Vertiseit Değerleme

VERT B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VERT B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 99.02

Fair Value

39.4% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VERT B ( SEK60 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK99.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VERT B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VERT B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VERT B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VERT B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VERT B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VERT B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	45x
Kazançlar	SEK 35.18m
Piyasa Değeri	SEK 1.58b

VERT B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.1x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VERT B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VERT B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.6x
FPIP Formpipe Software	40x	40.3%	SEK 1.3b
SLEEP Sleep Cycle	14x	14.4%	SEK 880.0m
OPTER Opter	39.6x	n/a	SEK 702.0m
UPSALE Upsales Technology	24.6x	13.8%	SEK 532.1m
VERT B Vertiseit	45x	45.5%	SEK 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VERT B Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VERT B'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SPEONE SpectrumOne	1.6x	n/a	US$8.85m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VERT B Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 39.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VERT B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VERT B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45x
Adil PE Oran	33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VERT B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VERT B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 60.00	SEK 61.25 +2.1%	3.7%	SEK 63.50	SEK 59.00	n/a	2
Jan ’26	SEK 53.40	SEK 61.00 +14.2%	3.3%	SEK 63.00	SEK 59.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 62.60	SEK 61.00 -2.6%	3.3%	SEK 63.00	SEK 59.00	n/a	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 61.25

Fair Value

2.0% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/06 01:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/06 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vertiseit AB (publ) 2 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Predrag Savinovic	Carnegie Commissioned Research
Fredrik Nilsson	Redeye