Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.2b

Rusta Değerleme

RUSTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUSTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RUSTA ( SEK66.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK242.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUSTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RUSTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RUSTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RUSTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RUSTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUSTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarSEK 450.00m
Piyasa DeğeriSEK 10.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RUSTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RUSTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
BOOZT Boozt
31.2x30.9%SEK 6.8b
BILI A Bilia
15.9x24.6%SEK 11.7b
CLAS B Clas Ohlson
17.5x7.0%SEK 12.1b
FOI B Fenix Outdoor International
64.2xn/aSEK 8.0b
RUSTA Rusta
22.5x20.7%SEK 10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RUSTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RUSTA'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RUSTA 22.5xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RUSTA Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RUSTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RUSTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RUSTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RUSTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 66.85
SEK 87.00
+30.1%
17.4%SEK 105.00SEK 68.00n/a3
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.9%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.3%
15.5%SEK 115.00SEK 80.00n/a3
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.7%
20.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a3
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.6%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.5%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.2%
8.5%SEK 83.00SEK 70.00n/a2
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.9%
15.4%SEK 75.00SEK 55.00n/a2
Dec ’24SEK 52.30
SEK 55.50
+6.1%
0.9%SEK 56.00SEK 55.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Synsam

SEK 6.4b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 43.00

7D

-5.7%

1Y

4.9%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Elon

SEK 370.0m

Engages in retailing of consumer electronics and telecom products.

ELON

SEK 24.90

7D

-4.2%

1Y

-6.4%