Yubico Değerleme
YUBICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUBICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: YUBICO ( SEK267.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK277.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUBICO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
YUBICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| YUBICO'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 64.2x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
YUBICO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 57.4x | ||
MSAB B Micro Systemation | 70.4x | 53.8% | SEK 978.8m |
VIT B Vitec Software Group | 49.4x | 18.4% | SEK 19.4b |
ADVE Advenica | 79.5x | n/a | SEK 459.7m |
TRUE B Truecaller | 30.2x | 21.5% | SEK 14.4b |
YUBICO Yubico | 119.3x | 42.2% | SEK 23.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: YUBICO Price-To-Earnings Oranı ( 118.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
YUBICO'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: YUBICO Price-To-Earnings Oranı ( 118.9 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 41.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
YUBICO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 118.9x |
| Adil PE Oran | 42.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUBICO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 118.9 42.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 267.50 | SEK 318.33 +19.0% | 4.1% | SEK 330.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 259.50 | SEK 318.33 +22.7% | 4.1% | SEK 330.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 242.00 | SEK 321.67 +32.9% | 4.8% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 281.00 | SEK 296.67 +5.6% | 11.0% | SEK 335.00 | SEK 255.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 267.50 | SEK 267.50 0% | 4.7% | SEK 280.00 | SEK 255.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 224.00 | SEK 265.00 +18.3% | 5.7% | SEK 280.00 | SEK 250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 241.50 | SEK 255.00 +5.6% | 9.8% | SEK 280.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 194.80 | SEK 252.50 +29.6% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 190.60 | SEK 252.50 +32.5% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.