National Bank of Canada

TSX:NA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$46.1b

National Bank of Canada Değerleme

NA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NA ( CA$130.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$222.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarCA$3.66b
Piyasa DeğeriCA$46.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.5x6.5%CA$85.4b
BNS Bank of Nova Scotia
13.1x8.6%CA$95.3b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$102.1b
TD Toronto-Dominion Bank
16x14.5%CA$133.7b
NA National Bank of Canada
12.5x-1.0%CA$46.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NA'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NA 12.5xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies86PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NA Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Canadian Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$130.89
CA$140.50
+7.3%
7.9%CA$154.00CA$109.00n/a12
Dec ’25CA$138.71
CA$138.83
+0.09%
9.4%CA$154.00CA$109.00n/a12
Nov ’25CA$132.14
CA$127.31
-3.7%
7.0%CA$141.00CA$109.00n/a13
Oct ’25CA$127.41
CA$126.31
-0.9%
6.5%CA$141.00CA$109.00n/a13
Sep ’25CA$123.49
CA$124.38
+0.7%
5.2%CA$134.00CA$109.00n/a13
Aug ’25CA$115.21
CA$118.23
+2.6%
5.4%CA$130.00CA$105.00n/a13
Jul ’25CA$108.51
CA$117.83
+8.6%
5.5%CA$130.00CA$105.00n/a12
Jun ’25CA$116.49
CA$118.38
+1.6%
5.8%CA$130.00CA$105.00n/a13
May ’25CA$111.64
CA$112.46
+0.7%
6.4%CA$130.00CA$101.00n/a13
Apr ’25CA$113.64
CA$112.42
-1.1%
5.7%CA$130.00CA$105.00n/a12
Mar ’25CA$106.71
CA$108.50
+1.7%
3.1%CA$114.00CA$101.00n/a12
Feb ’25CA$103.29
CA$103.18
-0.1%
3.0%CA$107.00CA$96.00n/a11
Jan ’25CA$101.00
CA$101.91
+0.9%
4.6%CA$107.00CA$92.00n/a11
Dec ’24CA$94.28
CA$100.70
+6.8%
4.2%CA$106.00CA$92.00CA$138.7110
Nov ’24CA$86.50
CA$102.80
+18.8%
4.0%CA$107.00CA$92.00CA$132.1410
Oct ’24CA$90.23
CA$104.10
+15.4%
1.8%CA$107.00CA$101.00CA$127.4110
Sep ’24CA$94.88
CA$104.00
+9.6%
3.2%CA$108.00CA$96.00CA$123.4912
Aug ’24CA$103.19
CA$104.38
+1.2%
4.7%CA$111.00CA$92.00CA$115.2113
Jul ’24CA$98.70
CA$104.15
+5.5%
4.8%CA$111.00CA$92.00CA$108.5113
Jun ’24CA$95.28
CA$104.92
+10.1%
4.6%CA$111.00CA$93.00CA$116.4913
May ’24CA$101.19
CA$106.69
+5.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$111.6413
Apr ’24CA$96.67
CA$106.69
+10.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$113.6413
Mar ’24CA$101.86
CA$106.46
+4.5%
4.4%CA$112.00CA$98.00CA$106.7113
Feb ’24CA$100.52
CA$103.88
+3.3%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$103.2913
Jan ’24CA$91.23
CA$103.88
+13.9%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$101.0013
Dec ’23CA$95.86
CA$103.35
+7.8%
6.3%CA$115.00CA$93.00CA$94.2813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Bank of Canada 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research