Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Değerleme
BS6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BS6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BS6 ( SGD2.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD1.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BS6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BS6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BS6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BS6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.5x |
| Kazançlar | CN¥5.43b |
| Piyasa Değeri | CN¥56.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.1x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BS6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.9x | ||
H22 Hong Leong Asia | 7.3x | 5.9% | S$609.6m |
BTM Penguin International | 11x | n/a | S$189.3m |
1MZ Nam Cheong | 0.7x | n/a | S$145.1m |
G50 Grand Banks Yachts | 4.8x | n/a | S$102.6m |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 10.5x | 15.2% | S$10.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BS6 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BS6'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 20 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 20 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BS6 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, SG Machinery sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BS6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.5x |
| Adil PE Oran | 18.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BS6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$2.67 | S$3.25 +21.6% | 7.8% | S$3.60 | S$2.89 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | S$2.53 | S$3.20 +26.5% | 6.4% | S$3.43 | S$2.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | S$2.49 | S$3.12 +25.3% | 6.4% | S$3.39 | S$2.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | S$2.49 | S$3.01 +20.9% | 9.7% | S$3.39 | S$2.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | S$2.66 | S$2.64 -0.6% | 7.5% | S$2.86 | S$2.33 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | S$2.40 | S$2.54 +5.7% | 10.9% | S$2.86 | S$2.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | S$2.28 | S$2.30 +1.0% | 6.3% | S$2.50 | S$2.09 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$1.76 | S$2.06 +17.1% | 5.7% | S$2.21 | S$1.85 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$1.90 | S$2.04 +7.3% | 5.7% | S$2.18 | S$1.83 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | S$1.79 | S$2.04 +13.9% | 5.3% | S$2.19 | S$1.84 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$1.68 | S$1.91 +13.5% | 3.1% | S$2.00 | S$1.81 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | S$1.49 | S$1.90 +27.4% | 3.4% | S$2.00 | S$1.80 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$1.45 | S$1.92 +32.4% | 2.7% | S$2.00 | S$1.83 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | S$1.44 | S$1.92 +33.4% | 2.8% | S$2.01 | S$1.85 | S$2.53 | 6 |
| Oct ’24 | S$1.66 | S$1.92 +15.5% | 2.8% | S$2.01 | S$1.85 | S$2.49 | 6 |
| Sep ’24 | S$1.69 | S$1.90 +12.2% | 2.7% | S$2.00 | S$1.84 | S$2.49 | 6 |
| Aug ’24 | S$1.55 | S$1.62 +4.7% | 3.3% | S$1.68 | S$1.53 | S$2.66 | 6 |
| Jul ’24 | S$1.50 | S$1.63 +8.7% | 3.0% | S$1.70 | S$1.54 | S$2.40 | 6 |
| Jun ’24 | S$1.22 | S$1.60 +31.4% | 4.2% | S$1.68 | S$1.50 | S$2.28 | 6 |
| May ’24 | S$1.24 | S$1.56 +25.5% | 9.2% | S$1.69 | S$1.24 | S$1.76 | 7 |
| Apr ’24 | S$1.20 | S$1.56 +29.7% | 9.2% | S$1.69 | S$1.25 | S$1.90 | 7 |
| Mar ’24 | S$1.32 | S$1.56 +18.4% | 9.3% | S$1.70 | S$1.25 | S$1.79 | 7 |
| Feb ’24 | S$1.30 | S$1.50 +15.0% | 15.4% | S$1.69 | S$1.00 | S$1.68 | 7 |
| Jan ’24 | S$1.36 | S$1.49 +9.7% | 15.9% | S$1.70 | S$1.00 | S$1.49 | 7 |
| Dec ’23 | S$1.40 | S$1.48 +5.4% | 15.9% | S$1.68 | S$0.99 | S$1.45 | 7 |
| Nov ’23 | S$1.24 | S$1.38 +11.1% | 16.4% | S$1.70 | S$0.96 | S$1.44 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hong Leong Asia
S$609.6m
An investment holding company, manufactures and distributes powertrain solutions and related products, building materials, and rigid packaging products in the People’s Republic of China, Singapore, Malaysia, and internationally.
H22
S$0.81
7D
-2.4%
1Y
30.4%
Sin Heng Heavy Machinery
S$57.1m
Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.
BKA
S$0.53
7D
1.0%
1Y
7.1%
MSM International
S$3.5m
An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.
5QR
S$0.033
7D
0%
1Y
32.0%