Dustin Group Değerleme
DUST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DUST ( SEK6.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK23.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DUST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DUST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DUST'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 54.2x |
| Kazançlar | SEK 53.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 2.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.5x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DUST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.6x | ||
BERNER B Berner Industrier | 14.8x | 12.4% | SEK 581.5m |
ALCA Alcadon Group | 15.9x | n/a | SEK 710.8m |
EPEN Ependion | 17.3x | 1.9% | SEK 2.7b |
HANZA Hanza | 22.5x | 32.0% | SEK 2.9b |
DUST Dustin Group | 54.2x | 59.3% | SEK 2.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DUST Price-To-Earnings Oranı ( 54.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DUST'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DUST Price-To-Earnings Oranı ( 54.2 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DUST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 54.2x |
| Adil PE Oran | 56.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.2 56.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 6.35 | SEK 11.25 +77.2% | 15.6% | SEK 13.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 8.25 | SEK 13.50 +63.6% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 10.80 | SEK 13.50 +25.0% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | SEK 41.28 | SEK 60.00 +45.3% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 9.80 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 47.60 | SEK 60.00 +26.1% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 8.11 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 47.42 | SEK 60.00 +26.5% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 12.78 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Berner Industrier
SEK 581.5m
Engages in the technology distribution, and energy and environment business in Sweden, Norway, Finland, and Denmark.
BERNER B
SEK 31.00
7D
-5.2%
1Y
11.9%
Hexagon
SEK 244.6b
Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.
HEXA B
SEK 91.12
7D
-4.9%
1Y
-12.8%
DistIT
SEK 65.1m
Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.
DIST
SEK 2.32
7D
-6.5%
1Y
-56.1%