Toronto-Dominion Bank Değerleme
TD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TD ( CA$78.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$161.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.9x |
| Kazançlar | CA$7.69b |
| Piyasa Değeri | CA$137.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
BMO Bank of Montreal | 15.1x | 11.8% | CA$95.1b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.6x | 8.5% | CA$94.0b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.1x | 7.4% | CA$84.7b |
RY Royal Bank of Canada | 15.3x | 2.0% | CA$242.7b |
TD Toronto-Dominion Bank | 17.9x | 17.2% | CA$137.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TD Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TD'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TD Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.9x |
| Adil PE Oran | 16.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$78.87 | CA$86.75 +10.0% | 6.2% | CA$96.00 | CA$78.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CA$76.76 | CA$85.30 +11.1% | 6.6% | CA$96.00 | CA$75.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$85.89 | CA$86.97 +1.3% | 6.7% | CA$100.00 | CA$77.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$80.75 | CA$86.22 +6.8% | 5.4% | CA$93.50 | CA$77.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CA$80.57 | CA$85.60 +6.2% | 6.8% | CA$93.50 | CA$73.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$75.20 | CA$85.84 +14.1% | 6.9% | CA$93.50 | CA$73.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CA$76.20 | CA$86.16 +13.1% | 6.3% | CA$93.50 | CA$75.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$80.76 | CA$89.44 +10.8% | 4.7% | CA$96.00 | CA$81.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$81.76 | CA$88.69 +8.5% | 5.1% | CA$96.00 | CA$81.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$81.31 | CA$87.35 +7.4% | 8.1% | CA$96.00 | CA$66.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$81.06 | CA$87.43 +7.9% | 8.4% | CA$96.00 | CA$66.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$85.62 | CA$87.08 +1.7% | 8.2% | CA$96.00 | CA$66.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$81.91 | CA$87.87 +7.3% | 9.7% | CA$99.25 | CA$66.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$77.49 | CA$91.35 +17.9% | 9.9% | CA$101.00 | CA$66.00 | CA$76.76 | 12 |
| Oct ’24 | CA$81.83 | CA$91.35 +11.6% | 9.9% | CA$101.00 | CA$66.00 | CA$85.89 | 12 |
| Sep ’24 | CA$83.27 | CA$91.25 +9.6% | 8.0% | CA$101.00 | CA$71.00 | CA$80.75 | 16 |
| Aug ’24 | CA$86.72 | CA$92.72 +6.9% | 6.0% | CA$103.00 | CA$81.00 | CA$80.57 | 16 |
| Jul ’24 | CA$82.11 | CA$92.32 +12.4% | 6.3% | CA$103.00 | CA$81.00 | CA$75.20 | 16 |
| Jun ’24 | CA$77.28 | CA$91.10 +17.9% | 9.1% | CA$104.14 | CA$71.00 | CA$76.20 | 17 |
| May ’24 | CA$81.99 | CA$98.07 +19.6% | 7.5% | CA$110.00 | CA$84.60 | CA$80.76 | 17 |
| Apr ’24 | CA$80.95 | CA$99.23 +22.6% | 6.7% | CA$110.00 | CA$85.00 | CA$81.76 | 16 |
| Mar ’24 | CA$90.66 | CA$102.84 +13.4% | 4.5% | CA$113.00 | CA$96.00 | CA$81.31 | 16 |
| Feb ’24 | CA$91.49 | CA$101.28 +10.7% | 6.1% | CA$113.00 | CA$84.00 | CA$81.06 | 16 |
| Jan ’24 | CA$87.67 | CA$101.40 +15.7% | 5.8% | CA$113.00 | CA$86.00 | CA$85.62 | 16 |
| Dec ’23 | CA$91.84 | CA$99.01 +7.8% | 4.6% | CA$106.00 | CA$87.00 | CA$81.91 | 16 |
| Nov ’23 | CA$87.75 | CA$99.04 +12.9% | 5.0% | CA$106.00 | CA$88.00 | CA$77.49 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Citigroup
US$130.0b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.44
7D
-1.1%
1Y
49.1%
National Bank of Canada
CA$45.5b
Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.
NA
CA$135.20
7D
1.7%
1Y
48.6%
Bank of America
US$358.7b
Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.
BOFA
US$24.32
7D
1.3%
1Y
52.9%