Loading...
YUBICO logo

Yubico ABOM:YUBICO Stok Raporu

Piyasa Değeri SEK 4.2b
Hisse Fiyatı
SEK 48.05
Kullanılamıyor
1Y-77.5%
7D-4.9%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Yubico AB

OM:YUBICO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.2b

Yubico (YUBICO) Hisse Özeti

Yubico AB, bilgisayarlarda, ağlarda ve çevrimiçi hizmetlerde kullanılmak üzere kimlik doğrulama çözümleri sağlar. Daha fazla detay

YUBICO temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme5/6
Gelecekteki Büyüme5/6
Geçmiş Performans1/6
Finansal Sağlık5/6
Temettüler0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 58.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 37.34% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 44.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Kar marjları (5.8%) geçen yılın (16%) altında


YUBICO Community Fair Values

Create Narrative

See what 32 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

YUBICO logo
Yubico

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Assumptions Prognos och värdering Tillväxt: För innevarande år bör tillväxten landa på drygt 30%. Efter det räknar vi på 25% och sedan 20%, totalt något under bolagets mål om 25% tillväxt.
View narrative
SEK 338.62
FV
85.8% değerinin altında içsel indirim
25.00%
Revenue growth p.a.
50
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
YUBICO logo
Yubico

Subscription Transition And Cybersecurity Demand Will Define Future Market Position

Key Takeaways Transition to subscription-based sales and broader identity solutions positions Yubico for stronger margins, recurring revenue, and increased customer retention. Escalating demand from regulation and cyber threats, combined with early penetration in large enterprises, provides a runway for sustained market and earnings growth.
View narrative
SEK 69.33
FV
30.7% değerinin altında içsel indirim
12.62%
Revenue growth p.a.
169
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
YUBICO logo
Yubico

Digital Transformation And Cybersecurity Threats Will Drive Hardware Adoption

Key Takeaways Rapid enterprise adoption, regulatory drivers, and new tech use cases position Yubico for outsized, sustained revenue growth and market share gains. Transition to subscription models and leadership in hardware-based authentication ensure recurring revenues, margin expansion, and strong pricing power.
View narrative
SEK 100
FV
52.0% değerinin altında içsel indirim
16.05%
Revenue growth p.a.
18
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
YUBICO logo
Yubico

OS Level Integration Will Undercut Demand For Hardware Security

Key Takeaways Increasing adoption of device-based authentication and OS-level security threatens Yubico's hardware key market, potentially reducing revenue growth and compressing margins. Shifting to subscriptions introduces revenue volatility and dependency on renewals, while market concentration and weak diversification heighten risks from competition and tech shifts.
View narrative
SEK 130
FV
63.0% değerinin altında içsel indirim
16.08%
Revenue growth p.a.
19
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Yubico AB Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Yubico
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıSEK 48.05
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiSEK 225.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiSEK 48.05
Beta0.36
1 Aylık Değişim-21.74%
3 Aylık Değişim-37.60%
1 Yıllık Değişim-77.49%
3 Yıllık Değişim-50.16%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-52.95%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Nov 18
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17
Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16
Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26
Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24
With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case
User avatar

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24
Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10
An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Hissedar Getirileri

YUBICOSE SoftwareSE Pazar
7D-4.9%2.6%-5.1%
1Y-77.5%-49.2%2.8%

Getiri vs. Endüstri: YUBICO geçen yıl % -49.2 oranında getiri sağlayan Swedish Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: YUBICO geçen yıl % 2.8 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement7.7%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in SE Market12.2%
10% least volatile stocks in SE Market3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: YUBICO son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: YUBICO 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2007544Jerrod Chongwww.yubico.com

Yubico AB, bilgisayarlarda, ağlarda ve çevrimiçi hizmetlerde kullanılmak üzere kimlik doğrulama çözümleri sağlar. Şirket, YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey Bio ve güvenlik anahtarı serisi donanım ürünleri sunmaktadır. Ayrıca, sunucularda ve bilgi işlem cihazlarında kriptografik anahtarların korunması için bir donanım güvenlik modülü uygulaması olan YubiHSM; YubiKey'lerin eksiksiz bir kayıt ve yapılandırma hizmeti için bir çözüm olan Yubico kayıt paketi; bilgisayarlarda ve cep telefonlarında yazılım uygulamalarının kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için yazılım tabanlı bir çözüm olan Yubico kimlik doğrulayıcı; ve yazılım geliştirme kitleri sunmaktadır.

Yubico AB Temel Bilgiler Özeti

Yubico'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
YUBICO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriSEK 4.15b
Kazançlar(TTM)SEK 128.10m
Gelir(TTM)SEK 2.22b
32.4x
F/K Oranı
1.9x
P/S Oranı

YUBICO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
YUBICO gelir tablosu (TTM)
GelirSEK 2.22b
Gelir MaliyetiSEK 490.70m
Brüt KârSEK 1.73b
Diğer GiderlerSEK 1.60b
KazançlarSEK 128.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

May 05, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)1.48
Brüt Marj77.88%
Net Kâr Marjı5.78%
Borç/Özkaynak Oranı2.3%

YUBICO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yubico AB 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie