CK Hutchison Holdings Değerleme
1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1 ( HK$40.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$144.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.9x |
| Kazançlar | HK$22.50b |
| Piyasa Değeri | HK$154.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.5x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.7x | ||
19 Swire Pacific | 3.2x | -17.0% | HK$82.8b |
267 CITIC | 4.2x | 7.0% | HK$261.5b |
659 NWS Holdings | 14.9x | 13.9% | HK$32.7b |
656 Fosun International | 44.6x | 53.5% | HK$35.4b |
1 CK Hutchison Holdings | 6.9x | 10.9% | HK$154.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (16.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Hong Kong Industrials sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.9x |
| Adil PE Oran | 8.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$40.30 | HK$54.87 +36.2% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$41.05 | HK$54.87 +33.7% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$44.70 | HK$54.87 +22.8% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$43.05 | HK$54.87 +27.5% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$41.20 | HK$54.05 +31.2% | 9.1% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$37.40 | HK$55.46 +48.3% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$38.10 | HK$55.46 +45.6% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$57.72 +50.9% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.7% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.3% | 12.3% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.3% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.9% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.1% | 14.2% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.6% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$41.05 | 7 |
| Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.5% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$44.70 | 7 |
| Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.0% | 12.7% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$43.05 | 8 |
| Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.1% | 6.7% | HK$74.50 | HK$62.00 | HK$41.20 | 8 |
| Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.6% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$37.40 | 8 |
| Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.3% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$38.10 | 8 |
| May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +30.0% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
| Apr ’24 | HK$48.70 | HK$68.23 +40.1% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$37.80 | 8 |
| Mar ’24 | HK$47.70 | HK$70.81 +48.5% | 10.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$39.50 | 8 |
| Feb ’24 | HK$50.65 | HK$70.94 +40.1% | 10.5% | HK$84.00 | HK$58.00 | HK$40.45 | 9 |
| Jan ’24 | HK$46.85 | HK$70.83 +51.2% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$41.85 | 9 |
| Dec ’23 | HK$44.75 | HK$70.83 +58.3% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.60 | 9 |
| Nov ’23 | HK$39.25 | HK$71.12 +81.2% | 10.0% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.55 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.07
7D
-3.8%
1Y
-49.3%
BOC Aviation
HK$42.4b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$61.05
7D
1.6%
1Y
7.1%
CITIC
HK$261.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.99
7D
-0.4%
1Y
19.9%