Vitec Software Group AB (publ)

OM:VIT B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 21.7b

Vitec Software Group Değerleme

VIT B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIT B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIT B ( SEK544 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK457.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIT B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIT B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIT B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIT B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIT B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIT B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
KazançlarSEK 393.38m
Piyasa DeğeriSEK 21.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIT B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIT B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.1x
TRUE B Truecaller
35.8x23.6%SEK 17.5b
FNOX Fortnox
63.7x22.8%SEK 44.0b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
LIME Lime Technologies
54.9x23.5%SEK 4.9b
VIT B Vitec Software Group
55.1x18.1%SEK 21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIT B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.1x) kıyasla oran (62.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIT B'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$8.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VIT B 55.1xSektör Avg. 40.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIT B Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 40.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIT B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIT B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIT B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIT B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 544.00
SEK 592.00
+8.8%
15.1%SEK 660.00SEK 400.00n/a6
Dec ’25SEK 488.60
SEK 587.40
+20.2%
16.6%SEK 660.00SEK 400.00n/a5
Nov ’25SEK 460.20
SEK 593.00
+28.9%
14.7%SEK 660.00SEK 428.00n/a5
Oct ’25SEK 524.00
SEK 606.40
+15.7%
15.6%SEK 700.00SEK 428.00n/a5
Sep ’25SEK 555.50
SEK 595.00
+7.1%
17.2%SEK 700.00SEK 428.00n/a4
Aug ’25SEK 549.00
SEK 576.67
+5.0%
19.5%SEK 700.00SEK 428.00n/a3
Jul ’25SEK 549.00
SEK 568.67
+3.6%
19.4%SEK 700.00SEK 430.00n/a3
Apr ’25SEK 556.00
SEK 548.00
-1.4%
4.2%SEK 571.00SEK 525.00n/a2
Jul ’24SEK 542.00
SEK 533.50
-1.6%
0.3%SEK 535.00SEK 532.00SEK 549.002
Jun ’24SEK 544.50
SEK 533.50
-2.0%
0.3%SEK 535.00SEK 532.00SEK 537.502
Apr ’24SEK 533.50
SEK 526.50
-1.3%
1.2%SEK 533.00SEK 520.00SEK 556.002
Mar ’24SEK 486.60
SEK 526.50
+8.2%
1.2%SEK 533.00SEK 520.00SEK 580.502
Feb ’24SEK 464.80
SEK 475.00
+2.2%
3.8%SEK 493.00SEK 457.00SEK 540.002
Jan ’24SEK 418.20
SEK 479.50
+14.7%
2.8%SEK 493.00SEK 466.00SEK 585.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitec Software Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Daniel ThorssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullDanske Bank