Ependion Değerleme

EPEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPEN (SEK104.4) is trading below our estimate of fair value (SEK146.34)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPEN is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

EPEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EPEN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EPEN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPEN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 3.03b

EPEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12x
PEG Oranı	10.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.4x
PRIC B Pricer	19.2x	23.4%	SEK 2.0b
FIRE Firefly	25.3x	n/a	SEK 1.3b
SGG Sensys Gatso Group	26.9x	46.8%	SEK 706.8m
BPCINS BPC Instruments	30.4x	n/a	SEK 474.6m
EPEN Ependion	19.4x	1.9%	SEK 3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPEN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the peer average (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPEN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the European Electronic industry average (19.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.4x
Adil PE Oran	17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 104.40	SEK 144.83 +38.7%	13.1%	SEK 165.00	SEK 119.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 114.40	SEK 150.33 +31.4%	13.3%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 108.40	SEK 143.50 +32.4%	15.0%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 116.60	SEK 143.50 +23.1%	15.0%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 128.60	SEK 143.00 +11.2%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 134.80	SEK 143.00 +6.1%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
May ’25	SEK 108.60	SEK 143.00 +31.7%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 108.00	SEK 143.00 +32.4%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 98.20	SEK 143.00 +45.6%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 96.10	SEK 143.00 +48.8%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 125.60	SEK 137.00 +9.1%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 115.00	SEK 137.00 +19.1%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 104.00	SEK 137.00 +31.7%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 104.40	2
Oct ’24	SEK 117.40	SEK 137.00 +16.7%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 114.40	2
Sep ’24	SEK 137.00	SEK 137.00 0%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 108.40	2
Aug ’24	SEK 149.40	SEK 137.00 -8.3%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 116.60	2
Jul ’24	SEK 135.80	SEK 121.00 -10.9%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 128.60	2
Jun ’24	SEK 124.00	SEK 121.00 -2.4%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 134.80	2
May ’24	SEK 113.60	SEK 121.00 +6.5%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 108.60	2
Apr ’24	SEK 97.00	SEK 118.00 +21.6%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 108.00	2
Mar ’24	SEK 99.10	SEK 118.00 +19.1%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 98.20	2
Feb ’24	SEK 109.60	SEK 118.00 +7.7%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 96.10	2
Jan ’24	SEK 110.40	SEK 106.00 -4.0%	7.5%	SEK 114.00	SEK 98.00	SEK 125.60	2
Dec ’23	SEK 124.00	SEK 106.00 -14.5%	7.5%	SEK 114.00	SEK 98.00	SEK 115.00	2
Nov ’23	SEK 91.30	SEK 102.50 +12.3%	11.2%	SEK 114.00	SEK 91.00	SEK 104.00	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.