Ependion AB

OM:EPEN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.8b

Ependion Değerleme

EPEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 290.68
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EPEN ( SEK130.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK290.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarSEK 158.01m
Piyasa DeğeriSEK 3.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
PRIC B Pricer
7.3x16.7%SEK 1.4b
FIRE Firefly
19.2xn/aSEK 1.1b
SGG Sensys Gatso Group
85.6x61.9%SEK 472.7m
INT Intellego Technologies
28.3xn/aSEK 1.9b
EPEN Ependion
24x25.0%SEK 3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (35.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPEN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EPEN 24.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPEN Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 29.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 130.60
SEK 144.00
+10.3%
4.2%SEK 150.00SEK 138.00n/a2
Apr ’26SEK 142.40
SEK 143.00
+0.4%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Mar ’26SEK 115.60
SEK 143.00
+23.7%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Feb ’26SEK 122.20
SEK 145.00
+18.7%
12.9%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 97.10
SEK 144.83
+49.2%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25SEK 86.50
SEK 144.83
+67.4%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.7%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.4%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.4%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.1%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 134.80
SEK 143.00
+6.1%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.60
SEK 143.00
+31.7%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 108.00
SEK 143.00
+32.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00SEK 142.402
Mar ’25SEK 98.20
SEK 143.00
+45.6%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00SEK 115.602
Feb ’25SEK 96.10
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00SEK 122.202
Jan ’25SEK 125.60
SEK 137.00
+9.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 97.102
Dec ’24SEK 115.00
SEK 137.00
+19.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 86.502
Nov ’24SEK 104.00
SEK 137.00
+31.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 104.402
Oct ’24SEK 117.40
SEK 137.00
+16.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 114.402
Sep ’24SEK 137.00
SEK 137.00
0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 108.402
Aug ’24SEK 149.40
SEK 137.00
-8.3%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 116.602
Jul ’24SEK 135.80
SEK 121.00
-10.9%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 128.602
Jun ’24SEK 124.00
SEK 121.00
-2.4%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 134.802
May ’24SEK 113.60
SEK 121.00
+6.5%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.602
Apr ’24SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 108.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 144.00
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 22:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ependion AB 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Henrik AlveskogRedeye