Yubico Değerleme
YUBICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUBICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: YUBICO ( SEK259 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK352.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUBICO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
YUBICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: YUBICO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| YUBICO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 64.5x |
| Kazançlar | SEK 345.60m |
| Piyasa Değeri | SEK 22.30b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 48.6x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
YUBICO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 51.5x | ||
MSAB B Micro Systemation | 27.3x | 21.0% | SEK 1.0b |
TRUE B Truecaller | 46.2x | 25.8% | SEK 22.6b |
VIT B Vitec Software Group | 59.3x | 17.5% | SEK 23.3b |
ADVE Advenica | 73.2x | n/a | SEK 423.1m |
YUBICO Yubico | 64.5x | 29.9% | SEK 22.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: YUBICO Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
YUBICO'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SPEONE SpectrumOne | 1.7x | n/a | US$9.11m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: YUBICO Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 40.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
YUBICO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 64.5x |
| Adil PE Oran | 41.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUBICO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 41.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 259.00 | SEK 322.50 +24.5% | 4.6% | SEK 340.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 243.00 | SEK 321.25 +32.2% | 4.2% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 270.00 | SEK 321.25 +19.0% | 4.2% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 259.50 | SEK 318.33 +22.7% | 4.1% | SEK 330.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 242.00 | SEK 321.67 +32.9% | 4.8% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 281.00 | SEK 296.67 +5.6% | 11.0% | SEK 335.00 | SEK 255.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 267.50 | SEK 267.50 0% | 4.7% | SEK 280.00 | SEK 255.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 224.00 | SEK 265.00 +18.3% | 5.7% | SEK 280.00 | SEK 250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 241.50 | SEK 255.00 +5.6% | 9.8% | SEK 280.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 194.80 | SEK 252.50 +29.6% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 190.60 | SEK 252.50 +32.5% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/01 12:29 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/31 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Yubico AB 3 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Markets |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |