AIMS APAC REIT Değerleme

O5RU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O5RU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O5RU ( SGD1.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O5RU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

O5RU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O5RU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O5RU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O5RU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O5RU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarS$44.14m
Piyasa DeğeriS$1.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O5RU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O5RU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
21.1xn/aS$405.0m
DHLU Daiwa House Logistics Trust
9.8x-10.5%S$404.8m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
23.2x11.7%S$3.4b
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT
22.8x21.1%S$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O5RU Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O5RU'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O5RU 22.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O5RU Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O5RU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O5RU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O5RU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O5RU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.24
S$1.47
+18.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Nov ’25S$1.27
S$1.47
+15.5%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Oct ’25S$1.33
S$1.47
+10.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Sep ’25S$1.30
S$1.47
+12.8%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Aug ’25S$1.31
S$1.47
+12.0%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jul ’25S$1.25
S$1.47
+17.3%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
Jun ’25S$1.28
S$1.47
+14.6%
4.5%S$1.55S$1.39n/a3
May ’25S$1.26
S$1.49
+18.3%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Apr ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Mar ’25S$1.25
S$1.49
+19.2%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Feb ’25S$1.29
S$1.49
+15.5%
5.8%S$1.60S$1.39n/a3
Jan ’25S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Dec ’24S$1.27
S$1.48
+16.3%
6.6%S$1.60S$1.36n/a3
Nov ’24S$1.22
S$1.48
+21.0%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.273
Oct ’24S$1.30
S$1.48
+13.6%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.333
Sep ’24S$1.26
S$1.48
+17.2%
6.6%S$1.60S$1.36S$1.303
Aug ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.313
Jul ’24S$1.24
S$1.50
+21.2%
6.9%S$1.60S$1.36S$1.253
Jun ’24S$1.22
S$1.55
+27.0%
2.6%S$1.60S$1.50S$1.283
May ’24S$1.37
S$1.49
+8.5%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.263
Apr ’24S$1.32
S$1.49
+12.6%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.293
Mar ’24S$1.36
S$1.49
+9.3%
4.4%S$1.56S$1.40S$1.253
Feb ’24S$1.38
S$1.45
+5.1%
3.4%S$1.50S$1.40S$1.292
Jan ’24S$1.24
S$1.53
+23.4%
8.5%S$1.66S$1.40S$1.302
Dec ’23S$1.22
S$1.57
+28.7%
7.7%S$1.66S$1.40S$1.273
Nov ’23S$1.24
S$1.57
+26.6%
7.7%S$1.66S$1.40S$1.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin