Fortnox AB (publ)

OM:FNOX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 44.4b

Fortnox Değerleme

FNOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FNOX ( SEK72.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK76.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNOX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FNOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FNOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FNOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.4x
KazançlarSEK 690.00m
Piyasa DeğeriSEK 44.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FNOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FNOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59x
VIT B Vitec Software Group
53.7x18.2%SEK 21.1b
TRUE B Truecaller
35.2x23.6%SEK 17.2b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
LIME Lime Technologies
52.9x23.6%SEK 4.7b
FNOX Fortnox
64.4x22.8%SEK 44.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FNOX Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 59 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FNOX'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$9.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FNOX 64.4xSektör Avg. 40.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FNOX Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 40.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FNOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FNOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.4x
Adil PE Oran39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FNOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 39.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 72.82
SEK 78.63
+8.0%
11.8%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Dec ’25SEK 68.10
SEK 77.75
+14.2%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.64
SEK 77.50
+19.9%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.6%
11.1%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.2%
11.3%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.02
SEK 73.00
+12.3%
22.1%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.0%
22.6%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.86
SEK 73.00
+12.6%
23.1%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
May ’25SEK 65.38
SEK 71.50
+9.4%
24.3%SEK 88.00SEK 34.00n/a8
Apr ’25SEK 66.94
SEK 68.71
+2.7%
25.0%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Mar ’25SEK 79.82
SEK 67.43
-15.5%
25.2%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Feb ’25SEK 58.88
SEK 59.17
+0.5%
23.4%SEK 74.00SEK 34.00n/a6
Jan ’25SEK 60.28
SEK 63.60
+5.5%
15.7%SEK 74.00SEK 45.00n/a5
Dec ’24SEK 56.40
SEK 62.00
+9.9%
17.0%SEK 74.00SEK 45.00SEK 68.104
Nov ’24SEK 44.20
SEK 65.75
+48.8%
19.8%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.644
Oct ’24SEK 58.40
SEK 75.00
+28.4%
9.5%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.40
SEK 76.00
+37.2%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.66
SEK 76.00
+17.5%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.024
Jul ’24SEK 63.68
SEK 76.25
+19.7%
10.0%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.00
SEK 76.50
+9.3%
10.1%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.864
May ’24SEK 70.52
SEK 73.75
+4.6%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 65.384
Apr ’24SEK 70.92
SEK 73.75
+4.0%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 66.944
Mar ’24SEK 64.78
SEK 68.00
+5.0%
9.7%SEK 78.00SEK 60.00SEK 79.824
Feb ’24SEK 54.12
SEK 61.75
+14.1%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 58.884
Jan ’24SEK 47.29
SEK 61.75
+30.6%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 60.284
Dec ’23SEK 48.62
SEK 62.67
+28.9%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 56.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortnox AB (publ) 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon GranathABG Sundal Collier Sponsored
Victor ChengBofA Global Research
Frederic Emile BoulanBofA Global Research