Sensys Gatso Group AB (publ)

OM:SGG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 458.9m

Sensys Gatso Group Değerleme

SGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SGG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarSEK 16.56m
Piyasa DeğeriSEK 458.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
QSYS Qualisys Holding
15.4x15.57%SEK 492.0m
BPCINS BPC Instruments
42xn/aSEK 399.8m
FIRE Firefly
22.2xn/aSEK 951.2m
PRIC B Pricer
10.4x1.41%SEK 722.1m
SGG Sensys Gatso Group
27.7x37.14%SEK 458.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGG Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGG 27.7xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies16PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGG Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 39.80
SEK 67.50
+69.60%
3.70%SEK 70.00SEK 65.00n/a2
Aug ’27SEK 40.80
SEK 67.50
+65.44%
3.70%SEK 70.00SEK 65.00n/a2
Jul ’27SEK 47.20
SEK 67.50
+43.01%
3.70%SEK 70.00SEK 65.00n/a2
Jun ’27SEK 50.70
SEK 67.50
+33.14%
3.70%SEK 70.00SEK 65.00n/a2
May ’27SEK 39.15
SEK 66.25
+69.22%
1.89%SEK 67.50SEK 65.00n/a2
Apr ’27SEK 35.15
SEK 66.25
+88.48%
1.89%SEK 67.50SEK 65.00n/a2
Mar ’27SEK 38.20
SEK 66.25
+73.43%
1.89%SEK 67.50SEK 65.00n/a2
Feb ’27SEK 38.60
SEK 68.25
+76.81%
1.10%SEK 69.00SEK 67.50n/a2
May ’26SEK 42.90
SEK 72.75
+69.58%
23.71%SEK 90.00SEK 55.50SEK 39.152
Apr ’26SEK 41.50
SEK 71.00
+71.08%
26.76%SEK 90.00SEK 52.00SEK 35.152
Mar ’26SEK 49.95
SEK 81.50
+63.16%
10.43%SEK 90.00SEK 73.00SEK 38.202
SEK 67.5
Fair Value
41.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/09 16:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sensys Gatso Group AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Viktor WestmanRedeye