Jardine Matheson Holdings Değerleme

J36 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J36 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J36 ( $40.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J36 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J36 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo J36 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, J36'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
J36'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

J36 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J36'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J36 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.2x
BN4 Keppel	15.6x	11.6%	S$11.6b
C07 Jardine Cycle & Carriage	7.9x	1.6%	S$10.9b
S63 Singapore Technologies Engineering	22.7x	11.3%	S$14.6b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	10.6x	13.7%	S$10.6b
J36 Jardine Matheson Holdings	148.9x	43.8%	US$11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J36 Price-To-Earnings Oranı ( 148.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J36'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J36 Price-To-Earnings Oranı ( 148.9 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J36 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J36 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	148.9x
Adil PE Oran	33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J36 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.9 33.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J36 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$40.81	US$42.07 +3.1%	8.3%	US$47.30	US$38.00	n/a	6
Nov ’25	US$38.88	US$42.07 +8.2%	8.3%	US$47.30	US$38.00	n/a	6
Oct ’25	US$40.16	US$40.67 +1.3%	5.3%	US$43.80	US$38.00	n/a	6
Sep ’25	US$36.04	US$40.67 +12.8%	5.3%	US$43.80	US$38.00	n/a	6
Aug ’25	US$35.19	US$44.34 +26.0%	10.3%	US$49.50	US$38.00	n/a	5
Jul ’25	US$35.44	US$44.96 +26.9%	8.5%	US$49.50	US$40.50	n/a	5
Jun ’25	US$36.80	US$44.96 +22.2%	8.5%	US$49.50	US$40.50	n/a	5
May ’25	US$38.37	US$44.96 +17.2%	8.5%	US$49.50	US$40.50	n/a	5
Apr ’25	US$37.48	US$44.96 +20.0%	8.5%	US$49.50	US$40.50	n/a	5
Mar ’25	US$40.49	US$51.50 +27.2%	16.7%	US$64.00	US$40.50	n/a	5
Feb ’25	US$40.78	US$54.89 +34.6%	11.2%	US$64.00	US$44.75	n/a	5
Jan ’25	US$41.21	US$54.89 +33.2%	11.2%	US$64.00	US$44.75	n/a	5
Dec ’24	US$39.58	US$54.89 +38.7%	11.2%	US$64.00	US$44.75	n/a	5
Nov ’24	US$40.37	US$56.84 +40.8%	8.3%	US$64.00	US$50.50	US$38.88	5
Oct ’24	US$46.42	US$56.84 +22.4%	8.3%	US$64.00	US$50.50	US$40.16	5
Sep ’24	US$47.56	US$57.80 +21.5%	7.7%	US$64.00	US$50.50	US$36.04	5
Aug ’24	US$48.40	US$57.80 +19.4%	7.7%	US$64.00	US$50.50	US$35.19	5
Jul ’24	US$50.65	US$62.46 +23.3%	7.4%	US$68.00	US$54.00	US$35.44	5
Jun ’24	US$48.44	US$62.46 +28.9%	7.4%	US$68.00	US$54.00	US$36.80	5
May ’24	US$48.20	US$62.05 +28.7%	6.9%	US$68.00	US$54.00	US$38.37	6
Apr ’24	US$48.57	US$64.55 +32.9%	11.9%	US$79.00	US$54.00	US$37.48	6
Mar ’24	US$50.05	US$63.37 +26.6%	12.3%	US$79.00	US$53.00	US$40.49	6
Feb ’24	US$53.99	US$63.37 +17.4%	12.3%	US$79.00	US$53.00	US$40.78	6
Jan ’24	US$50.90	US$63.33 +24.4%	12.8%	US$79.00	US$53.00	US$41.21	6
Dec ’23	US$49.68	US$63.33 +27.5%	12.8%	US$79.00	US$53.00	US$39.58	6
Nov ’23	US$47.30	US$64.17 +35.7%	12.0%	US$79.00	US$55.00	US$40.37	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.