CITIC Değerleme
267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 267 ( HK$8.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$12.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 267 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 267 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 267'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.2x |
| Kazançlar | CN¥57.62b |
| Piyasa Değeri | CN¥243.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
267'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.4x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 6.9x | 10.9% | HK$154.4b |
19 Swire Pacific | 3.2x | -17.0% | HK$82.8b |
656 Fosun International | 44.6x | 53.5% | HK$35.4b |
659 NWS Holdings | 14.9x | 13.9% | HK$32.7b |
267 CITIC | 4.2x | 7.0% | HK$261.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 267, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (17.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
267'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 267 Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Hong Kong Industrials sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
267 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.2x |
| Adil PE Oran | 9.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 267 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$8.99 | HK$9.04 +0.5% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$9.15 | HK$9.04 -1.2% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$9.18 | HK$9.04 -1.6% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$7.79 | HK$9.04 +16.0% | 11.4% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$7.13 | HK$9.41 +32.0% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.10 | HK$9.41 +32.6% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$7.90 | HK$9.41 +19.1% | 15.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$7.47 | HK$8.86 +18.6% | 19.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$7.52 | HK$9.21 +22.5% | 16.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$7.86 | HK$9.21 +17.2% | 16.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.46 | HK$9.31 +24.8% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$7.80 | HK$9.31 +19.4% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$7.21 | HK$9.31 +29.1% | 14.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$6.62 | HK$9.59 +44.9% | 14.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$9.15 | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.20 | HK$9.59 +33.2% | 14.6% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$9.18 | 6 |
| Sep ’24 | HK$7.79 | HK$9.84 +26.3% | 13.7% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.79 | 6 |
| Aug ’24 | HK$8.71 | HK$10.02 +15.0% | 13.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.13 | 6 |
| Jul ’24 | HK$9.35 | HK$10.02 +7.1% | 13.4% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.10 | 6 |
| Jun ’24 | HK$9.05 | HK$9.95 +9.9% | 13.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.90 | 6 |
| May ’24 | HK$9.83 | HK$9.95 +1.2% | 13.8% | HK$11.50 | HK$7.30 | HK$7.47 | 6 |
| Apr ’24 | HK$9.18 | HK$9.67 +5.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.52 | 6 |
| Mar ’24 | HK$8.90 | HK$9.67 +8.7% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.86 | 6 |
| Feb ’24 | HK$9.27 | HK$9.67 +4.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.46 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.24 | HK$9.67 +17.4% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.80 | 6 |
| Dec ’23 | HK$7.85 | HK$9.67 +23.2% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$7.21 | 6 |
| Nov ’23 | HK$7.10 | HK$9.67 +36.2% | 17.2% | HK$11.50 | HK$6.40 | HK$6.62 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shanghai Electric Group
HK$136.7b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.12
7D
-3.7%
1Y
77.3%
Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.07
7D
-3.8%
1Y
-49.3%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.5b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥10.14
7D
0.6%
1Y
36.1%