Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Bank of Montreal Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BMO ( CA$123.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$203.72 )

BMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMO ( CA$123.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$203.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BMO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BMO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$90.20b

BMO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.2x
BNS Bank of Nova Scotia	12.6x	9.0%	CA$88.5b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	12x	3.4%	CA$76.8b
TD Toronto-Dominion Bank	19.7x	18.0%	CA$150.0b
NA National Bank of Canada	12.4x	0.8%	CA$43.5b
BMO Bank of Montreal	14.4x	12.1%	CA$90.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMO Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMO'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMO Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, North American Banks sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.4x
Adil PE Oran	14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$124.30	CA$119.71 -3.7%	5.7%	CA$133.00	CA$106.00	n/a	14
Sep ’25	CA$112.71	CA$120.86 +7.2%	7.4%	CA$141.93	CA$106.00	n/a	15
Aug ’25	CA$114.69	CA$129.33 +12.8%	7.8%	CA$141.93	CA$101.00	n/a	15
Jul ’25	CA$114.83	CA$130.28 +13.5%	7.6%	CA$141.93	CA$101.00	n/a	14
Jun ’25	CA$121.55	CA$130.86 +7.7%	7.4%	CA$141.93	CA$101.00	n/a	15
May ’25	CA$123.34	CA$133.66 +8.4%	7.8%	CA$145.00	CA$101.00	n/a	15
Apr ’25	CA$132.50	CA$133.66 +0.9%	7.8%	CA$145.00	CA$101.00	n/a	15
Mar ’25	CA$123.07	CA$132.54 +7.7%	7.6%	CA$141.00	CA$101.00	n/a	13
Feb ’25	CA$126.02	CA$133.17 +5.7%	7.8%	CA$145.00	CA$107.00	n/a	12
Jan ’25	CA$131.11	CA$130.42 -0.5%	7.9%	CA$145.00	CA$107.00	n/a	12
Dec ’24	CA$113.66	CA$125.27 +10.2%	9.7%	CA$144.25	CA$96.00	n/a	12
Nov ’24	CA$104.81	CA$128.10 +22.2%	10.0%	CA$144.25	CA$96.00	n/a	12
Oct ’24	CA$114.58	CA$128.94 +12.5%	9.7%	CA$144.25	CA$96.00	CA$123.12	12
Sep ’24	CA$117.10	CA$128.95 +10.1%	9.2%	CA$144.25	CA$96.00	CA$112.71	14
Aug ’24	CA$121.06	CA$131.25 +8.4%	8.7%	CA$144.25	CA$98.00	CA$114.69	15
Jul ’24	CA$119.64	CA$130.65 +9.2%	9.0%	CA$144.25	CA$98.00	CA$114.83	15
Jun ’24	CA$113.55	CA$131.72 +16.0%	10.3%	CA$160.30	CA$98.00	CA$121.55	15
May ’24	CA$121.71	CA$141.92 +16.6%	9.9%	CA$160.30	CA$98.00	CA$123.34	15
Apr ’24	CA$120.38	CA$141.92 +17.9%	9.9%	CA$160.30	CA$98.00	CA$132.50	15
Mar ’24	CA$130.47	CA$143.76 +10.2%	10.0%	CA$164.34	CA$98.00	CA$123.07	15
Feb ’24	CA$133.78	CA$142.66 +6.6%	11.0%	CA$164.34	CA$93.00	CA$126.02	15
Jan ’24	CA$122.66	CA$142.69 +16.3%	11.5%	CA$164.34	CA$90.00	CA$131.11	15
Dec ’23	CA$133.00	CA$144.36 +8.5%	10.2%	CA$158.00	CA$95.00	CA$113.66	14
Nov ’23	CA$125.27	CA$147.18 +17.5%	7.5%	CA$159.00	CA$113.00	CA$104.81	14
Oct ’23	CA$121.07	CA$148.68 +22.8%	4.6%	CA$159.00	CA$134.00	CA$114.58	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.