Jardine Cycle & Carriage Limited

SGX:C07 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$11.2b

Jardine Cycle & Carriage Değerleme

C07 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C07 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C07 ( SGD28.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD53.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C07 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C07 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C07 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C07 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C07'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C07'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$8.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C07'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C07 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
BN4 Keppel
16.2x11.6%S$12.0b
J36 Jardine Matheson Holdings
157.6x44.5%US$12.6b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.6b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.7x11.8%S$14.6b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x2.5%S$11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C07, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (51.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C07'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C07 7.9xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C07 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C07 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C07 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C07 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C07 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$28.23
S$27.15
-3.8%
5.2%S$28.84S$24.97n/a5
Nov ’25S$27.90
S$26.58
-4.7%
4.2%S$27.94S$24.95n/a5
Oct ’25S$27.57
S$25.73
-6.7%
7.7%S$27.89S$22.50n/a5
Sep ’25S$27.67
S$25.30
-8.6%
8.6%S$27.91S$22.51n/a5
Aug ’25S$25.88
S$25.60
-1.1%
9.0%S$28.75S$22.50n/a5
Jul ’25S$26.46
S$26.15
-1.2%
10.6%S$29.62S$22.55n/a5
Jun ’25S$25.74
S$27.31
+6.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
May ’25S$26.50
S$27.31
+3.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
Apr ’25S$24.02
S$26.35
+9.7%
8.6%S$29.54S$24.50n/a3
Mar ’25S$25.00
S$26.20
+4.8%
9.2%S$29.54S$24.05n/a3
Feb ’25S$26.10
S$30.94
+18.6%
16.4%S$36.03S$24.01n/a3
Jan ’25S$29.76
S$33.89
+13.9%
4.8%S$36.20S$32.54n/a3
Dec ’24S$29.12
S$33.89
+16.4%
4.8%S$36.20S$32.54n/a3
Nov ’24S$28.38
S$34.68
+22.2%
4.4%S$36.72S$33.01S$27.903
Oct ’24S$31.93
S$35.24
+10.4%
6.7%S$38.48S$32.97S$27.573
Sep ’24S$33.42
S$35.09
+5.0%
6.4%S$38.21S$33.04S$27.673
Aug ’24S$34.00
S$34.82
+2.4%
5.5%S$37.45S$32.96S$25.883
Jul ’24S$34.80
S$35.71
+2.6%
6.1%S$38.44S$33.10S$26.463
Jun ’24S$32.14
S$36.06
+12.2%
7.7%S$39.72S$32.97S$25.743
May ’24S$33.88
S$35.32
+4.2%
4.6%S$37.45S$33.48S$26.503
Apr ’24S$31.28
S$34.78
+11.2%
5.2%S$37.31S$33.36S$24.023
Mar ’24S$29.78
S$34.69
+16.5%
3.5%S$36.39S$33.69S$25.003
Feb ’24S$29.49
S$34.04
+15.4%
7.6%S$37.30S$31.00S$26.103
Jan ’24S$28.60
S$34.04
+19.0%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.763
Dec ’23S$29.83
S$34.04
+14.1%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.123
Nov ’23S$30.07
S$35.55
+18.2%
5.4%S$38.21S$33.75S$28.383

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pan-United

S$387.6m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

1.8%

1Y

3.6%

Abundance International

S$23.1m

Engages in the trading of chemical products.

541

S$0.018

7D

0%

1Y

n/a