Boozt AB (publ)

OM:BOOZT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.8b

Boozt Değerleme

BOOZT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOZT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOZT ( SEK104.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK58.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOZT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOZT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BOOZT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK17.4x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOZT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOZT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
RUSTA Rusta
24.2x20.7%SEK 11.0b
MEKO Meko
17.9x19.7%SEK 7.7b
SYNSAM Synsam
17.8x23.0%SEK 6.7b
FOI B Fenix Outdoor International
64xn/aSEK 8.0b
BOOZT Boozt
31.2x30.6%SEK 6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOZT Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOZT'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOZT Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOZT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOZT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOZT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOZT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 104.80
SEK 127.33
+21.5%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 117.90
SEK 130.00
+10.3%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25SEK 110.10
SEK 130.00
+18.1%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.9%
15.3%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25SEK 108.50
SEK 141.67
+30.6%
9.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25SEK 127.70
SEK 148.75
+16.5%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25SEK 136.90
SEK 148.75
+8.7%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.6%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Apr ’25SEK 140.50
SEK 150.00
+6.8%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25SEK 136.40
SEK 150.00
+10.0%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Feb ’25SEK 120.70
SEK 142.50
+18.1%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Jan ’25SEK 135.30
SEK 128.75
-4.8%
15.1%SEK 155.00SEK 100.00n/a4
Dec ’24SEK 122.00
SEK 121.25
-0.6%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Nov ’24SEK 77.00
SEK 111.25
+44.5%
13.6%SEK 130.00SEK 90.00SEK 117.904
Oct ’24SEK 90.40
SEK 121.25
+34.1%
9.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 110.104
Sep ’24SEK 100.90
SEK 120.00
+18.9%
9.1%SEK 135.00SEK 105.00SEK 109.805
Aug ’24SEK 127.10
SEK 129.00
+1.5%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 108.505
Jul ’24SEK 120.50
SEK 129.00
+7.1%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 127.705
Jun ’24SEK 113.50
SEK 129.00
+13.7%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 136.905
May ’24SEK 118.80
SEK 131.00
+10.3%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 126.505
Apr ’24SEK 126.30
SEK 131.00
+3.7%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 140.505
Mar ’24SEK 123.30
SEK 132.00
+7.1%
14.9%SEK 170.00SEK 115.00SEK 136.405
Feb ’24SEK 138.10
SEK 128.00
-7.3%
8.0%SEK 140.00SEK 115.00SEK 120.705
Jan ’24SEK 120.30
SEK 105.00
-12.7%
22.9%SEK 140.00SEK 65.00SEK 135.305
Dec ’23SEK 111.90
SEK 96.25
-14.0%
19.2%SEK 110.00SEK 65.00SEK 122.004
Nov ’23SEK 83.60
SEK 103.00
+23.2%
40.0%SEK 172.00SEK 65.00SEK 77.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y