Swire Pacific Değerleme
19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 19 ( HK$64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$126.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 19 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 19 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 19'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.1x |
| Kazançlar | HK$28.55b |
| Piyasa Değeri | HK$82.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.8x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
19'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.2x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 6.8x | 10.9% | HK$154.2b |
659 NWS Holdings | 14.8x | 13.9% | HK$32.4b |
656 Fosun International | 43.2x | 53.5% | HK$35.2b |
267 CITIC | 4.1x | 7.0% | HK$262.1b |
19 Swire Pacific | 3.1x | -17.0% | HK$82.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 19, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (17.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
19'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 19 Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Hong Kong Industrials sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
19 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.1x |
| Adil PE Oran | 4.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 19 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$64.00 | HK$74.89 +17.0% | 6.8% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$66.05 | HK$74.89 +13.4% | 6.8% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$66.40 | HK$74.89 +12.8% | 6.8% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$66.20 | HK$75.04 +13.3% | 7.1% | HK$82.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$66.95 | HK$74.86 +11.8% | 7.0% | HK$82.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$69.00 | HK$74.86 +8.5% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$67.95 | HK$74.86 +10.2% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$66.50 | HK$74.86 +12.6% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$64.40 | HK$74.43 +15.6% | 6.0% | HK$78.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$62.75 | HK$73.46 +17.1% | 8.1% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$61.25 | HK$73.32 +19.7% | 8.0% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$66.10 | HK$71.32 +7.9% | 9.7% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$51.85 | HK$70.32 +35.6% | 10.9% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$49.35 | HK$68.21 +38.2% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | HK$66.05 | 6 |
| Oct ’24 | HK$52.85 | HK$68.21 +29.1% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | HK$66.40 | 6 |
| Sep ’24 | HK$64.70 | HK$71.35 +10.3% | 16.7% | HK$86.00 | HK$54.23 | HK$66.20 | 5 |
| Aug ’24 | HK$64.40 | HK$72.30 +12.3% | 12.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$66.95 | 5 |
| Jul ’24 | HK$60.05 | HK$71.70 +19.4% | 13.1% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$69.00 | 5 |
| Jun ’24 | HK$52.20 | HK$70.91 +35.9% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$67.95 | 7 |
| May ’24 | HK$62.10 | HK$70.91 +14.2% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$66.50 | 7 |
| Apr ’24 | HK$60.30 | HK$72.34 +20.0% | 11.2% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$64.40 | 7 |
| Mar ’24 | HK$63.55 | HK$73.06 +15.0% | 9.7% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$62.75 | 7 |
| Feb ’24 | HK$71.00 | HK$72.77 +2.5% | 9.6% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$61.25 | 7 |
| Jan ’24 | HK$68.70 | HK$70.34 +2.4% | 11.7% | HK$79.50 | HK$54.00 | HK$66.10 | 7 |
| Dec ’23 | HK$61.20 | HK$73.68 +20.4% | 15.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$51.85 | 8 |
| Nov ’23 | HK$53.85 | HK$73.93 +37.3% | 16.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$49.35 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BOC Aviation
HK$42.1b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.70
7D
2.5%
1Y
5.7%
CITIC
HK$262.1b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.68
7D
-0.6%
1Y
17.0%
Shanghai Electric Group
HK$146.7b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.11
7D
3.0%
1Y
77.7%