Truecaller AB (publ)

OM:TRUE B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.1b

Truecaller Değerleme

TRUE B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUE B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRUE B ( SEK47.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK95.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUE B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUE B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUE B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRUE B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRUE B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUE B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarSEK 490.13m
Piyasa DeğeriSEK 16.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRUE B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRUE B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.2x
VIT B Vitec Software Group
47.1x17.9%SEK 18.5b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
FNOX Fortnox
58.3x22.5%SEK 39.6b
LIME Lime Technologies
49x23.3%SEK 4.4b
TRUE B Truecaller
32.9x23.6%SEK 16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRUE B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (62.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRUE B'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne
1.8xn/aUS$9.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRUE B 32.9xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRUE B Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRUE B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRUE B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRUE B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 35 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRUE B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 47.06
SEK 63.40
+34.7%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.14
SEK 58.40
+21.3%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+49.0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25SEK 35.72
SEK 57.20
+60.1%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.7%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.80
SEK 54.50
+52.2%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 37.00
SEK 54.17
+46.4%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+51.0%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+67.0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 27.99
SEK 55.33
+97.7%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 29.66
SEK 58.17
+96.1%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 34.87
SEK 67.80
+94.4%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.50
SEK 67.80
+115.2%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24SEK 26.92
SEK 70.20
+160.8%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.145
Oct ’24SEK 38.12
SEK 79.00
+107.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
Sep ’24SEK 34.32
SEK 79.00
+130.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 35.725
Aug ’24SEK 41.66
SEK 75.00
+80.0%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00SEK 33.106
Jul ’24SEK 29.59
SEK 73.83
+149.5%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.806
Jun ’24SEK 32.37
SEK 72.67
+124.5%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 37.006
May ’24SEK 30.52
SEK 71.14
+133.1%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.667
Apr ’24SEK 30.47
SEK 74.86
+145.7%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00SEK 32.747
Mar ’24SEK 32.96
SEK 78.43
+138.0%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 27.997
Feb ’24SEK 36.97
SEK 85.57
+131.5%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 29.667
Jan ’24SEK 32.76
SEK 96.86
+195.7%
27.6%SEK 130.00SEK 55.00SEK 34.877
Dec ’23SEK 39.60
SEK 103.83
+162.2%
21.3%SEK 130.00SEK 73.00SEK 31.506
Nov ’23SEK 41.55
SEK 115.67
+178.4%
19.6%SEK 140.00SEK 79.00SEK 26.926

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

CX

SEK 31.20

7D

-4.0%

1Y

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

7D

-9.0%

1Y

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

7D

-3.4%

1Y

54.5%