Lime Technologies AB (publ)

OM:LIME Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.7b

Lime Technologies Değerleme

LIME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIME ( SEK355.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK376.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIME adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LIME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.9x
KazançlarSEK 89.23m
Piyasa DeğeriSEK 4.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.2x
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
TRUE B Truecaller
35.2x23.6%SEK 17.2b
VERT B Vertiseit
40.1x44.4%SEK 1.4b
FPIP Formpipe Software
39.4x40.3%SEK 1.3b
LIME Lime Technologies
52.9x23.6%SEK 4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIME Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIME'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$9.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LIME 52.9xSektör Avg. 40.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIME Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 40.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.9x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 355.50
SEK 360.50
+1.4%
7.5%SEK 407.00SEK 340.00n/a4
Dec ’25SEK 373.50
SEK 359.25
-3.8%
6.9%SEK 402.00SEK 340.00n/a4
Nov ’25SEK 335.00
SEK 360.50
+7.6%
6.7%SEK 402.00SEK 340.00n/a4
Oct ’25SEK 348.00
SEK 363.75
+4.5%
6.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a4
Sep ’25SEK 332.50
SEK 353.33
+6.3%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Aug ’25SEK 363.50
SEK 353.33
-2.8%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jul ’25SEK 341.00
SEK 353.33
+3.6%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jun ’25SEK 340.50
SEK 350.67
+3.0%
3.9%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
May ’25SEK 352.00
SEK 341.00
-3.1%
0.3%SEK 342.00SEK 340.00n/a2
Apr ’25SEK 377.00
SEK 343.50
-8.9%
0.4%SEK 345.00SEK 342.00n/a2
Mar ’25SEK 339.50
SEK 330.00
-2.8%
4.5%SEK 345.00SEK 315.00n/a2
Feb ’25SEK 339.00
SEK 312.50
-7.8%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00n/a2
Jan ’25SEK 296.50
SEK 312.50
+5.4%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00n/a2
Dec ’24SEK 287.50
SEK 312.50
+8.7%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00SEK 373.502
Nov ’24SEK 273.50
SEK 307.50
+12.4%
0.8%SEK 310.00SEK 305.00SEK 335.002
Oct ’24SEK 262.00
SEK 302.50
+15.5%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 348.002
Sep ’24SEK 261.50
SEK 302.50
+15.7%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 332.502
Aug ’24SEK 279.50
SEK 302.50
+8.2%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 363.502
Jul ’24SEK 273.50
SEK 287.50
+5.1%
4.3%SEK 300.00SEK 275.00SEK 341.002
Jun ’24SEK 292.50
SEK 287.50
-1.7%
4.3%SEK 300.00SEK 275.00SEK 340.502
May ’24SEK 254.00
SEK 274.50
+8.1%
9.3%SEK 300.00SEK 249.00SEK 352.002
Apr ’24SEK 230.60
SEK 274.50
+19.0%
9.3%SEK 300.00SEK 249.00SEK 377.002
Mar ’24SEK 261.00
SEK 272.50
+4.4%
10.1%SEK 300.00SEK 245.00SEK 339.502
Feb ’24SEK 227.00
SEK 268.00
+18.1%
11.9%SEK 300.00SEK 236.00SEK 339.002
Jan ’24SEK 230.00
SEK 268.00
+16.5%
11.9%SEK 300.00SEK 236.00SEK 296.502
Dec ’23SEK 207.60
SEK 268.00
+29.1%
11.9%SEK 300.00SEK 236.00SEK 287.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lime Technologies AB (publ) 3 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan GauffinDNB Markets
Viktor LindströmNordea Markets
Georg AttlingPareto Securities