The Toronto-Dominion Bank

TSX:TD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$131.6b

Toronto-Dominion Bank Değerleme

TD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TD ( CA$74.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$155.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarCA$8.84b
Piyasa DeğeriCA$131.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$102.5b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.7x6.5%CA$88.7b
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$96.4b
RY Royal Bank of Canada
15.4x3.0%CA$250.6b
TD Toronto-Dominion Bank
14.8x13.3%CA$131.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TD Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TD'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TD 14.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies84PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TD Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$74.80
CA$84.36
+12.8%
6.5%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$79.23
CA$88.07
+11.2%
6.6%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.76
CA$85.30
+11.1%
6.6%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.89
CA$86.97
+1.3%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.75
CA$86.22
+6.8%
5.4%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.57
CA$85.60
+6.2%
6.8%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$75.20
CA$85.84
+14.1%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.1%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.8%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.5%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.4%
8.1%CA$96.00CA$66.00n/a16
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.9%
8.4%CA$96.00CA$66.00n/a15
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.7%
8.2%CA$96.00CA$66.00n/a12
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.3%
9.7%CA$99.25CA$66.00CA$79.2313
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$76.7612
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.6%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$85.8912
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00CA$80.7516
Aug ’24CA$86.72
CA$92.72
+6.9%
6.0%CA$103.00CA$81.00CA$80.5716
Jul ’24CA$82.11
CA$92.32
+12.4%
6.3%CA$103.00CA$81.00CA$75.2016
Jun ’24CA$77.28
CA$91.10
+17.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$76.2017
May ’24CA$81.99
CA$98.07
+19.6%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$80.7617
Apr ’24CA$80.95
CA$99.23
+22.6%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.7616
Mar ’24CA$90.66
CA$102.84
+13.4%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$81.3116
Feb ’24CA$91.49
CA$101.28
+10.7%
6.1%CA$113.00CA$84.00CA$81.0616
Jan ’24CA$87.67
CA$101.40
+15.7%
5.8%CA$113.00CA$86.00CA$85.6216
Dec ’23CA$91.84
CA$99.01
+7.8%
4.6%CA$106.00CA$87.00CA$81.9116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Toronto-Dominion Bank 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
John AikenBarclays