Daiwa House Logistics Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHLU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DHLU ( SGD0.59 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.96 )

DHLU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHLU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHLU ( SGD0.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHLU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHLU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DHLU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DHLU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHLU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$415.28m

DHLU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DHLU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DHLU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.4x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.7x	n/a	S$416.3m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT	23.5x	32.6%	S$1.0b
M44U Mapletree Logistics Trust	26.6x	12.1%	S$6.8b
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.9x	-10.5%	S$415.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DHLU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DHLU'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DHLU Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DHLU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DHLU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DHLU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHLU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.59	S$0.68 +15.3%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Oct ’25	S$0.65	S$0.68 +5.4%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Sep ’25	S$0.58	S$0.68 +17.2%	2.9%	S$0.70	S$0.66	n/a	2
Aug ’25	S$0.57	S$0.70 +23.7%	6.4%	S$0.75	S$0.66	n/a	2
Jul ’25	S$0.57	S$0.70 +22.6%	6.4%	S$0.75	S$0.66	n/a	2
Jun ’25	S$0.57	S$0.75 +30.4%	9.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	3
May ’25	S$0.57	S$0.75 +30.4%	9.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	3
Apr ’25	S$0.59	S$0.78 +32.2%	5.4%	S$0.84	S$0.75	n/a	3
Mar ’25	S$0.64	S$0.75 +17.2%	8.5%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Feb ’25	S$0.65	S$0.76 +18.2%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Jan ’25	S$0.66	S$0.76 +16.4%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Dec ’24	S$0.58	S$0.76 +31.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	n/a	4
Nov ’24	S$0.51	S$0.76 +49.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.59	4
Oct ’24	S$0.56	S$0.76 +37.4%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.65	4
Sep ’24	S$0.58	S$0.76 +31.5%	8.8%	S$0.84	S$0.66	S$0.58	4
Aug ’24	S$0.61	S$0.77 +25.6%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
Jul ’24	S$0.62	S$0.77 +24.6%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
Jun ’24	S$0.57	S$0.77 +34.3%	6.8%	S$0.84	S$0.70	S$0.57	4
May ’24	S$0.56	S$0.79 +39.4%	9.4%	S$0.90	S$0.70	S$0.57	4
Apr ’24	S$0.56	S$0.82 +45.1%	9.6%	S$0.90	S$0.70	S$0.59	4
Mar ’24	S$0.65	S$0.82 +27.1%	9.6%	S$0.90	S$0.70	S$0.64	4
Feb ’24	S$0.63	S$0.81 +29.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.65	4
Jan ’24	S$0.64	S$0.81 +27.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.66	4
Dec ’23	S$0.64	S$0.81 +27.2%	10.5%	S$0.90	S$0.70	S$0.58	4
Nov ’23	S$0.56	S$0.86 +54.5%	4.4%	S$0.90	S$0.80	S$0.51	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.