Intesa Sanpaolo Değerleme
ISP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ISP ( €3.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ISP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ISP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ISP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.3x |
| Kazançlar | €8.77b |
| Piyasa Değeri | €64.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 30.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ISP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.5x | ||
UCG UniCredit | 5.4x | -4.1% | €58.7b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 9.2x | 4.0% | €11.6b |
BAMI Banco BPM | 5.2x | -13.7% | €10.0b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 14x | -1.3% | €9.0b |
ISP Intesa Sanpaolo | 7.3x | 0.2% | €64.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ISP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (8.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ISP'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ISP Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Italian Banks sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ISP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.3x |
| Adil PE Oran | 8.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.63 | €4.57 +25.7% | 7.4% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.03 | €4.49 +11.3% | 6.8% | €4.90 | €3.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €3.74 | €4.38 +17.2% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.76 | €4.35 +15.5% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.60 | €4.32 +19.8% | 7.9% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.58 | €4.13 +15.4% | 7.7% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.61 | €4.10 +13.7% | 7.0% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.53 | €3.80 +7.7% | 10.7% | €4.42 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.36 | €3.72 +10.5% | 9.6% | €4.39 | €3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.66 +21.8% | 8.4% | €4.05 | €3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €2.80 | €3.56 +26.9% | 7.9% | €3.90 | €3.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €2.64 | €3.54 +34.0% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.9% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €2.49 | €3.44 +38.2% | 9.0% | €4.00 | €2.80 | €4.03 | 21 |
| Oct ’24 | €2.44 | €3.44 +41.0% | 9.3% | €4.00 | €2.80 | €3.74 | 21 |
| Sep ’24 | €2.46 | €3.34 +36.0% | 9.9% | €4.00 | €2.70 | €3.76 | 23 |
| Aug ’24 | €2.61 | €3.29 +26.2% | 9.7% | €3.75 | €2.70 | €3.60 | 22 |
| Jul ’24 | €2.40 | €3.19 +33.0% | 8.5% | €3.70 | €2.70 | €3.58 | 22 |
| Jun ’24 | €2.23 | €3.16 +41.9% | 9.6% | €3.70 | €2.56 | €3.61 | 22 |
| May ’24 | €2.38 | €3.02 +26.6% | 10.5% | €3.55 | €2.40 | €3.53 | 22 |
| Apr ’24 | €2.37 | €2.99 +26.4% | 10.2% | €3.55 | €2.40 | €3.36 | 22 |
| Mar ’24 | €2.54 | €3.00 +18.2% | 10.3% | €3.55 | €2.40 | €3.00 | 23 |
| Feb ’24 | €2.45 | €2.79 +13.6% | 8.7% | €3.37 | €2.40 | €2.80 | 23 |
| Jan ’24 | €2.08 | €2.73 +31.5% | 10.4% | €3.37 | €2.25 | €2.64 | 22 |
| Dec ’23 | €2.08 | €2.72 +30.5% | 11.1% | €3.37 | €2.20 | €2.67 | 22 |
| Nov ’23 | €1.95 | €2.49 +27.9% | 17.0% | €3.37 | €1.22 | €2.49 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Société Générale Société anonyme
€20.8b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
1GLE
€25.90
7D
-2.4%
1Y
15.1%
Banca Monte dei Paschi di Siena
€7.5b
Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.
BMPS
€5.93
7D
-3.2%
1Y
100.7%
Banco BPM
€10.0b
Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.
BAMI
€6.64
7D
-3.3%
1Y
31.6%