Sensys Gatso Group Değerleme
SGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SGG ( SEK49.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK292.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SGG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SGG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 52.5x |
| Kazançlar | SEK 10.80m |
| Piyasa Değeri | SEK 566.72m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.3x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SGG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.6x | ||
BPCINS BPC Instruments | 28.1x | n/a | SEK 380.5m |
FIRE Firefly | 23.8x | n/a | SEK 1.2b |
IS Image Systems | 16.5x | 24.9% | SEK 188.2m |
PRIC B Pricer | 18.2x | 24.4% | SEK 1.9b |
SGG Sensys Gatso Group | 52.5x | 77.2% | SEK 566.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SGG Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SGG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SGG Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SGG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 52.5x |
| Adil PE Oran | 62.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 62.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hexagon
SEK 246.6b
Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.
HEXA B
SEK 91.86
7D
-2.3%
1Y
-12.0%
DistIT
SEK 66.8m
Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.
DIST
SEK 2.38
7D
-4.4%
1Y
-49.0%
Nordic LEVEL Group AB (publ.)
SEK 142.4m
Provides safety and security solutions primarily in Sweden.
LEVEL
SEK 0.74
7D
3.5%
1Y
22.9%