Fortnox AB (publ)

OM:FNOX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 39.6b

Fortnox Değerleme

FNOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FNOX ( SEK65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK79.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNOX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FNOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FNOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FNOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarSEK 690.00m
Piyasa DeğeriSEK 39.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FNOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FNOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.5x
VIT B Vitec Software Group
47x18.1%SEK 18.4b
TRUE B Truecaller
32.1x23.6%SEK 15.7b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
LIME Lime Technologies
48.7x23.6%SEK 4.3b
FNOX Fortnox
57.5x22.7%SEK 39.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FNOX Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FNOX'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FNOX 57.5xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FNOX Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FNOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FNOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FNOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 38.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 65.00
SEK 77.75
+19.6%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.64
SEK 77.50
+19.9%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.6%
11.1%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.2%
11.3%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.02
SEK 73.00
+12.3%
22.1%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.0%
22.6%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.86
SEK 73.00
+12.6%
23.1%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
May ’25SEK 65.38
SEK 71.50
+9.4%
24.3%SEK 88.00SEK 34.00n/a8
Apr ’25SEK 66.94
SEK 68.71
+2.7%
25.0%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Mar ’25SEK 79.82
SEK 67.43
-15.5%
25.2%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Feb ’25SEK 58.88
SEK 59.17
+0.5%
23.4%SEK 74.00SEK 34.00n/a6
Jan ’25SEK 60.28
SEK 63.60
+5.5%
15.7%SEK 74.00SEK 45.00n/a5
Dec ’24SEK 56.40
SEK 62.00
+9.9%
17.0%SEK 74.00SEK 45.00n/a4
Nov ’24SEK 44.20
SEK 65.75
+48.8%
19.8%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.644
Oct ’24SEK 58.40
SEK 75.00
+28.4%
9.5%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.40
SEK 76.00
+37.2%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.66
SEK 76.00
+17.5%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.024
Jul ’24SEK 63.68
SEK 76.25
+19.7%
10.0%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.00
SEK 76.50
+9.3%
10.1%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.864
May ’24SEK 70.52
SEK 73.75
+4.6%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 65.384
Apr ’24SEK 70.92
SEK 73.75
+4.0%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 66.944
Mar ’24SEK 64.78
SEK 68.00
+5.0%
9.7%SEK 78.00SEK 60.00SEK 79.824
Feb ’24SEK 54.12
SEK 61.75
+14.1%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 58.884
Jan ’24SEK 47.29
SEK 61.75
+30.6%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 60.284
Dec ’23SEK 48.62
SEK 62.67
+28.9%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 56.403
Nov ’23SEK 46.49
SEK 62.67
+34.8%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 44.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

CX

SEK 31.20

7D

-4.0%

1Y

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

7D

-9.0%

1Y

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

7D

-3.4%

1Y

54.5%