Boozt AB (publ)

OM:BOOZT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.8b

Boozt Değerleme

BOOZT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOZT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 85.27
Fair Value
31.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOOZT ( SEK112 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK85.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOZT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOZT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOZT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOZT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOZT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOZT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarSEK 372.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOZT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOZT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
RUSTA Rusta
25.8x20.54%SEK 10.8b
RVRC RVRC Holding
22.3x13.38%SEK 6.6b
FOI B Fenix Outdoor International
86.1xn/aSEK 7.0b
SYNSAM Synsam
23.1x22.30%SEK 9.4b
BOOZT Boozt
18.4x9.42%SEK 6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOZT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (39.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOZT'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOOZT 18.4xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies25PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOZT Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOZT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOZT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOZT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOZT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 112.00
SEK 110.00
-1.79%
13.64%SEK 125.00SEK 95.00n/a2
Nov ’26SEK 102.70
SEK 105.00
+2.24%
14.29%SEK 120.00SEK 90.00n/a2
Oct ’26SEK 96.35
SEK 97.50
+1.19%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Sep ’26SEK 92.45
SEK 97.50
+5.46%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Aug ’26SEK 86.65
SEK 91.67
+5.79%
10.29%SEK 105.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26SEK 81.55
SEK 106.67
+30.80%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
Jun ’26SEK 85.55
SEK 106.67
+24.68%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 84.55
SEK 133.33
+57.70%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26SEK 101.80
SEK 148.33
+45.71%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.59%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26SEK 131.00
SEK 145.00
+10.69%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.14%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.00
SEK 127.33
+15.76%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00SEK 107.803
Nov ’25SEK 117.90
SEK 130.00
+10.26%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 102.703
Oct ’25SEK 110.10
SEK 130.00
+18.07%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 96.353
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.92%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00SEK 92.453
Aug ’25SEK 108.50
SEK 141.67
+30.57%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00SEK 86.653
Jul ’25SEK 127.70
SEK 148.75
+16.48%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 81.554
Jun ’25SEK 136.90
SEK 148.75
+8.66%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 85.554
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.59%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 84.554
Apr ’25SEK 140.50
SEK 150.00
+6.76%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 101.804
Mar ’25SEK 136.40
SEK 150.00
+9.97%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 121.004
Feb ’25SEK 120.70
SEK 142.50
+18.06%
6.33%SEK 155.00SEK 130.00SEK 131.004
Jan ’25SEK 135.30
SEK 128.75
-4.84%
15.13%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.00
SEK 121.25
-0.61%
10.26%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.004
SEK 110
Fair Value
1.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 11:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boozt AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Daniel SchmidtDanske Bank