HSBC Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HSHD ( SGD2.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD5.76 )

HSHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSHD ( SGD2.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD5.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSHD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.2x
Kazançlar	US$22.57b
Piyasa Değeri	US$162.11b

HSHD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.9x
D05 DBS Group Holdings	11.1x	1.3%	S$121.0b
O39 Oversea-Chinese Banking	9.8x	0.8%	S$73.9b
U11 United Overseas Bank	10.4x	5.1%	S$60.4b
CBA Commonwealth Bank of Australia	28x	4.5%	AU$261.3b
HSHD HSBC Holdings	7.2x	-1.4%	S$128.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSHD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSHD'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSHD Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Asian Banks sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSHD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.