Mapletree Logistics Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M44U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

M44U (SGD1.32) is trading above our estimate of [[fair value]] (SGD1.08)

M44U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M44U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M44U (SGD1.32) is trading above our estimate of fair value (SGD1.08)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M44U is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

M44U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo M44U için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, M44U'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
M44U'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$6.66b

M44U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.8x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M44U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M44U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.5x
ME8U Mapletree Industrial Trust	57.1x	23.0%	S$6.8b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	83.5x	23.0%	S$11.7b
O5RU AIMS APAC REIT	24.3x	20.8%	S$1.0b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.1x	n/a	S$405.0m
M44U Mapletree Logistics Trust	26.2x	12.1%	S$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M44U is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the peer average (46.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M44U'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M44U is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the Asian Industrial REITs industry average (21x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M44U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M44U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.2x
Adil PE Oran	21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M44U is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M44U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$1.32	S$1.60 +21.4%	5.0%	S$1.75	S$1.45	n/a	13
Oct ’25	S$1.48	S$1.60 +8.3%	5.1%	S$1.75	S$1.44	n/a	13
Sep ’25	S$1.36	S$1.56 +14.9%	5.9%	S$1.75	S$1.37	n/a	13
Aug ’25	S$1.32	S$1.56 +18.4%	5.9%	S$1.75	S$1.37	n/a	13
Jul ’25	S$1.30	S$1.62 +24.9%	9.4%	S$1.89	S$1.30	n/a	13
Jun ’25	S$1.33	S$1.62 +22.1%	9.4%	S$1.89	S$1.30	n/a	13
May ’25	S$1.35	S$1.69 +25.2%	9.1%	S$1.87	S$1.30	n/a	13
Apr ’25	S$1.48	S$1.77 +19.4%	5.6%	S$1.88	S$1.60	n/a	13
Mar ’25	S$1.46	S$1.77 +21.3%	6.1%	S$1.98	S$1.60	n/a	14
Feb ’25	S$1.52	S$1.78 +16.9%	5.7%	S$1.98	S$1.60	n/a	15
Jan ’25	S$1.74	S$1.76 +1.1%	5.4%	S$1.89	S$1.60	n/a	15
Dec ’24	S$1.61	S$1.75 +8.6%	6.1%	S$1.89	S$1.55	n/a	15
Nov ’24	S$1.48	S$1.74 +17.7%	7.0%	S$1.89	S$1.45	S$1.32	15
Oct ’24	S$1.68	S$1.82 +8.5%	5.0%	S$2.05	S$1.66	S$1.48	15
Sep ’24	S$1.68	S$1.81 +8.0%	5.3%	S$2.05	S$1.66	S$1.36	16
Aug ’24	S$1.67	S$1.80 +8.0%	6.0%	S$2.05	S$1.59	S$1.32	16
Jul ’24	S$1.62	S$1.81 +11.6%	6.2%	S$2.00	S$1.59	S$1.30	16
Jun ’24	S$1.67	S$1.81 +8.3%	6.2%	S$2.00	S$1.59	S$1.33	16
May ’24	S$1.74	S$1.77 +1.8%	6.5%	S$1.99	S$1.59	S$1.35	16
Apr ’24	S$1.71	S$1.77 +3.6%	6.5%	S$1.99	S$1.59	S$1.48	16
Mar ’24	S$1.69	S$1.76 +4.1%	8.1%	S$2.00	S$1.56	S$1.46	16
Feb ’24	S$1.71	S$1.77 +3.7%	9.7%	S$2.15	S$1.55	S$1.52	16
Jan ’24	S$1.59	S$1.77 +11.3%	9.9%	S$2.15	S$1.50	S$1.74	16
Dec ’23	S$1.63	S$1.76 +8.0%	10.8%	S$2.15	S$1.40	S$1.61	16
Nov ’23	S$1.52	S$1.81 +19.1%	11.9%	S$2.15	S$1.40	S$1.48	16

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.