Bank of Montreal

TSX:BMO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$95.1b

Bank of Montreal Değerleme

BMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMO ( CA$130.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$213.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarCA$6.30b
Piyasa DeğeriCA$95.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
BNS Bank of Nova Scotia
13.6x8.5%CA$94.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.1x7.4%CA$84.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$137.9b
NA National Bank of Canada
13.1x0.1%CA$46.0b
BMO Bank of Montreal
15.1x11.8%CA$95.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMO Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMO'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMO 15.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMO Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$130.33
CA$122.84
-5.8%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$126.65
CA$120.92
-4.5%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$123.12
CA$119.71
-2.8%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.2%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.8%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.5%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.7%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.9%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.7%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.7%
7.8%CA$145.00CA$107.00n/a12
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.5%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.2%
9.7%CA$144.25CA$96.00n/a12
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.2%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$126.6512
Oct ’24CA$114.58
CA$128.94
+12.5%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$123.1212
Sep ’24CA$117.10
CA$128.95
+10.1%
9.2%CA$144.25CA$96.00CA$112.7114
Aug ’24CA$121.06
CA$131.25
+8.4%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$114.6915
Jul ’24CA$119.64
CA$130.65
+9.2%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.8315
Jun ’24CA$113.55
CA$131.72
+16.0%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.5515
May ’24CA$121.71
CA$141.92
+16.6%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.3415
Apr ’24CA$120.38
CA$141.92
+17.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$132.5015
Mar ’24CA$130.47
CA$143.76
+10.2%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.0715
Feb ’24CA$133.78
CA$142.66
+6.6%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$126.0215
Jan ’24CA$122.66
CA$142.69
+16.3%
11.5%CA$164.34CA$90.00CA$131.1115
Dec ’23CA$133.00
CA$144.36
+8.5%
10.2%CA$158.00CA$95.00CA$113.6614
Nov ’23CA$125.27
CA$147.18
+17.5%
7.5%CA$159.00CA$113.00CA$104.8114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Citigroup

US$130.0b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.44

7D

-1.1%

1Y

49.1%

National Bank of Canada

CA$45.5b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$135.20

7D

1.7%

1Y

48.6%

Bank of America

US$358.7b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.32

7D

1.3%

1Y

52.9%