Safeture Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SFTR ( SEK6.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK15.12 )

SFTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFTR ( SEK6.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK15.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SFTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SFTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.2x
Satış	SEK 64.70m
Piyasa Değeri	SEK 283.82m

SFTR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-194x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SFTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SFTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
FREJA Freja eID Group	4.9x	n/a	SEK 226.7m
TENEO Teneo AI	1.7x	28.3%	SEK 185.8m
ADVE Advenica	2.8x	9.0%	SEK 435.5m
CLAV Clavister Holding AB (publ.)	2.7x	14.8%	SEK 488.4m
SFTR Safeture	4.2x	16.1%	SEK 283.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: SFTR Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SFTR'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QBIT QuickBit eu	0.5x	n/a	US$45.43m
ARCA Arcario	0.4x	n/a	US$24.89m
SDS Seamless Distribution Systems	0.5x	4.0%	US$9.72m
THINC Thinc Collective	0.1x	n/a	US$3.21m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SFTR Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SFTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SFTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.2x
Adil PS Oran	1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SFTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

SEK 31.20

-4.0%

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

-9.0%

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

-3.4%

54.5%