Smart Eye AB (publ)

OM:SEYE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.2b

Smart Eye Değerleme

SEYE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEYE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SEYE ( SEK85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK205.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEYE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEYE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEYE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEYE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEYE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEYE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışSEK 381.59m
Piyasa DeğeriSEK 3.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEYE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEYE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
EPEN Ependion
1.6x9.84%SEK 3.5b
FIRE Firefly
2.4xn/aSEK 1.2b
PRIC B Pricer
0.3x8.92%SEK 677.7m
INT Intellego Technologies
2xn/aSEK 1.6b
SEYE Smart Eye
8.5x47.36%SEK 3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SEYE Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEYE'nin PS Oranı, SE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DUST Dustin Group
0.1x3.47%US$248.51m
PRIC B Pricer
0.3x8.92%US$75.33m
DIST DistIT
0.1xn/aUS$19.14m
FING B Fingerprint Cards
0.3x-38.03%US$15.01m
SEYE 8.5xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEYE Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEYE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEYE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran16.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEYE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEYE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 85.00
SEK 111.50
+31.18%
3.14%SEK 115.00SEK 108.00n/a2
Jan ’27SEK 78.75
SEK 111.50
+41.59%
3.14%SEK 115.00SEK 108.00n/a2
Dec ’26SEK 71.70
SEK 111.50
+55.51%
3.14%SEK 115.00SEK 108.00n/a2
Nov ’26SEK 85.85
SEK 110.00
+28.13%
4.55%SEK 115.00SEK 105.00n/a2
Oct ’26SEK 83.20
SEK 110.00
+32.21%
4.55%SEK 115.00SEK 105.00n/a2
Sep ’26SEK 82.90
SEK 110.00
+32.69%
4.55%SEK 115.00SEK 105.00n/a2
Aug ’26SEK 66.10
SEK 111.00
+67.93%
3.60%SEK 115.00SEK 107.00n/a2
Jul ’26SEK 64.50
SEK 111.00
+72.09%
3.60%SEK 115.00SEK 107.00n/a2
Jun ’26SEK 69.00
SEK 111.00
+60.87%
3.60%SEK 115.00SEK 107.00n/a2
May ’26SEK 57.50
SEK 124.00
+115.65%
3.23%SEK 128.00SEK 120.00n/a2
Apr ’26SEK 46.65
SEK 124.00
+165.81%
3.23%SEK 128.00SEK 120.00n/a2
Nov ’25SEK 64.20
SEK 132.50
+106.39%
5.66%SEK 140.00SEK 125.00SEK 85.852
Oct ’25SEK 66.20
SEK 132.50
+100.15%
5.66%SEK 140.00SEK 125.00SEK 83.202
Sep ’25SEK 86.20
SEK 135.00
+56.61%
3.70%SEK 140.00SEK 130.00SEK 82.902
Aug ’25SEK 99.50
SEK 142.50
+43.22%
8.77%SEK 155.00SEK 130.00SEK 66.102
Jul ’25SEK 101.80
SEK 142.50
+39.98%
8.77%SEK 155.00SEK 130.00SEK 64.502
Jun ’25SEK 106.00
SEK 142.50
+34.43%
8.77%SEK 155.00SEK 130.00SEK 69.002
May ’25SEK 81.20
SEK 139.00
+71.18%
6.47%SEK 148.00SEK 130.00SEK 57.502
Apr ’25SEK 83.90
SEK 141.50
+68.65%
4.59%SEK 148.00SEK 135.00SEK 46.652
Mar ’25SEK 91.20
SEK 140.00
+53.51%
3.57%SEK 145.00SEK 135.00SEK 58.502
Feb ’25SEK 76.40
SEK 140.00
+83.25%
3.57%SEK 145.00SEK 135.00SEK 46.402
Jan ’25SEK 88.80
SEK 140.00
+57.66%
3.57%SEK 145.00SEK 135.00SEK 61.302
SEK 111.5
Fair Value
23.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 13:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smart Eye AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ole-Andreas KrohnDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie
Martin WahlstromRedeye