Keppel Ltd.

SGX:BN4 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$12.4b

Keppel Değerleme

BN4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BN4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BN4 ( SGD6.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD4.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BN4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BN4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BN4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BN4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BN4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BN4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarS$744.42m
Piyasa DeğeriS$12.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BN4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BN4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
J36 Jardine Matheson Holdings
149.5x44.5%US$12.2b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.8x2.9%S$11.2b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.6x11.3%S$14.4b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.7x15.2%S$11.7b
BN4 Keppel
16.6x10.9%S$12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BN4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BN4'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BN4 16.6xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BN4 Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BN4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BN4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BN4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BN4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$6.84
S$8.17
+19.5%
11.9%S$9.40S$6.05n/a12
Dec ’25S$6.73
S$8.18
+21.5%
11.9%S$9.40S$6.05n/a12
Nov ’25S$6.40
S$8.02
+25.3%
11.0%S$9.25S$6.05n/a12
Oct ’25S$6.64
S$7.97
+20.0%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Sep ’25S$6.17
S$7.96
+29.1%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Aug ’25S$6.33
S$8.16
+29.0%
10.3%S$9.00S$6.05n/a11
Jul ’25S$6.44
S$8.18
+27.0%
10.2%S$9.00S$6.05n/a11
Jun ’25S$6.72
S$8.10
+20.5%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
May ’25S$6.88
S$8.10
+17.7%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
Apr ’25S$7.36
S$8.08
+9.8%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Mar ’25S$7.17
S$8.08
+12.7%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Feb ’25S$7.15
S$7.78
+8.9%
11.9%S$9.09S$6.05n/a11
Jan ’25S$7.07
S$7.81
+10.5%
11.4%S$9.09S$6.15n/a10
Dec ’24S$6.85
S$7.74
+13.0%
11.6%S$9.09S$6.15S$6.7310
Nov ’24S$6.19
S$7.57
+22.2%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.4011
Oct ’24S$6.80
S$7.68
+13.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.6411
Sep ’24S$6.94
S$7.68
+10.7%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.1711
Aug ’24S$7.39
S$7.68
+4.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.3311
Jul ’24S$6.71
S$7.20
+7.3%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.4411
Jun ’24S$6.26
S$7.20
+15.1%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.7211
May ’24S$6.17
S$7.20
+16.7%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.8811
Apr ’24S$5.63
S$7.19
+27.8%
24.7%S$10.04S$5.11S$7.3610
Mar ’24S$5.48
S$7.59
+38.6%
28.1%S$10.04S$5.11S$7.178
Feb ’24S$7.64
S$8.63
+13.0%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.159
Jan ’24S$7.26
S$8.63
+18.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.079
Dec ’23S$7.58
S$8.63
+13.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$6.859

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keppel Ltd. 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)