National Bank of Canada

TSX:NA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$45.2b

National Bank of Canada Değerleme

NA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NA ( CA$133.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$222.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı16x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13x7.4%CA$83.3b
BMO Bank of Montreal
15x11.8%CA$92.2b
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$91.0b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$134.8b
NA National Bank of Canada
12.9x0.8%CA$45.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NA'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NA Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$133.38
CA$126.31
-5.3%
6.5%CA$141.00CA$109.00n/a13
Oct ’25CA$127.41
CA$126.31
-0.9%
6.5%CA$141.00CA$109.00n/a13
Sep ’25CA$123.49
CA$124.38
+0.7%
5.2%CA$134.00CA$109.00n/a13
Aug ’25CA$115.21
CA$118.23
+2.6%
5.4%CA$130.00CA$105.00n/a13
Jul ’25CA$108.51
CA$117.83
+8.6%
5.5%CA$130.00CA$105.00n/a12
Jun ’25CA$116.49
CA$118.38
+1.6%
5.8%CA$130.00CA$105.00n/a13
May ’25CA$111.64
CA$112.46
+0.7%
6.4%CA$130.00CA$101.00n/a13
Apr ’25CA$113.64
CA$112.42
-1.1%
5.7%CA$130.00CA$105.00n/a12
Mar ’25CA$106.71
CA$108.50
+1.7%
3.1%CA$114.00CA$101.00n/a12
Feb ’25CA$103.29
CA$103.18
-0.1%
3.0%CA$107.00CA$96.00n/a11
Jan ’25CA$101.00
CA$101.91
+0.9%
4.6%CA$107.00CA$92.00n/a11
Dec ’24CA$94.28
CA$100.70
+6.8%
4.2%CA$106.00CA$92.00n/a10
Nov ’24CA$86.50
CA$102.80
+18.8%
4.0%CA$107.00CA$92.00CA$132.1410
Oct ’24CA$90.23
CA$104.10
+15.4%
1.8%CA$107.00CA$101.00CA$127.4110
Sep ’24CA$94.88
CA$104.00
+9.6%
3.2%CA$108.00CA$96.00CA$123.4912
Aug ’24CA$103.19
CA$104.38
+1.2%
4.7%CA$111.00CA$92.00CA$115.2113
Jul ’24CA$98.70
CA$104.15
+5.5%
4.8%CA$111.00CA$92.00CA$108.5113
Jun ’24CA$95.28
CA$104.92
+10.1%
4.6%CA$111.00CA$93.00CA$116.4913
May ’24CA$101.19
CA$106.69
+5.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$111.6413
Apr ’24CA$96.67
CA$106.69
+10.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$113.6413
Mar ’24CA$101.86
CA$106.46
+4.5%
4.4%CA$112.00CA$98.00CA$106.7113
Feb ’24CA$100.52
CA$103.88
+3.3%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$103.2913
Jan ’24CA$91.23
CA$103.88
+13.9%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$101.0013
Dec ’23CA$95.86
CA$103.35
+7.8%
6.3%CA$115.00CA$93.00CA$94.2813
Nov ’23CA$92.86
CA$102.85
+10.8%
6.8%CA$112.00CA$88.00CA$86.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y