Truecaller AB (publ)

OM:TRUE B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 13.8b

Truecaller Değerleme

TRUE B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUE B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 81.99
Fair Value
51.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRUE B ( SEK40.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK81.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUE B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUE B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUE B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRUE B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRUE B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUE B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarSEK 487.98m
Piyasa DeğeriSEK 13.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRUE B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRUE B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
VIT B Vitec Software Group
34.5x18.60%SEK 13.6b
LIME Lime Technologies
42.7x21.23%SEK 4.3b
IAR B IAR Systems Group
31.7x3.43%SEK 2.3b
FPIP Formpipe Software
119.9x51.23%SEK 1.5b
TRUE B Truecaller
28.2x23.12%SEK 13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRUE B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.2x) kıyasla oran (57.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRUE B'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DONE Done.ai Group
0.3xn/aUS$67.02m
SPEONE SpectrumOne
1.7xn/aUS$6.39m
TIRO Transiro Holding
4.4xn/aUS$3.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRUE B 28.2xSektör Avg. 32.9xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRUE B Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRUE B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRUE B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRUE B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRUE B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 40.18
SEK 74.17
+84.59%
19.19%SEK 95.00SEK 53.00n/a6
Sep ’26SEK 44.12
SEK 77.33
+75.28%
14.32%SEK 95.00SEK 60.00n/a6
Aug ’26SEK 47.94
SEK 77.33
+61.31%
14.32%SEK 95.00SEK 60.00n/a6
Jul ’26SEK 65.40
SEK 85.17
+30.22%
12.58%SEK 100.00SEK 68.00n/a6
Jun ’26SEK 64.70
SEK 85.86
+32.70%
11.72%SEK 100.00SEK 68.00n/a7
May ’26SEK 72.75
SEK 90.57
+24.50%
14.91%SEK 112.00SEK 70.00n/a7
Apr ’26SEK 68.40
SEK 90.43
+32.21%
18.34%SEK 112.00SEK 63.00n/a7
Mar ’26SEK 81.50
SEK 89.00
+9.20%
17.61%SEK 112.00SEK 63.00n/a7
Feb ’26SEK 66.00
SEK 64.86
-1.73%
9.38%SEK 79.00SEK 60.00n/a7
Jan ’26SEK 51.15
SEK 63.17
+23.49%
11.83%SEK 79.00SEK 55.00n/a6
Dec ’25SEK 49.16
SEK 63.40
+28.97%
12.88%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.14
SEK 58.40
+21.31%
12.04%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+48.96%
12.96%SEK 71.00SEK 50.00SEK 40.725
Sep ’25SEK 35.72
SEK 57.20
+60.13%
12.96%SEK 71.00SEK 50.00SEK 44.125
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.66%
15.67%SEK 71.00SEK 43.00SEK 47.946
Jul ’25SEK 35.80
SEK 54.50
+52.23%
14.63%SEK 69.00SEK 43.00SEK 65.406
Jun ’25SEK 37.00
SEK 54.17
+46.40%
15.35%SEK 66.00SEK 43.00SEK 64.706
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+50.96%
16.84%SEK 66.00SEK 43.00SEK 72.756
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+66.97%
23.70%SEK 77.00SEK 40.00SEK 68.406
Mar ’25SEK 27.99
SEK 55.33
+97.69%
24.60%SEK 77.00SEK 40.00SEK 81.506
Feb ’25SEK 29.66
SEK 58.17
+96.11%
22.58%SEK 77.00SEK 40.00SEK 66.006
Jan ’25SEK 34.87
SEK 67.80
+94.44%
32.80%SEK 108.00SEK 40.00SEK 51.155
Dec ’24SEK 31.50
SEK 67.80
+115.24%
32.80%SEK 108.00SEK 40.00SEK 49.165
Nov ’24SEK 26.92
SEK 70.20
+160.77%
32.44%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.145
Oct ’24SEK 38.12
SEK 79.00
+107.24%
25.05%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
SEK 74.17
Fair Value
45.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Truecaller AB (publ) 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Paul BradleyCitigroup Inc
Ramil KoriaDanske Bank