Yubico AB

OM:YUBICO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 20.9b

Yubico Değerleme

YUBICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUBICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YUBICO ( SEK243 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK282.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUBICO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

YUBICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YUBICO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YUBICO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YUBICO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YUBICO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.5x
KazançlarSEK 345.60m
Piyasa DeğeriSEK 20.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YUBICO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YUBICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
MSAB B Micro Systemation
61.9x53.8%SEK 860.6m
VIT B Vitec Software Group
55.1x18.1%SEK 21.7b
TRUE B Truecaller
35.8x23.6%SEK 17.5b
ADVE Advenica
75.9xn/aSEK 439.0m
YUBICO Yubico
60.5x28.8%SEK 21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YUBICO Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YUBICO'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$8.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YUBICO 60.5xSektör Avg. 40.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YUBICO Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 40.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YUBICO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YUBICO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.5x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUBICO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YUBICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 243.00
SEK 321.25
+32.2%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+19.0%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.7%
4.1%SEK 330.00SEK 300.00n/a3
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.9%
4.8%SEK 335.00SEK 300.00n/a3
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.6%
11.0%SEK 335.00SEK 255.00n/a3
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.7%SEK 280.00SEK 255.00n/a2
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.3%
5.7%SEK 280.00SEK 250.00n/a2
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.6%
9.8%SEK 280.00SEK 230.00n/a2
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.6%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.5%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 23:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yubico AB 3 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Markets
Thomas NilssonNordea Markets