Royal Bank of Canada

TSX:RY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$240.9b

Royal Bank of Canada Değerleme

RY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RY ( CA$174.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$249.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarCA$15.90b
Piyasa DeğeriCA$240.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$136.8b
BMO Bank of Montreal
15.3x11.8%CA$95.9b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.3x7.3%CA$85.7b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$240.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RY Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RY'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RY 15.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies77PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RY Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$174.76
CA$178.57
+2.2%
8.4%CA$195.00CA$134.00n/a14
Nov ’25CA$170.12
CA$169.00
-0.7%
8.7%CA$187.00CA$134.00n/a15
Oct ’25CA$167.08
CA$168.27
+0.7%
8.5%CA$187.00CA$134.00n/a15
Sep ’25CA$162.98
CA$166.07
+1.9%
7.8%CA$184.00CA$134.00n/a15
Aug ’25CA$152.37
CA$155.13
+1.8%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jul ’25CA$145.65
CA$153.74
+5.6%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.1%
5.8%CA$162.00CA$134.00n/a16
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.5%
3.8%CA$153.00CA$134.00n/a15
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.3%
3.7%CA$153.00CA$134.00n/a15
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.5%
8.4%CA$155.00CA$100.00n/a15
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.8%
8.6%CA$148.00CA$100.00n/a14
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.9%
8.9%CA$148.00CA$100.00n/a13
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.5%
8.0%CA$145.00CA$100.00n/a14
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.6%
7.8%CA$142.00CA$100.00CA$170.1214
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.9%
8.0%CA$142.00CA$100.00CA$167.0814
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.1%
3.9%CA$142.00CA$126.00CA$162.9816
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.9%
4.0%CA$143.00CA$122.00CA$152.3717
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.2%
4.2%CA$143.00CA$122.00CA$145.6517
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.1%
4.5%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
May ’24CA$134.37
CA$143.09
+6.5%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$133.9717
Apr ’24CA$129.25
CA$143.39
+10.9%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$136.0816
Mar ’24CA$133.62
CA$144.78
+8.3%
4.8%CA$161.00CA$132.00CA$131.9416
Feb ’24CA$136.49
CA$143.34
+5.0%
5.7%CA$164.00CA$130.00CA$131.4916
Jan ’24CA$127.30
CA$143.09
+12.4%
6.0%CA$164.00CA$126.00CA$134.0016
Dec ’23CA$134.67
CA$142.53
+5.8%
5.2%CA$153.00CA$126.00CA$122.9415
Nov ’23CA$126.07
CA$138.30
+9.7%
4.7%CA$148.00CA$124.00CA$111.2715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Citigroup

US$130.3b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.43

7D

1.2%

1Y

49.1%

Bank of America

US$353.4b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.24

7D

1.2%

1Y

54.9%

National Bank of Canada

CA$46.7b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.40

7D

3.1%

1Y

53.3%