Smart Eye AB (publ)

OM:SEYE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.1b

Smart Eye Değerleme

SEYE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEYE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SEYE ( SEK53.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK166.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEYE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEYE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEYE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEYE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEYE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEYE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışSEK 488.83m
Piyasa DeğeriSEK 2.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEYE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEYE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
FIRE Firefly
1.9xn/aSEK 975.2m
EPEN Ependion
2x-10.65%SEK 4.9b
UNIBAP Unibap Space Solutions
6.4xn/aSEK 686.8m
SGG Sensys Gatso Group
0.7x11.34%SEK 484.9m
SEYE Smart Eye
4.3x32.08%SEK 2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SEYE Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEYE'nin PS Oranı, SE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DUST Dustin Group
0.1x3.20%US$231.93m
PRIC B Pricer
0.3x2.08%US$68.66m
DIST DistIT
0.1xn/aUS$12.24m
LEVEL Nordic LEVEL Group AB (publ.)
0.2x15.96%US$6.66m
SEYE 4.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEYE Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEYE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEYE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran8.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEYE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEYE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 53.05
SEK 98.00
+84.73%
10.20%SEK 108.00SEK 88.00n/a2
Sep ’27SEK 56.55
SEK 98.00
+73.30%
10.20%SEK 108.00SEK 88.00n/a2
Aug ’27SEK 83.00
SEK 114.00
+37.35%
5.26%SEK 120.00SEK 108.00n/a2
Jul ’27SEK 92.80
SEK 114.00
+22.84%
5.26%SEK 120.00SEK 108.00n/a2
Jun ’27SEK 93.70
SEK 114.00
+21.66%
5.26%SEK 120.00SEK 108.00n/a2
May ’27SEK 64.35
SEK 110.00
+70.94%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Apr ’27SEK 54.65
SEK 110.00
+101.28%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’27SEK 60.10
SEK 110.00
+83.03%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Feb ’27SEK 81.75
SEK 111.50
+36.39%
3.14%SEK 115.00SEK 108.00n/a2
Jan ’27SEK 78.75
SEK 111.50
+41.59%
3.14%SEK 115.00SEK 108.00n/a2
Dec ’26SEK 71.70
SEK 111.50
+55.51%
3.14%SEK 115.00SEK 108.00n/a2
Nov ’26SEK 85.85
SEK 110.00
+28.13%
4.55%SEK 115.00SEK 105.00n/a2
Oct ’26SEK 83.20
SEK 110.00
+32.21%
4.55%SEK 115.00SEK 105.00n/a2
Sep ’26SEK 82.90
SEK 110.00
+32.69%
4.55%SEK 115.00SEK 105.00SEK 56.552
Aug ’26SEK 66.10
SEK 111.00
+67.93%
3.60%SEK 115.00SEK 107.00SEK 83.002
Jul ’26SEK 64.50
SEK 111.00
+72.09%
3.60%SEK 115.00SEK 107.00SEK 92.802
Jun ’26SEK 69.00
SEK 111.00
+60.87%
3.60%SEK 115.00SEK 107.00SEK 93.702
May ’26SEK 57.50
SEK 124.00
+115.65%
3.23%SEK 128.00SEK 120.00SEK 64.352
Apr ’26SEK 46.65
SEK 124.00
+165.81%
3.23%SEK 128.00SEK 120.00SEK 54.652
Nov ’25SEK 64.20
SEK 132.50
+106.39%
5.66%SEK 140.00SEK 125.00SEK 85.852
Oct ’25SEK 66.20
SEK 132.50
+100.15%
5.66%SEK 140.00SEK 125.00SEK 83.202
Sep ’25SEK 86.20
SEK 135.00
+56.61%
3.70%SEK 140.00SEK 130.00SEK 82.902
SEK 98
Fair Value
45.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/16 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/16 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smart Eye AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikael LaséenDNB Carnegie
Jacob BenonRedeye