Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 12.6b

Rusta Değerleme

RUSTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUSTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RUSTA ( SEK82.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK153.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUSTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RUSTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RUSTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RUSTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RUSTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUSTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarSEK 468.00m
Piyasa DeğeriSEK 12.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RUSTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RUSTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
BOOZT Boozt
15.3x9.29%SEK 5.7b
BILI A Bilia
16.4x18.13%SEK 11.9b
SYNSAM Synsam
23.2x22.30%SEK 9.5b
CLAS B Clas Ohlson
18.6x6.95%SEK 19.0b
RUSTA Rusta
26.9x21.02%SEK 12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RUSTA Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RUSTA'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RUSTA 26.9xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies21PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RUSTA Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RUSTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RUSTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RUSTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RUSTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 82.30
SEK 87.50
+6.32%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jan ’27SEK 86.50
SEK 87.50
+1.16%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Dec ’26SEK 70.90
SEK 75.00
+5.78%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Sep ’26SEK 72.60
SEK 85.00
+17.08%
5.88%SEK 90.00SEK 80.00n/a2
Aug ’26SEK 76.25
SEK 87.50
+14.75%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jul ’26SEK 75.25
SEK 87.50
+16.28%
8.57%SEK 95.00SEK 80.00n/a2
Jun ’26SEK 74.20
SEK 86.00
+15.90%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
May ’26SEK 79.86
SEK 86.00
+7.69%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Apr ’26SEK 68.30
SEK 86.00
+25.92%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Mar ’26SEK 79.85
SEK 86.00
+7.70%
9.64%SEK 95.00SEK 75.00n/a3
Feb ’26SEK 83.00
SEK 83.67
+0.80%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Jan ’26SEK 74.75
SEK 83.67
+11.93%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00SEK 86.503
Dec ’25SEK 68.65
SEK 83.67
+21.87%
13.67%SEK 95.00SEK 68.00SEK 70.903
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.86%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 62.803
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.62%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 60.953
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.64%
19.06%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.603
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.31%
15.49%SEK 115.00SEK 80.00SEK 76.253
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.74%
20.08%SEK 115.00SEK 70.00SEK 75.253
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.60%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00SEK 74.203
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.49%
19.61%SEK 110.00SEK 70.00SEK 79.863
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.19%
8.50%SEK 83.00SEK 70.00SEK 68.302
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.94%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00SEK 79.852
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.94%
6.67%SEK 80.00SEK 70.00SEK 83.002
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.87%
15.38%SEK 75.00SEK 55.00SEK 74.752
SEK 87.5
Fair Value
5.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/27 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/27 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rusta AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie