AIMS APAC REIT Değerleme

O5RU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O5RU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O5RU ( SGD1.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O5RU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O5RU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo O5RU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, O5RU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
O5RU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$1.03b

O5RU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.2x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O5RU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O5RU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.8x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.7x	n/a	S$416.3m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.9x	-10.5%	S$415.3m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
ME8U Mapletree Industrial Trust	57.5x	22.4%	S$6.9b
O5RU AIMS APAC REIT	23.5x	32.6%	S$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O5RU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O5RU'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O5RU Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O5RU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O5RU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.5x
Adil PE Oran	24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O5RU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O5RU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$1.28	S$1.47 +14.6%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Oct ’25	S$1.33	S$1.47 +10.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Sep ’25	S$1.30	S$1.47 +12.8%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Aug ’25	S$1.31	S$1.47 +12.0%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jul ’25	S$1.25	S$1.47 +17.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jun ’25	S$1.28	S$1.47 +14.6%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
May ’25	S$1.26	S$1.49 +18.3%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Apr ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Mar ’25	S$1.25	S$1.49 +19.2%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Feb ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Jan ’25	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Dec ’24	S$1.27	S$1.48 +16.3%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Nov ’24	S$1.22	S$1.48 +21.0%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.27	3
Oct ’24	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.33	3
Sep ’24	S$1.26	S$1.48 +17.2%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.30	3
Aug ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.31	3
Jul ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.25	3
Jun ’24	S$1.22	S$1.55 +27.0%	2.6%	S$1.60	S$1.50	S$1.28	3
May ’24	S$1.37	S$1.49 +8.5%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.26	3
Apr ’24	S$1.32	S$1.49 +12.6%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.29	3
Mar ’24	S$1.36	S$1.49 +9.3%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.25	3
Feb ’24	S$1.38	S$1.45 +5.1%	3.4%	S$1.50	S$1.40	S$1.29	2
Jan ’24	S$1.24	S$1.53 +23.4%	8.5%	S$1.66	S$1.40	S$1.30	2
Dec ’23	S$1.22	S$1.57 +28.7%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.27	3
Nov ’23	S$1.24	S$1.57 +26.6%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.22	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.