Ependion AB

OM:EPEN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.7b

Ependion Değerleme

EPEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPEN ( SEK93.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK143.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarSEK 156.73m
Piyasa DeğeriSEK 2.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
PRIC B Pricer
18.5x23.4%SEK 1.8b
FIRE Firefly
23.7xn/aSEK 1.2b
SGG Sensys Gatso Group
52.4x77.2%SEK 580.0m
BPCINS BPC Instruments
27.3xn/aSEK 371.1m
EPEN Ependion
17.3x1.9%SEK 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPEN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EPEN 17.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPEN Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 93.10
SEK 144.83
+55.6%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.7%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.4%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.4%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.1%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 134.80
SEK 143.00
+6.1%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.60
SEK 143.00
+31.7%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 108.00
SEK 143.00
+32.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25SEK 98.20
SEK 143.00
+45.6%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.10
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 125.60
SEK 137.00
+9.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Dec ’24SEK 115.00
SEK 137.00
+19.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Nov ’24SEK 104.00
SEK 137.00
+31.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 104.402
Oct ’24SEK 117.40
SEK 137.00
+16.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 114.402
Sep ’24SEK 137.00
SEK 137.00
0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 108.402
Aug ’24SEK 149.40
SEK 137.00
-8.3%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 116.602
Jul ’24SEK 135.80
SEK 121.00
-10.9%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 128.602
Jun ’24SEK 124.00
SEK 121.00
-2.4%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 134.802
May ’24SEK 113.60
SEK 121.00
+6.5%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.602
Apr ’24SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 108.002
Mar ’24SEK 99.10
SEK 118.00
+19.1%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 98.202
Feb ’24SEK 109.60
SEK 118.00
+7.7%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 96.102
Jan ’24SEK 110.40
SEK 106.00
-4.0%
7.5%SEK 114.00SEK 98.00SEK 125.602
Dec ’23SEK 124.00
SEK 106.00
-14.5%
7.5%SEK 114.00SEK 98.00SEK 115.002
Nov ’23SEK 91.30
SEK 102.50
+12.3%
11.2%SEK 114.00SEK 91.00SEK 104.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Berner Industrier

SEK 572.2m

Engages in the technology distribution, and energy and environment business in Sweden, Norway, Finland, and Denmark.

BERNER B

SEK 31.00

7D

-5.2%

1Y

11.9%

Hexagon

SEK 247.6b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.12

7D

-4.9%

1Y

-12.8%

DistIT

SEK 65.1m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

SEK 2.32

7D

-6.5%

1Y

-56.1%