Jardine Cycle & Carriage Limited

SGX:C07 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$11.3b

Jardine Cycle & Carriage Değerleme

C07 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C07 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C07 ( SGD28.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD53.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C07 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C07 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C07 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C07 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C07'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C07'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$8.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C07'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C07 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
BN4 Keppel
16.7x10.9%S$12.4b
J36 Jardine Matheson Holdings
152.2x44.5%US$12.2b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.5x15.2%S$11.7b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.5x11.3%S$14.5b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x2.9%S$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C07, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (50.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C07'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C07 7.9xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C07 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C07 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C07 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C07 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C07 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$28.53
S$27.13
-4.9%
4.2%S$28.32S$25.22n/a5
Dec ’25S$28.25
S$27.02
-4.3%
5.1%S$28.63S$24.79n/a5
Nov ’25S$27.90
S$26.58
-4.7%
4.2%S$27.94S$24.95n/a5
Oct ’25S$27.57
S$25.73
-6.7%
7.7%S$27.89S$22.50n/a5
Sep ’25S$27.67
S$25.30
-8.6%
8.6%S$27.91S$22.51n/a5
Aug ’25S$25.88
S$25.60
-1.1%
9.0%S$28.75S$22.50n/a5
Jul ’25S$26.46
S$26.15
-1.2%
10.6%S$29.62S$22.55n/a5
Jun ’25S$25.74
S$27.31
+6.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
May ’25S$26.50
S$27.31
+3.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
Apr ’25S$24.02
S$26.35
+9.7%
8.6%S$29.54S$24.50n/a3
Mar ’25S$25.00
S$26.20
+4.8%
9.2%S$29.54S$24.05n/a3
Feb ’25S$26.10
S$30.94
+18.6%
16.4%S$36.03S$24.01n/a3
Jan ’25S$29.76
S$33.89
+13.9%
4.8%S$36.20S$32.54S$28.333
Dec ’24S$29.12
S$33.89
+16.4%
4.8%S$36.20S$32.54S$28.253
Nov ’24S$28.38
S$34.68
+22.2%
4.4%S$36.72S$33.01S$27.903
Oct ’24S$31.93
S$35.24
+10.4%
6.7%S$38.48S$32.97S$27.573
Sep ’24S$33.42
S$35.09
+5.0%
6.4%S$38.21S$33.04S$27.673
Aug ’24S$34.00
S$34.82
+2.4%
5.5%S$37.45S$32.96S$25.883
Jul ’24S$34.80
S$35.71
+2.6%
6.1%S$38.44S$33.10S$26.463
Jun ’24S$32.14
S$36.06
+12.2%
7.7%S$39.72S$32.97S$25.743
May ’24S$33.88
S$35.32
+4.2%
4.6%S$37.45S$33.48S$26.503
Apr ’24S$31.28
S$34.78
+11.2%
5.2%S$37.31S$33.36S$24.023
Mar ’24S$29.78
S$34.69
+16.5%
3.5%S$36.39S$33.69S$25.003
Feb ’24S$29.49
S$34.04
+15.4%
7.6%S$37.30S$31.00S$26.103
Jan ’24S$28.60
S$34.04
+19.0%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.763

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jardine Cycle & Carriage Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA