1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (17.1x).

1'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Hong Kong Industrials sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

1'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1 ( HK$40.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$143.03 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

1 Stoklara Genel Bakış

1 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 71.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.92% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 34.8% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

CK Hutchison Holdings Limited Rakipler

Swire Pacific

SEHK:19

HK$87.0b

CITIC

SEHK:267

HK$255.7b

Fosun International

SEHK:656

HK$37.2b

CTF Services

SEHK:659

HK$29.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CK Hutchison Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$40.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$46.35
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$35.35
Beta	0.90
1 Aylık Değişim	1.75%
3 Aylık Değişim	-7.20%
1 Yıllık Değişim	-0.73%
3 Yıllık Değişim	-18.31%
5 Yıllık Değişim	-45.83%
Halka arzdan bu yana değişim	105.05%

Son Haberler & Güncellemeler

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 04

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Oct 14

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 26

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Sep 06

Recent updates

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 04

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Oct 14

CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jun 11

Should You Think About Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Now?

May 21

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Apr 26

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 12

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Mar 26

Investors Could Be Concerned With CK Hutchison Holdings' (HKG:1) Returns On Capital

Mar 22

Insufficient Growth At CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Hampers Share Price

Jan 31

What Is CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Share Price Doing?

Jan 10

Hissedar Getirileri

	1	HK Industrials	HK Pazar
7D	-4.4%	-2.3%	-0.5%
1Y	-0.7%	9.7%	19.9%

Getiri vs. Endüstri: 1 geçen yıl % 9.7 oranında getiri sağlayan Hong Kong Industrials sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 1 geçen yıl % 19.9 oranında getiri sağlayan Hong Kong Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 1's price volatile compared to industry and market?
1 volatility
1 Average Weekly Movement	2.6%
Industrials Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 1 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 1 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1828	304,934	Frank Sixt	www.ckh.com.hk

Bir yatırım holding şirketi olan CK Hutchison Holdings Limited, temel olarak Hong Kong'da ve uluslararası alanda limanlar ve ilgili hizmetler, perakende, altyapı ve telekomünikasyon işlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Limanlar ve İlgili Hizmetler, Perakende, Altyapı ve Telekomünikasyon. Şirket, 24 ülkeye yayılan 53 limanda 293 rıhtım işleten limanlara yatırım yapmakta, geliştirmekte ve işletmekte; yolcu gemisi terminalleri, dağıtım merkezleri, demiryolu hizmetleri ve gemi onarım tesisleri gibi lojistik ve taşımacılıkla ilgili hizmetler sunmaktadır.

CK Hutchison Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

CK Hutchison Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
1 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	HK$155.50b
Kazançlar(TTM)	HK$22.50b
Gelir(TTM)	HK$278.65b

6.9x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

1 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
1 gelir tablosu (TTM)
Gelir	HK$278.65b
Gelir Maliyeti	HK$109.68b
Brüt Kâr	HK$168.97b
Diğer Giderler	HK$146.47b
Kazançlar	HK$22.50b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	5.87
Brüt Marj	60.64%
Net Kâr Marjı	8.07%
Borç/Özkaynak Oranı	42.8%

1 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.1%

Mevcut Temettü Verimi

42%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 08:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CK Hutchison Holdings Limited 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kwok Yi Louie	Barclays
Wee Liat Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)

1 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CK Hutchison Holdings Limited Rakipler

SEHK:19

HK$87.0b

SEHK:267

HK$255.7b

SEHK:656

HK$37.2b

SEHK:659

HK$29.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

Recent updates

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

First half 2024 earnings released: EPS: HK$2.66 (vs HK$2.93 in 1H 2023)

First half dividend reduced to HK$0.69

Ck Hutchison Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 26 September 2024

CK Hutchison Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Upcoming dividend of HK$1.78 per share

Should You Think About Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Now?

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

CK Hutchison Holdings Limited Announces Cessation of Victor T K Li and Fok Kin Ning Canning as Group Co-Managing Directors, Effective 1 April 2024

Final dividend reduced to HK$1.78

CK Hutchison Holdings Limited Appoints Frank John Sixt and Lai Kai Ming, Dominic as Group Co-Managing Directors, Effective 1 April 2024

Investors Could Be Concerned With CK Hutchison Holdings' (HKG:1) Returns On Capital

CK Hutchison Holdings Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CK Hutchison Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Price target decreased by 11% to HK$57.38

Insufficient Growth At CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Hampers Share Price

What Is CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Share Price Doing?

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of HK$0.76 per share at 6.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 15%

First half 2023 earnings released: EPS: HK$2.93 (vs HK$4.98 in 1H 2022)

Upcoming dividend of HK$2.09 per share at 5.7% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes, Effective December 16, 2022

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

PSA International Reportedly Seeks to Sell Its 20% Stake in the Ports Business of CK Hutchison Holdings

Vodafone, Three UK Reportedly Accelerate Talks for Merger of British Operations

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

CK Hutchison Holdings Limited Announces Demise of Cheng Hoi Chuen, Independent Non-Executive Director, Chairman of the Audit Committee and a Member of the Nomination Committee and the Remuneration Committee

Upcoming dividend of HK$0.84 per share

CK Group Enters into Negotiations on Sale of its Remaining Shares in AMTD Group

First half 2022 earnings released

CK Hutchison Holdings Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Upcoming dividend of HK$1.86 per share

CK Hutchison Holdings Limited, Annual General Meeting, May 24, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CK Hutchison Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 17, 2022

Upcoming dividend of HK$0.80 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$4.75 (vs HK$3.37 in 1H 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Independent Non-Executive Director has left the company

Upcoming dividend of HK$1.70 per share

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

CK Hutchison Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti