DBS Group Holdings Değerleme
D05 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D05 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D05 ( SGD42.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD79.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D05 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
D05 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: D05 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| D05'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.1x |
| Kazançlar | S$10.87b |
| Piyasa Değeri | S$120.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 8.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
D05'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.5x | ||
O39 Oversea-Chinese Banking | 9.7x | 0.8% | S$72.8b |
U11 United Overseas Bank | 10.4x | 5.1% | S$60.2b |
SBIN State Bank of India | 10.5x | 5.8% | ₹7.5t |
BBCA Bank Central Asia | 23.5x | 9.4% | Rp1254.3t |
D05 DBS Group Holdings | 11.1x | 1.3% | S$120.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: D05, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (13.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D05'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: D05 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Asian Banks sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
D05 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.1x |
| Adil PE Oran | 9.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: D05 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$42.25 | S$44.32 +4.9% | 5.5% | S$50.00 | S$40.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | S$38.75 | S$40.51 +4.5% | 6.5% | S$44.06 | S$35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | S$37.89 | S$39.71 +4.8% | 7.2% | S$44.00 | S$31.90 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | S$36.36 | S$39.71 +9.2% | 7.2% | S$44.00 | S$31.90 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | S$35.98 | S$39.75 +10.5% | 5.2% | S$43.00 | S$35.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | S$36.12 | S$38.33 +6.1% | 7.8% | S$43.00 | S$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | S$35.99 | S$38.14 +6.0% | 7.7% | S$43.00 | S$30.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | S$34.90 | S$36.22 +3.8% | 8.7% | S$42.75 | S$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | S$32.65 | S$34.07 +4.4% | 9.2% | S$40.00 | S$27.09 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | S$30.50 | S$33.63 +10.3% | 9.6% | S$40.00 | S$27.09 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | S$28.94 | S$33.43 +15.5% | 10.0% | S$39.22 | S$26.55 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | S$30.37 | S$33.94 +11.7% | 10.3% | S$40.25 | S$26.45 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | S$29.00 | S$34.03 +17.4% | 9.9% | S$40.25 | S$26.45 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | S$30.03 | S$34.26 +14.1% | 9.8% | S$39.95 | S$26.36 | S$38.75 | 18 |
| Oct ’24 | S$30.58 | S$34.16 +11.7% | 10.5% | S$40.32 | S$26.09 | S$37.89 | 18 |
| Sep ’24 | S$30.27 | S$34.11 +12.7% | 10.5% | S$40.32 | S$26.09 | S$36.36 | 18 |
| Aug ’24 | S$31.27 | S$32.99 +5.5% | 11.3% | S$39.22 | S$24.64 | S$35.98 | 18 |
| Jul ’24 | S$28.65 | S$33.16 +15.8% | 11.7% | S$39.22 | S$24.18 | S$36.12 | 19 |
| Jun ’24 | S$27.82 | S$33.64 +20.9% | 9.9% | S$39.22 | S$26.82 | S$35.99 | 18 |
| May ’24 | S$29.84 | S$34.81 +16.7% | 8.7% | S$39.22 | S$26.82 | S$34.90 | 18 |
| Apr ’24 | S$30.00 | S$35.20 +17.3% | 8.8% | S$39.82 | S$26.82 | S$32.65 | 18 |
| Mar ’24 | S$30.91 | S$36.43 +17.9% | 6.7% | S$41.64 | S$32.45 | S$30.50 | 18 |
| Feb ’24 | S$32.55 | S$36.29 +11.5% | 6.5% | S$41.23 | S$32.73 | S$28.94 | 18 |
| Jan ’24 | S$30.84 | S$35.85 +16.3% | 7.8% | S$40.91 | S$29.82 | S$30.37 | 18 |
| Dec ’23 | S$31.77 | S$36.04 +13.4% | 7.6% | S$40.91 | S$29.82 | S$29.00 | 18 |
| Nov ’23 | S$31.44 | S$35.62 +13.3% | 8.3% | S$41.59 | S$29.82 | S$30.03 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.