Canadian Imperial Bank of Commerce

TSX:CM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$85.7b

Canadian Imperial Bank of Commerce Değerleme

CM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CM ( CA$91.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$158.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarCA$6.46b
Piyasa DeğeriCA$85.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
BMO Bank of Montreal
15.3x11.8%CA$95.9b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.4b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$136.8b
NA National Bank of Canada
13.3x0.1%CA$46.7b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.3x7.3%CA$85.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CM'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CM 13.3xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies77PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CM Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$91.11
CA$89.65
-1.6%
10.2%CA$103.00CA$70.00n/a15
Nov ’25CA$87.88
CA$81.45
-7.3%
9.5%CA$94.00CA$66.00n/a16
Oct ’25CA$81.59
CA$81.66
+0.09%
7.3%CA$91.00CA$70.00n/a16
Sep ’25CA$78.76
CA$79.65
+1.1%
8.5%CA$91.00CA$68.34n/a17
Aug ’25CA$70.09
CA$72.20
+3.0%
6.8%CA$79.00CA$57.00n/a17
Jul ’25CA$65.05
CA$71.97
+10.6%
7.6%CA$79.00CA$57.00n/a16
Jun ’25CA$67.58
CA$71.16
+5.3%
8.0%CA$78.00CA$57.00n/a17
May ’25CA$64.51
CA$67.99
+5.4%
8.5%CA$76.00CA$50.00n/a17
Apr ’25CA$68.32
CA$67.63
-1.0%
8.3%CA$76.00CA$50.00n/a17
Mar ’25CA$65.77
CA$66.83
+1.6%
8.2%CA$76.00CA$50.00n/a15
Feb ’25CA$61.05
CA$62.89
+3.0%
7.4%CA$71.00CA$50.00n/a14
Jan ’25CA$63.80
CA$61.93
-2.9%
8.3%CA$71.00CA$50.00n/a14
Dec ’24CA$56.55
CA$60.74
+7.4%
8.2%CA$69.38CA$50.00n/a14
Nov ’24CA$49.22
CA$61.24
+24.4%
8.7%CA$69.38CA$48.00CA$87.8814
Oct ’24CA$52.43
CA$61.53
+17.4%
8.1%CA$69.38CA$48.00CA$81.5914
Sep ’24CA$54.16
CA$60.96
+12.6%
8.3%CA$69.38CA$48.00CA$78.7616
Aug ’24CA$57.24
CA$63.61
+11.1%
8.2%CA$72.00CA$48.00CA$70.0917
Jul ’24CA$56.56
CA$63.74
+12.7%
8.5%CA$72.00CA$48.00CA$65.0517
Jun ’24CA$55.42
CA$64.01
+15.5%
9.2%CA$73.83CA$48.00CA$67.5817
May ’24CA$56.54
CA$65.54
+15.9%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$64.5117
Apr ’24CA$57.31
CA$65.54
+14.4%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$68.3217
Mar ’24CA$62.44
CA$65.53
+4.9%
8.3%CA$74.43CA$48.00CA$65.7717
Feb ’24CA$61.08
CA$64.70
+5.9%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$61.0517
Jan ’24CA$54.77
CA$64.70
+18.1%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$63.8017
Dec ’23CA$59.81
CA$70.82
+18.4%
9.7%CA$80.87CA$52.00CA$56.5517
Nov ’23CA$61.82
CA$75.14
+21.5%
8.4%CA$84.00CA$55.00CA$49.2217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Citigroup

US$130.9b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.15

7D

-0.9%

1Y

49.6%

National Bank of Canada

CA$46.1b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.09

7D

3.5%

1Y

52.5%

Bank of America

US$356.1b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$23.99

7D

0.2%

1Y

53.2%