DistIT Değerleme

DIST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIST ( SEK2.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK14.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DIST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışSEK 1.70b
Piyasa DeğeriSEK 66.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
THUNDR Thunderful Group
0.02x-79.0%SEK 62.3m
BERNER B Berner Industrier
0.6x3.5%SEK 572.2m
ALCA Alcadon Group
0.4xn/aSEK 696.1m
IMSOL B Implementa Sol
0.5xn/aSEK 5.1m
DIST DistIT
0.04x1.1%SEK 66.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: DIST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIST'nin PS Oranı, SE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x7.7%
DIST DistIT
0.04x1.1%US$6.04m
DUST Dustin Group
0.1x4.0%US$260.42m
LEVEL Nordic LEVEL Group AB (publ.)
0.4x12.7%US$12.86m
DIST 0.0xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x13.1%
DIST DistIT
0.04x107.8%US$6.04m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIST Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DIST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin