Yubico AB

OM:YUBICO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.7b

Yubico Değerleme

YUBICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUBICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: YUBICO ( SEK42.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK79.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUBICO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YUBICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YUBICO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YUBICO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YUBICO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YUBICO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarSEK 128.10m
Piyasa DeğeriSEK 3.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YUBICO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YUBICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.1x
MSAB B Micro Systemation
27.4x29.84%SEK 1.3b
ADVE Advenica
56xn/aSEK 928.1m
SFTR Safeture
181.2xn/aSEK 142.2m
LIME Lime Technologies
27.7x14.07%SEK 3.1b
YUBICO Yubico
28.7x36.21%SEK 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YUBICO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (73.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YUBICO'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIRO Transiro Holding
3.5xn/aUS$2.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YUBICO 28.7xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YUBICO Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YUBICO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YUBICO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUBICO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YUBICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 42.84
SEK 69.33
+61.84%
10.94%SEK 80.00SEK 63.00n/a3
Apr ’27SEK 37.29
SEK 69.33
+85.93%
10.94%SEK 80.00SEK 63.00n/a3
Mar ’27SEK 51.06
SEK 69.33
+35.79%
10.94%SEK 80.00SEK 63.00n/a3
Feb ’27SEK 66.32
SEK 95.00
+43.24%
4.30%SEK 100.00SEK 90.00n/a3
Jan ’27SEK 76.42
SEK 124.67
+63.13%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Dec ’26SEK 85.60
SEK 124.67
+45.64%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Nov ’26SEK 96.48
SEK 144.33
+49.60%
7.93%SEK 158.00SEK 130.00n/a3
Oct ’26SEK 131.50
SEK 155.75
+18.44%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Sep ’26SEK 134.60
SEK 155.75
+15.71%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Aug ’26SEK 131.40
SEK 185.00
+40.79%
21.71%SEK 250.00SEK 145.00n/a4
Jul ’26SEK 137.25
SEK 214.00
+55.92%
24.16%SEK 275.00SEK 145.00n/a5
Jun ’26SEK 154.40
SEK 258.75
+67.58%
5.53%SEK 275.00SEK 240.00n/a4
May ’26SEK 193.60
SEK 271.25
+40.11%
0.80%SEK 275.00SEK 270.00n/a4
Apr ’26SEK 193.20
SEK 292.50
+51.40%
5.06%SEK 310.00SEK 270.00SEK 37.294
Mar ’26SEK 223.50
SEK 300.00
+34.23%
7.45%SEK 330.00SEK 270.00SEK 51.064
Feb ’26SEK 259.00
SEK 322.50
+24.52%
4.59%SEK 340.00SEK 300.00SEK 66.324
Jan ’26SEK 243.00
SEK 321.25
+32.20%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00SEK 76.424
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+18.98%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00SEK 85.604
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.67%
4.12%SEK 330.00SEK 300.00SEK 96.483
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.92%
4.80%SEK 335.00SEK 300.00SEK 131.503
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.58%
11.04%SEK 335.00SEK 255.00SEK 134.603
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.67%SEK 280.00SEK 255.00SEK 131.402
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.30%
5.66%SEK 280.00SEK 250.00SEK 137.252
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.59%
9.80%SEK 280.00SEK 230.00SEK 154.402
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.62%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.602
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.48%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.202
SEK 69.33
Fair Value
38.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/19 05:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yubico AB 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie