Boozt AB (publ)

OM:BOOZT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.2b

Boozt Değerleme

BOOZT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOZT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOZT ( SEK125.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK58.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOZT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOZT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOZT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOZT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOZT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOZT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
KazançlarSEK 219.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOZT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOZT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
RUSTA Rusta
25.9x23.5%SEK 11.3b
MEKO Meko
17.3x19.7%SEK 7.5b
SYNSAM Synsam
18.7x28.6%SEK 6.4b
FOI B Fenix Outdoor International
75.9xn/aSEK 9.4b
BOOZT Boozt
37.5x30.9%SEK 8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOZT Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOZT'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOOZT 37.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies22PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOZT Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOZT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOZT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOZT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOZT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 125.90
SEK 127.33
+1.1%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.00
SEK 127.33
+15.8%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 117.90
SEK 130.00
+10.3%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25SEK 110.10
SEK 130.00
+18.1%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.9%
15.3%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25SEK 108.50
SEK 141.67
+30.6%
9.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25SEK 127.70
SEK 148.75
+16.5%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25SEK 136.90
SEK 148.75
+8.7%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.6%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Apr ’25SEK 140.50
SEK 150.00
+6.8%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25SEK 136.40
SEK 150.00
+10.0%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Feb ’25SEK 120.70
SEK 142.50
+18.1%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Jan ’25SEK 135.30
SEK 128.75
-4.8%
15.1%SEK 155.00SEK 100.00n/a4
Dec ’24SEK 122.00
SEK 121.25
-0.6%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.004
Nov ’24SEK 77.00
SEK 111.25
+44.5%
13.6%SEK 130.00SEK 90.00SEK 117.904
Oct ’24SEK 90.40
SEK 121.25
+34.1%
9.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 110.104
Sep ’24SEK 100.90
SEK 120.00
+18.9%
9.1%SEK 135.00SEK 105.00SEK 109.805
Aug ’24SEK 127.10
SEK 129.00
+1.5%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 108.505
Jul ’24SEK 120.50
SEK 129.00
+7.1%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 127.705
Jun ’24SEK 113.50
SEK 129.00
+13.7%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 136.905
May ’24SEK 118.80
SEK 131.00
+10.3%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 126.505
Apr ’24SEK 126.30
SEK 131.00
+3.7%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 140.505
Mar ’24SEK 123.30
SEK 132.00
+7.1%
14.9%SEK 170.00SEK 115.00SEK 136.405
Feb ’24SEK 138.10
SEK 128.00
-7.3%
8.0%SEK 140.00SEK 115.00SEK 120.705
Jan ’24SEK 120.30
SEK 105.00
-12.7%
22.9%SEK 140.00SEK 65.00SEK 135.305
Dec ’23SEK 111.90
SEK 96.25
-14.0%
19.2%SEK 110.00SEK 65.00SEK 122.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boozt AB (publ) 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank