.26
S$2.51
+10.9%
7.3%S$2.89S$2.21S$2.4715
Sep ’24S$2.30
S$2.52
+9.5%
6.7%S$2.89S$2.30S$2.4416
Aug ’24S$2.24
S$2.52
+12.5%
6.9%S$2.89S$2.30S$2.3016
Jul ’24S$2.21
S$2.54
+14.8%
7.8%S$2.95S$2.30S$2.1115
Jun ’24S$2.24
S$2.56
+14.1%
7.0%S$2.95S$2.30S$2.2016
May ’24S$2.38
S$2.55
+7.0%
6.5%S$2.95S$2.22S$2.2716
Apr ’24S$2.37
S$2.54
+7.0%
7.3%S$2.95S$2.20S$2.3516
Mar ’24S$2.35
S$2.57
+9.5%
10.1%S$3.30S$2.20S$2.2616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
S$2.50
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mapletree Industrial Trust 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research