Synsam AB (publ)

OM:SYNSAM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.0b

Synsam Değerleme

SYNSAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNSAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYNSAM ( SEK40.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK145.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNSAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYNSAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYNSAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYNSAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYNSAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYNSAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarSEK 352.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYNSAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYNSAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.2x
FOI B Fenix Outdoor International
63.7xn/aSEK 8.0b
HAYPP Haypp Group
66.4x65.9%SEK 1.8b
BOKUS Bokusgruppen
19.2x16.4%SEK 775.3m
SODER Söder Sportfiske
39.5xn/aSEK 221.0m
SYNSAM Synsam
17.2x28.6%SEK 6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYNSAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (47.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYNSAM'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYNSAM 17.2xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYNSAM Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Swedish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYNSAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYNSAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYNSAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNSAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 40.90
SEK 64.00
+56.5%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Nov ’25SEK 47.90
SEK 64.00
+33.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Oct ’25SEK 49.50
SEK 64.00
+29.3%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Sep ’25SEK 47.55
SEK 65.33
+37.4%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Aug ’25SEK 49.70
SEK 65.33
+31.5%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Jul ’25SEK 52.40
SEK 64.50
+23.1%
5.4%SEK 70.00SEK 61.00n/a4
Jun ’25SEK 58.80
SEK 63.75
+8.4%
6.9%SEK 70.00SEK 58.00n/a4
May ’25SEK 51.30
SEK 60.50
+17.9%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 58.10
SEK 60.50
+4.1%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 58.50
SEK 58.50
0%
12.4%SEK 70.00SEK 50.00n/a4
Feb ’25SEK 47.40
SEK 54.50
+15.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Jan ’25SEK 45.80
SEK 54.50
+19.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Dec ’24SEK 41.45
SEK 54.50
+31.5%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Nov ’24SEK 34.40
SEK 56.25
+63.5%
17.0%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.904
Oct ’24SEK 36.30
SEK 57.75
+59.1%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 49.504
Sep ’24SEK 41.25
SEK 57.75
+40.0%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.554
Aug ’24SEK 42.15
SEK 56.75
+34.6%
20.3%SEK 70.00SEK 39.00SEK 49.704
Jul ’24SEK 44.45
SEK 56.50
+27.1%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 52.404
Jun ’24SEK 48.05
SEK 56.50
+17.6%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.804
May ’24SEK 41.45
SEK 54.00
+30.3%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 51.304
Apr ’24SEK 40.54
SEK 54.00
+33.2%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.104
Mar ’24SEK 41.18
SEK 54.00
+31.1%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.504
Feb ’24SEK 43.34
SEK 56.25
+29.8%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 47.404
Jan ’24SEK 39.52
SEK 56.25
+42.3%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 45.804
Dec ’23SEK 44.06
SEK 56.25
+27.7%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 41.454
Nov ’23SEK 50.60
SEK 75.75
+49.7%
9.0%SEK 83.00SEK 65.00SEK 34.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 11.9b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 187.50

7D

-2.5%

1Y

44.6%

Elon

SEK 365.6m

Engages in retailing of consumer electronics and telecom products.

ELON

SEK 24.60

7D

-5.4%

1Y

-9.6%