Mapletree Logistics Trust Değerleme
M44U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M44U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M44U ( SGD1.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD1.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M44U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M44U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M44U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| M44U'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25x |
| Kazançlar | S$254.47m |
| Piyasa Değeri | S$6.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.2x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
M44U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.2x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 54.2x | 22.4% | S$6.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 79.8x | 23.0% | S$11.2b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.8x | 11.7% | S$3.5b |
O5RU AIMS APAC REIT | 22.8x | 21.1% | S$1.0b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 25x | 12.1% | S$6.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: M44U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (45.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
M44U'nin PE Oranı, Asian Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: M44U Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, SG Industrial REITs sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M44U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25x |
| Adil PE Oran | 21.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: M44U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$1.26 | S$1.60 +27.2% | 5.0% | S$1.75 | S$1.45 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$1.32 | S$1.60 +21.4% | 5.0% | S$1.75 | S$1.45 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$1.48 | S$1.60 +8.3% | 5.1% | S$1.75 | S$1.44 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$1.36 | S$1.56 +14.9% | 5.9% | S$1.75 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$1.32 | S$1.56 +18.4% | 5.9% | S$1.75 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$1.30 | S$1.62 +24.9% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$1.33 | S$1.62 +22.1% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$1.35 | S$1.69 +25.2% | 9.1% | S$1.87 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$1.48 | S$1.77 +19.4% | 5.6% | S$1.88 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$1.46 | S$1.77 +21.3% | 6.1% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$1.52 | S$1.78 +16.9% | 5.7% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | S$1.74 | S$1.76 +1.1% | 5.4% | S$1.89 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | S$1.61 | S$1.75 +8.6% | 6.1% | S$1.89 | S$1.55 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | S$1.48 | S$1.74 +17.7% | 7.0% | S$1.89 | S$1.45 | S$1.32 | 15 |
| Oct ’24 | S$1.68 | S$1.82 +8.5% | 5.0% | S$2.05 | S$1.66 | S$1.48 | 15 |
| Sep ’24 | S$1.68 | S$1.81 +8.0% | 5.3% | S$2.05 | S$1.66 | S$1.36 | 16 |
| Aug ’24 | S$1.67 | S$1.80 +8.0% | 6.0% | S$2.05 | S$1.59 | S$1.32 | 16 |
| Jul ’24 | S$1.62 | S$1.81 +11.6% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.30 | 16 |
| Jun ’24 | S$1.67 | S$1.81 +8.3% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.33 | 16 |
| May ’24 | S$1.74 | S$1.77 +1.8% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.35 | 16 |
| Apr ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.6% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.48 | 16 |
| Mar ’24 | S$1.69 | S$1.76 +4.1% | 8.1% | S$2.00 | S$1.56 | S$1.46 | 16 |
| Feb ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.7% | 9.7% | S$2.15 | S$1.55 | S$1.52 | 16 |
| Jan ’24 | S$1.59 | S$1.77 +11.3% | 9.9% | S$2.15 | S$1.50 | S$1.74 | 16 |
| Dec ’23 | S$1.63 | S$1.76 +8.0% | 10.8% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.61 | 16 |
| Nov ’23 | S$1.52 | S$1.81 +19.1% | 11.9% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.48 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
21.2%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
-1.3%
1Y
17.0%
United Hampshire US Real Estate Investment Trust
US$268.3m
Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
0%
1Y
11.0%